上银聚鸿益三个月定开债
(005432)公募债券型
1.0201
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2748
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：30.62%
- 成立日期：2018-07-20
- 基金经理：蔡唯峰 许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006500 | 2024-10-23 |
| 2 | 0.011000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.015700 | 2024-06-19 |
| 4 | 0.005000 | 2024-03-13 |
| 5 | 0.008000 | 2023-12-11 |
| 6 | 0.014000 | 2023-08-30 |
| 7 | 0.020000 | 2023-05-24 |
| 8 | 0.020000 | 2022-12-23 |
| 9 | 0.010000 | 2022-03-23 |
| 10 | 0.010000 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.017000 | 2021-09-27 |
| 12 | 0.008000 | 2021-06-23 |
| 13 | 0.015000 | 2021-03-23 |
| 14 | 0.012300 | 2020-09-18 |
| 15 | 0.027500 | 2020-06-12 |
| 16 | 0.008200 | 2020-03-23 |
| 17 | 0.018600 | 2019-09-18 |
| 18 | 0.015000 | 2019-03-25 |
| 19 | 0.012900 | 2018-12-03 |