鑫元广利定开债发起式
(005446)公募债券型
1.0025
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4266
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：16.22%
- 成立以来：51.58%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||