易方达恒安定开债发起式
(005439)公募债券型
1.1090
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2930
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：32.06%
- 成立日期：2018-05-15
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-08-21 |
| 2 | 0.040000 | 2022-03-25 |
| 3 | 0.022000 | 2021-09-15 |
| 4 | 0.022000 | 2021-06-17 |
| 5 | 0.030000 | 2019-08-26 |
| 6 | 0.030000 | 2019-04-12 |