兴业安和6个月定开债
(005442)公募债券型
1.0713
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2748
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：8.52%
- 成立以来：30.84%
- 成立日期：2018-03-02
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0713 | 1.2748 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0708 | 1.2743 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0705 | 1.2740 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0706 | 1.2741 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0713 | 1.2748 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0721 | 1.2756 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0723 | 1.2758 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0722 | 1.2757 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0726 | 1.2761 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0727 | 1.2762 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安和6个月定开债 | -0.07% | -0.09% | -0.07% | 0.93% | 2.63% | 0.78% |
| 同类型排名 | 5406/7089 | 4355/7089 | 3980/7089 | 2704/7089 | 2440/7089 | 3516/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 49.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 49.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 49.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 220 |
基金经理
更多
冯小波 上任时间：2019-11-28
冯小波先生:硕士学位,2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>