万家潜力价值灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5232.66	49.58%	56.65%
金融业	2365.15	22.41%	25.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	504.04	4.78%	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	315.48	2.99%	3.42%
租赁和商务服务业	257.03	2.44%	2.78%
批发和零售业	221.03	2.09%	2.39%
文化、体育和娱乐业	207.50	1.97%	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	101.16	0.96%	1.10%
科学研究和技术服务业	33.55	0.32%	0.36%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5884.04	52.81%	62.39%
金融业	3170.27	28.46%	33.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	278.93	2.50%	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	50.19	0.45%	0.53%
房地产业	46.84	0.42%	0.50%
科学研究和技术服务业	0.94	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6509.00	54.98%	60.41%
金融业	3473.85	29.35%	32.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	321.26	2.71%	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	318.25	2.69%	2.95%
房地产业	93.42	0.79%	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	58.77	0.50%	0.55%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6356.25	45.89%	65.28%
金融业	2347.86	16.95%	24.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	786.11	5.68%	8.07%
文化、体育和娱乐业	246.43	1.78%	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7490.77	58.30%	75.78%
金融业	1365.09	10.63%	13.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	669.21	5.21%	6.77%
文化、体育和娱乐业	199.73	1.55%	2.02%
采矿业	159.65	1.24%	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9944.55	55.34%	66.23%
金融业	2577.57	14.34%	17.17%
房地产业	964.97	5.37%	6.43%
建筑业	886.26	4.93%	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	364.30	2.03%	2.43%
批发和零售业	273.89	1.52%	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	0.87	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9301.47	45.40%	54.64%
金融业	2478.23	12.10%	14.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2062.52	10.07%	12.12%
房地产业	1458.87	7.12%	8.57%
建筑业	950.84	4.64%	5.59%
批发和零售业	575.14	2.81%	3.38%
水利、环境和公共设施管理业	188.97	0.92%	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	2.76	0.01%	0.02%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9203.22	42.82%	49.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	3624.42	16.86%	19.68%
金融业	2100.13	9.77%	11.40%
房地产业	1493.00	6.95%	8.10%
建筑业	1304.85	6.07%	7.08%
交通运输、仓储和邮政业	305.74	1.42%	1.66%
租赁和商务服务业	232.00	1.08%	1.26%
批发和零售业	111.35	0.52%	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.17%	0.20%
采矿业	6.13	0.03%	0.03%
科学研究和技术服务业	3.16	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8244.09	36.15%	43.24%
金融业	3605.26	15.81%	18.91%
交通运输、仓储和邮政业	2035.35	8.92%	10.68%
建筑业	1822.25	7.99%	9.56%
房地产业	1623.02	7.12%	8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	913.12	4.00%	4.79%
租赁和商务服务业	506.99	2.22%	2.66%
批发和零售业	310.94	1.36%	1.63%
科学研究和技术服务业	2.94	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10591.29	46.51%	53.00%
交通运输、仓储和邮政业	2415.15	10.60%	12.09%
房地产业	1880.98	8.26%	9.41%
建筑业	1791.52	7.87%	8.97%
金融业	1260.71	5.54%	6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1039.75	4.57%	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	786.83	3.45%	3.94%
批发和零售业	216.41	0.95%	1.08%
科学研究和技术服务业	0.60	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11947.06	45.60%	49.86%
金融业	3138.01	11.98%	13.10%
房地产业	1992.85	7.61%	8.32%
交通运输、仓储和邮政业	1923.89	7.34%	8.03%
建筑业	1906.66	7.28%	7.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1648.78	6.29%	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1387.33	5.30%	5.79%
水利、环境和公共设施管理业	10.39	0.04%	0.04%
科学研究和技术服务业	2.76	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.11	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.85	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9961.44	39.03%	41.81%
金融业	6186.23	24.24%	25.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1849.79	7.25%	7.76%
建筑业	1766.86	6.92%	7.42%
房地产业	1380.19	5.41%	5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	1375.61	5.39%	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	1260.31	4.94%	5.29%
科学研究和技术服务业	18.21	0.07%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	10.43	0.04%	0.04%
卫生和社会工作	8.84	0.03%	0.04%
批发和零售业	7.56	0.03%	0.03%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12533.72	39.21%	42.58%
金融业	7969.30	24.93%	27.07%
建筑业	3172.21	9.92%	10.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2308.18	7.22%	7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2303.43	7.21%	7.83%
交通运输、仓储和邮政业	1094.55	3.42%	3.72%
