圆信永丰兴瑞定开债
(005436)公募债券型
1.1069
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3164
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：11.09%
- 最近三年：13.50%
- 成立以来：36.07%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：林铮 许燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：圆信永丰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.008000 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 4 | 0.010000 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.010000 | 2022-09-20 |
| 6 | 0.010000 | 2022-06-24 |
| 7 | 0.010000 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.007000 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.019000 | 2021-08-31 |
| 10 | 0.010000 | 2021-03-22 |
| 11 | 0.002500 | 2020-12-17 |
| 12 | 0.005000 | 2020-09-14 |
| 13 | 0.010000 | 2020-06-09 |
| 14 | 0.010000 | 2020-03-06 |
| 15 | 0.010000 | 2019-12-13 |
| 16 | 0.010000 | 2019-09-16 |
| 17 | 0.010000 | 2019-06-25 |
| 18 | 0.010000 | 2019-03-22 |
| 19 | 0.028000 | 2018-12-24 |
| 20 | 0.010000 | 2018-09-26 |