兴业安弘3个月定开债
(005388)公募债券型
1.1583
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.4165
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：19.62%
- 最近三年：21.93%
- 成立以来：48.80%
- 成立日期：2017-12-29
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.027000 | 2024-02-29 |
| 3 | 0.004400 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.010200 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.010800 | 2022-09-22 |
| 6 | 0.015000 | 2022-06-17 |
| 7 | 0.008000 | 2022-03-10 |
| 8 | 0.018500 | 2021-12-23 |
| 9 | 0.010000 | 2021-06-24 |
| 10 | 0.013000 | 2021-03-29 |
| 11 | 0.009000 | 2020-12-24 |
| 12 | 0.003000 | 2020-09-25 |
| 13 | 0.010000 | 2020-06-15 |
| 14 | 0.033000 | 2020-03-24 |
| 15 | 0.015500 | 2019-01-17 |
| 16 | 0.015800 | 2018-12-24 |
| 17 | 0.012000 | 2018-09-13 |
| 18 | 0.012000 | 2018-06-19 |
| 19 | 0.006000 | 2018-03-26 |