南方卓利3个月定开债
(005393)公募债券型- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：30.76%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：李璇 江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0593 | 1.2867 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 1.0586 | 1.2860 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0585 | 1.2859 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0583 | 1.2857 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0584 | 1.2858 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0597 | 1.2871 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0599 | 1.2873 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0600 | 1.2874 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0601 | 1.2875 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0603 | 1.2877 | 0.04% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方卓利3个月定开债 | -0.04% | -0.08% | -0.34% | 1.13% | 3.49% | 1.52% |
| 同类型排名 | 4733/7089 | 4252/7089 | 5061/7089 | 2103/7089 | 1551/7089 | 1864/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 57.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 57.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 268 |
李璇 上任时间：2023-08-04
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧
江佳骏 上任时间：2024-11-01
江佳骏先生:中国国籍,英国布里斯托大学金融投资硕士,具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司,任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金,任固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月1日,任南方得利一年定开债券发起基金经理助理;2024年11月1日至今,任南方卓利3个月定开债券发起、南方宁元债券、南方得利一年定开债券发起基金经理。2024年12月20日起担任南方亨元债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