中欧聚瑞债券C
(005420)公募债券型
1.0306
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1323
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：4.69%
- 最近三年：6.73%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：苏佳 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||