渤海汇金汇添益3个月定开
(005428)公募债券型
0.9998
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2164
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：23.73%
- 成立日期：2017-12-28
- 基金经理：周珂 张旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.005000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.010500 | 2024-09-13 |
| 4 | 0.005100 | 2024-06-17 |
| 5 | 0.020000 | 2024-04-30 |
| 6 | 0.035500 | 2023-12-08 |
| 7 | 0.010000 | 2023-05-25 |
| 8 | 0.025400 | 2023-03-22 |
| 9 | 0.023000 | 2022-05-24 |
| 10 | 0.010200 | 2021-12-16 |
| 11 | 0.015600 | 2021-09-15 |
| 12 | 0.032000 | 2021-05-25 |
| 13 | 0.009200 | 2018-04-02 |