中欧嘉泽灵活配置混合
(005421)公募混合型
1.8540
1.12%+0.0207
单位净值 [2025-09-30]
2.3701
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.03%
- 最近一季：22.46%
- 最近半年：20.41%
- 今年以来：28.71%
- 最近一年：25.17%
- 最近两年：20.68%
- 最近三年：21.35%
- 成立以来：149.27%
- 成立日期：2018-01-26
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.073300 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.045600 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.076000 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.070500 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.076700 | 2023-09-22 |
| 6 | 0.084000 | 2023-06-27 |
| 7 | 0.090000 | 2023-03-27 |