鑫元广利定开债发起式

(005446)公募债券型
+添加自选
1.0025 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4266
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：-0.26%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：2.99%
  • 最近两年：11.51%
  • 最近三年：16.22%
  • 成立以来：51.58%
  • 成立日期：2017-12-13
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图