国投瑞银顺银定开债
(005435)公募债券型
1.0507
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2242
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：5.95%
- 成立以来：23.66%
- 成立日期：2018-02-23
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-02-20 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-02-17 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |