鹏扬淳优一年定期开放债
(005398)公募债券型
1.0318
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3248
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：34.38%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.020000 | 2024-01-18 |
| 3 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.025000 | 2023-01-30 |
| 5 | 0.018000 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.020000 | 2021-08-02 |
| 7 | 0.020000 | 2021-01-14 |
| 8 | 0.010000 | 2020-12-03 |
| 9 | 0.040000 | 2020-01-10 |
| 10 | 0.040000 | 2019-01-17 |
| 11 | 0.030000 | 2018-09-21 |