科学研究和技术服务业	21.13	0.07%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	16.39	0.05%	0.06%
批发和零售业	9.02	0.03%	0.03%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20895.32	40.83%	45.84%
金融业	18614.51	36.37%	40.83%
建筑业	3903.69	7.63%	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1401.69	2.74%	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	643.21	1.26%	1.41%
科学研究和技术服务业	86.08	0.17%	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	25.36	0.05%	0.06%
批发和零售业	8.21	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.59	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	27334.41	42.99%	46.46%
制造业	26310.20	41.38%	44.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	2674.93	4.21%	4.55%
租赁和商务服务业	2319.79	3.65%	3.94%
科学研究和技术服务业	157.51	0.25%	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	23.60	0.04%	0.04%
批发和零售业	4.64	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	38307.08	47.00%	51.32%
制造业	25977.40	31.87%	34.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	5811.50	7.13%	7.79%
租赁和商务服务业	4486.08	5.50%	6.01%
科学研究和技术服务业	34.45	0.04%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	20.89	0.03%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42474.14	41.10%	45.43%
金融业	40462.45	39.15%	43.28%
租赁和商务服务业	4771.29	4.62%	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	3141.34	3.04%	3.36%
文化、体育和娱乐业	1942.26	1.88%	2.08%
批发和零售业	645.30	0.62%	0.69%
科学研究和技术服务业	31.01	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	16.09	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	26984.97	41.72%	45.07%
制造业	26591.31	41.11%	44.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	3099.06	4.79%	5.18%
文化、体育和娱乐业	2825.88	4.37%	4.72%
租赁和商务服务业	365.01	0.56%	0.61%
科学研究和技术服务业	3.02	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15815.06	38.58%	43.77%
金融业	8539.91	20.83%	23.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	4400.70	10.74%	12.18%
房地产业	3993.19	9.74%	11.05%
文化、体育和娱乐业	2472.54	6.03%	6.84%
批发和零售业	694.77	1.69%	1.92%
建筑业	203.63	0.50%	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	14.78	0.04%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11814.49	37.48%	42.71%
金融业	6329.44	20.08%	22.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	3991.28	12.66%	14.43%
房地产业	3387.75	10.75%	12.25%
文化、体育和娱乐业	1780.35	5.65%	6.44%
批发和零售业	344.74	1.09%	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	11.81	0.04%	0.04%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9938.71	39.15%	42.04%
金融业	7944.00	31.29%	33.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	3199.57	12.60%	13.53%
文化、体育和娱乐业	1352.01	5.33%	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	507.30	2.00%	2.15%
房地产业	496.53	1.96%	2.10%
租赁和商务服务业	202.20	0.80%	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10634.22	47.25%	50.25%
金融业	4890.83	21.73%	23.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	4595.21	20.42%	21.72%
文化、体育和娱乐业	1040.99	4.63%	4.92%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	7886.79	33.79%	36.01%
制造业	7347.14	31.48%	33.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	3999.43	17.13%	18.26%
房地产业	1259.96	5.40%	5.75%
文化、体育和娱乐业	966.53	4.14%	4.41%
批发和零售业	422.27	1.81%	1.93%
采矿业	14.40	0.06%	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	5.01	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	8720.92	25.41%	29.41%
制造业	7103.00	20.69%	23.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	4132.60	12.04%	13.94%
金融业	3288.81	9.58%	11.09%
文化、体育和娱乐业	2676.27	7.80%	9.03%
交通运输、仓储和邮政业	2000.34	5.83%	6.75%
卫生和社会工作	878.21	2.56%	2.96%
租赁和商务服务业	851.43	2.48%	2.87%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8568.82	25.62%	32.66%
金融业	6579.83	19.67%	25.08%
房地产业	3380.79	10.11%	12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3051.91	9.12%	11.63%
交通运输、仓储和邮政业	1825.47	5.46%	6.96%
文化、体育和娱乐业	1264.02	3.78%	4.82%
卫生和社会工作	800.37	2.39%	3.05%
租赁和商务服务业	461.61	1.38%	1.76%
批发和零售业	300.03	0.90%	1.14%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12130.04	38.73%	42.28%
金融业	11644.80	37.18%	40.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1564.20	4.99%	5.45%
房地产业	1461.01	4.66%	5.09%
采矿业	917.04	2.93%	3.20%
卫生和社会工作	612.58	1.96%	2.13%
批发和零售业	362.72	1.16%	1.26%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11938.28	35.61%	39.43%
金融业	8608.52	25.68%	28.43%
采矿业	8180.71	24.40%	27.02%
卫生和社会工作	936.32	2.79%	3.09%
房地产业	601.46	1.79%	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.02%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.02%	0.02%