渤海汇金汇增利3个月定开

(005427)公募债券型
+添加自选
1.0431 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1535
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：0.04%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：2.73%
  • 最近两年：6.98%
  • 最近三年：8.53%
  • 成立以来：16.18%
  • 成立日期：2017-12-28
  • 基金经理：高延龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 9.72 8.16 0.00 0.00% 0.00% 9.71 99.87% 99.89% 0.01 0.13% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 8.73 8.10 0.00 0.00% 0.00% 8.72 99.86% 99.87% 0.01 0.14% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 8.70 7.09 0.00 0.00% 0.00% 8.69 99.89% 99.91% 0.01 0.11% 0.09% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 8.44 7.08 0.00 0.00% 0.00% 8.43 99.87% 99.89% 0.01 0.13% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 8.44 7.08 0.00 0.00% 0.00% 8.43 99.87% 99.89% 0.01 0.13% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 7.88 6.98 0.00 0.00% 0.00% 7.87 99.85% 99.87% 0.01 0.15% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 7.17 7.17 0.00 0.00% 0.00% 6.49 90.47% 90.47% 0.01 0.16% 0.16% 0.00 0.00% 0.01%
2023-06-30 5.78 5.13 0.00 0.00% 0.00% 5.25 89.73% 90.86% 0.01 0.23% 0.21% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 5.44 5.08 0.00 0.00% 0.00% 5.43 99.86% 99.87% 0.01 0.14% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 5.44 5.08 0.00 0.00% 0.00% 5.43 99.86% 99.87% 0.01 0.14% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 5.02 5.02 0.00 0.00% 0.00% 4.44 88.53% 88.53% 0.02 0.36% 0.36% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 6.25 5.23 0.00 0.00% 0.00% 6.24 99.82% 99.85% 0.01 0.18% 0.15% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 6.15 5.17 0.00 0.00% 0.00% 6.14 99.87% 99.89% 0.01 0.13% 0.11% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 5.30 5.11 0.00 0.00% 0.00% 5.29 99.90% 99.90% 0.01 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-30 5.30 5.11 0.00 0.00% 0.00% 5.29 99.90% 99.90% 0.01 0.10% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 2.50 2.16 0.00 0.00% 0.00% 2.44 97.60% 97.92% 0.00 0.14% 0.12% 0.05 2.26% 1.96%
2021-09-30 2.75 2.14 0.00 0.00% 0.00% 2.71 97.76% 98.26% 0.00 0.23% 0.18% 0.04 2.01% 1.56%
2021-06-30 2.13 2.13 0.00 0.00% 0.00% 2.01 94.43% 94.43% 0.01 0.32% 0.32% 0.03 1.49% 1.49%
2021-03-31 2.11 2.10 0.00 0.00% 0.00% 1.93 91.51% 91.53% 0.01 0.66% 0.66% 0.01 0.70% 0.70%
2021-03-30 2.11 2.10 0.00 0.00% 0.00% 1.93 91.51% 91.53% 0.01 0.66% 0.66% 0.01 0.70% 0.70%
2020-12-31 36.46 30.30 0.00 0.00% 0.00% 35.74 97.62% 98.02% 0.06 0.19% 0.16% 0.66 2.19% 1.82%
2020-09-30 36.18 29.98 0.00 0.00% 0.00% 35.69 98.38% 98.66% 0.03 0.08% 0.07% 0.46 1.54% 1.27%
2020-06-30 36.55 29.45 0.00 0.00% 0.00% 36.16 98.69% 98.95% 0.02 0.07% 0.05% 0.37 1.24% 1.00%
2020-03-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.09 87.51% 87.59% 0.00 0.79% 0.79% 0.00 2.85% 2.83%
2020-03-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.09 87.51% 87.59% 0.00 0.79% 0.79% 0.00 2.85% 2.83%
2019-12-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.09 87.87% 87.93% 0.00 1.48% 1.48% 0.00 1.78% 1.77%
2019-09-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.09 88.30% 88.35% 0.00 1.22% 1.22% 0.00 1.58% 1.57%
2019-06-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 98.51% 98.51% 0.00 1.05% 1.05% 0.00 0.44% 0.44%
2019-03-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 97.14% 97.19% 0.00 0.72% 0.71% 0.00 2.14% 2.10%
2019-03-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 97.14% 97.19% 0.00 0.72% 0.71% 0.00 2.14% 2.10%
2018-12-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 97.63% 97.68% 0.00 0.92% 0.90% 0.00 1.45% 1.42%
2018-09-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 97.93% 97.95% 0.00 1.55% 1.53% 0.00 0.52% 0.52%
2018-06-30 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.10 98.32% 98.33% 0.00 1.19% 1.18% 0.00 0.49% 0.49%
2018-03-31 0.71 0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.44 61.80% 61.83% 0.00 0.03% 0.03%
2018-03-30 0.71 0.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.44 61.80% 61.83% 0.00 0.03% 0.03%
2017-12-31 0.00 0.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%