鑫元广利定开债发起式
(005446)公募债券型
1.0025
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4266
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：16.22%
- 成立以来：51.58%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033100 | 2025-09-01 |
| 2 | 0.030000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.008200 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.026600 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.014600 | 2023-12-28 |
| 6 | 0.021000 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.036000 | 2023-05-22 |
| 8 | 0.016600 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.024200 | 2022-06-15 |
| 10 | 0.030000 | 2021-12-23 |
| 11 | 0.033800 | 2021-06-24 |
| 12 | 0.003800 | 2020-12-25 |
| 13 | 0.037700 | 2020-06-29 |
| 14 | 0.020000 | 2019-12-18 |
| 15 | 0.031900 | 2019-06-27 |
| 16 | 0.011500 | 2018-12-27 |
| 17 | 0.012000 | 2018-10-25 |
| 18 | 0.018200 | 2018-08-10 |
| 19 | 0.014900 | 2018-05-31 |