民生加银睿通3个月定开债
(005425)公募债券型
0.9975
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.1819
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：5.42%
- 成立以来：18.91%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：张玓 郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
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| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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| 2025-01-27 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-27 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
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| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |