南方卓利3个月定开债
(005393)公募债券型
1.0593
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2867
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：30.76%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：李璇 江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-05-14 |
| 2 | 0.042400 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.049000 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.060000 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.066000 | 2021-12-10 |