汇添富价值创造定开混合
(005379)公募混合型
1.8158
0.62%+0.0113
单位净值 [2025-09-30]
1.8158
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.49%
- 最近一季：31.28%
- 最近半年：32.69%
- 今年以来：42.26%
- 最近一年：29.86%
- 最近两年：23.52%
- 最近三年：6.55%
- 成立以来：81.58%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：胡昕炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8158 | 1.8158 | 0.62% |
| 2025-09-29 | 1.8046 | 1.8046 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.7677 | 1.7677 | -1.88% |
| 2025-09-25 | 1.8016 | 1.8016 | 0.73% |
| 2025-09-24 | 1.7885 | 1.7885 | 1.40% |
| 2025-09-23 | 1.7638 | 1.7638 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.7651 | 1.7651 | 0.74% |
| 2025-09-19 | 1.7522 | 1.7522 | 0.48% |
| 2025-09-18 | 1.7439 | 1.7439 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.7455 | 1.7455 | 1.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富价值创造定开混合 | 2.95% | 8.49% | 31.28% | 32.69% | 29.86% | 42.26% |
| 同类型排名 | 2620/8521 | 1793/8521 | 1968/8521 | 2131/8521 | 3056/8521 | 2013/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 31.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 31.24亿份 | 115919 |
基金经理
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胡昕炜 上任时间：2018-01-19
胡昕炜先生:国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至2019年8月28日任添富添福吉祥混合基金的基金经理,2017年9月20日至2019年8月28日任添富盈润混合基金的基金经理,2018年1月19日至今任添富价值创造定开混合基金的基金经理,2018年9月21日至2020年6月30 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-04-10 | 关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金第七次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |
| 2025-01-22 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年01月17日更新) |