光大尊丰纯债定开债
(005426)公募债券型
1.0946
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2022
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：20.68%
- 成立日期：2019-08-01
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039900 | 2025-09-01 |
| 2 | 0.041300 | 2025-03-03 |
| 3 | 0.020500 | 2020-08-27 |
| 4 | 0.005900 | 2019-10-29 |