民生加银睿通3个月定开债
(005425)公募债券型
0.9975
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1819
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：5.42%
- 成立以来：18.91%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：张玓 郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-08-13 |
| 2 | 0.013300 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.029000 | 2024-09-05 |
| 4 | 0.026000 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.053600 | 2024-01-10 |
| 6 | 0.017500 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.040000 | 2021-06-23 |