建信睿丰纯债定期开放债券
(005455)公募债券型
1.0445
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2562
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：28.24%
- 成立日期：2018-03-14
- 基金经理：李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0445 | 1.2562 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0440 | 1.2557 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0438 | 1.2555 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0438 | 1.2555 | -0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0447 | 1.2564 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0459 | 1.2576 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0467 | 1.2584 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0468 | 1.2585 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0472 | 1.2589 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0474 | 1.2591 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信睿丰纯债定期开放债券 | -0.13% | -0.34% | -0.56% | 0.27% | 1.96% | 0.26% |
| 同类型排名 | 6314/7089 | 6202/7089 | 5835/7089 | 5833/7089 | 4351/7089 | 4943/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 29.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 29.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 29.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 207 |
基金经理
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李峰 上任时间：2018-03-14
李峰先生:硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-24 | 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭运作周期的公告 |
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| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
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| 2025-06-27 | 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-03 | 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告 |