中欧聚瑞债券A
(005419)公募债券型
1.0627
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1644
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：16.78%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：苏佳 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019500 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.045200 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.010000 | 2023-05-23 |
| 4 | 0.011000 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.016000 | 2022-03-07 |