诺安联创顺鑫A
(005448)公募债券型
1.2514
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.4785
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：52.27%
- 成立日期：2018-05-17
- 基金经理：周建树 徐铭浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-08-26 |
| 2 | 0.035000 | 2023-12-22 |
| 3 | 0.040000 | 2020-09-16 |
| 4 | 0.055000 | 2020-06-23 |
| 5 | 0.016800 | 2019-08-16 |
| 6 | 0.015300 | 2019-03-12 |
| 7 | 0.015000 | 2018-10-15 |