国投瑞银顺银定开债
(005435)公募债券型
1.0507
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2242
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：5.95%
- 成立以来：23.66%
- 成立日期：2018-02-23
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.050000 | 2024-08-06 |
| 3 | 0.049000 | 2024-07-01 |
| 4 | 0.017500 | 2019-08-27 |
| 5 | 0.045000 | 2019-06-24 |