银河铭忆3个月定开债券
(005384)公募债券型
1.0544
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2901
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：32.16%
- 成立日期：2017-12-20
- 基金经理：刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-08-23 |
| 2 | 0.025000 | 2024-05-24 |
| 3 | 0.008200 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.012000 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.004700 | 2023-03-24 |
| 6 | 0.014000 | 2022-09-19 |
| 7 | 0.012000 | 2022-06-17 |
| 8 | 0.020000 | 2022-03-25 |
| 9 | 0.012000 | 2021-09-17 |
| 10 | 0.015000 | 2021-06-04 |
| 11 | 0.006600 | 2020-03-24 |
| 12 | 0.025300 | 2020-01-20 |
| 13 | 0.010000 | 2019-05-28 |
| 14 | 0.013200 | 2019-04-16 |
| 15 | 0.017000 | 2018-12-24 |
| 16 | 0.020700 | 2018-06-22 |