富国绿色纯债一年定开债券A
(005383)公募债券型
1.2428
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3428
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：36.40%
- 成立日期：2018-01-26
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-06-19 |
| 2 | 0.040000 | 2019-10-29 |
| 3 | 0.040000 | 2018-10-25 |