银河嘉谊灵活配置混合A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	291.93	44.91%	100.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	171.41	78.10%	100.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1409.46	16.46%	58.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	316.99	3.70%	13.13%
金融业	237.53	2.77%	9.84%
租赁和商务服务业	116.27	1.36%	4.82%
文化、体育和娱乐业	72.32	0.84%	3.00%
建筑业	68.28	0.80%	2.83%
采矿业	52.35	0.61%	2.17%
水利、环境和公共设施管理业	42.00	0.49%	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	30.72	0.36%	1.27%
批发和零售业	24.45	0.29%	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.28	0.24%	0.84%
房地产业	15.72	0.18%	0.65%
科学研究和技术服务业	5.82	0.07%	0.24%
卫生和社会工作	1.42	0.02%	0.06%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6228.47	23.41%	59.74%
金融业	1267.66	4.76%	12.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	882.67	3.32%	8.47%
租赁和商务服务业	624.72	2.35%	5.99%
建筑业	281.41	1.06%	2.70%
采矿业	261.12	0.98%	2.50%
文化、体育和娱乐业	238.94	0.90%	2.29%
水利、环境和公共设施管理业	202.98	0.76%	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	124.48	0.47%	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	110.58	0.42%	1.06%
批发和零售业	101.25	0.38%	0.97%
房地产业	68.99	0.26%	0.66%
科学研究和技术服务业	28.52	0.11%	0.27%
卫生和社会工作	4.57	0.02%	0.04%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6457.66	25.06%	46.02%
金融业	2813.74	10.92%	20.05%
房地产业	1243.75	4.83%	8.86%
批发和零售业	757.10	2.94%	5.40%
租赁和商务服务业	675.69	2.62%	4.82%
采矿业	603.79	2.34%	4.30%
水利、环境和公共设施管理业	564.92	2.19%	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	384.19	1.49%	2.74%
建筑业	257.88	1.00%	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	183.74	0.71%	1.31%
科学研究和技术服务业	68.87	0.27%	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	16.90	0.07%	0.12%
卫生和社会工作	2.66	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7969.76	21.82%	49.45%
金融业	2111.13	5.78%	13.10%
建筑业	1083.09	2.97%	6.72%
房地产业	802.26	2.20%	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	779.44	2.13%	4.84%
采矿业	715.42	1.96%	4.44%
农、林、牧、渔业	477.83	1.31%	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	439.64	1.20%	2.73%
批发和零售业	405.27	1.11%	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	396.56	1.09%	2.46%
租赁和商务服务业	284.36	0.78%	1.76%
科学研究和技术服务业	266.43	0.73%	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	191.34	0.52%	1.19%
文化、体育和娱乐业	177.07	0.48%	1.10%
卫生和社会工作	17.25	0.05%	0.11%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9795.78	19.75%	49.76%
金融业	2565.93	5.17%	13.03%
交通运输、仓储和邮政业	1123.67	2.27%	5.71%
房地产业	1120.08	2.26%	5.69%
建筑业	1115.14	2.25%	5.66%
农、林、牧、渔业	644.42	1.30%	3.27%
采矿业	631.85	1.27%	3.21%
批发和零售业	605.26	1.22%	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	497.42	1.00%	2.53%
科学研究和技术服务业	434.88	0.88%	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	393.46	0.79%	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	346.92	0.70%	1.76%
租赁和商务服务业	260.21	0.52%	1.32%
文化、体育和娱乐业	149.10	0.30%	0.76%
卫生和社会工作	1.59	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11940.52	18.45%	51.56%
金融业	2660.95	4.11%	11.49%
建筑业	1377.75	2.13%	5.95%
交通运输、仓储和邮政业	1180.21	1.82%	5.10%
房地产业	902.81	1.39%	3.90%
农、林、牧、渔业	843.43	1.30%	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	790.44	1.22%	3.41%
采矿业	773.76	1.20%	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	645.20	1.00%	2.79%
科学研究和技术服务业	570.12	0.88%	2.46%
批发和零售业	516.64	0.80%	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	401.50	0.62%	1.73%
租赁和商务服务业	345.46	0.53%	1.49%
文化、体育和娱乐业	206.44	0.32%	0.89%
卫生和社会工作	1.81	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15638.91	22.19%	55.53%
金融业	2874.01	4.08%	10.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1694.27	2.40%	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1237.34	1.76%	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	1208.28	1.71%	4.29%
科学研究和技术服务业	1170.91	1.66%	4.16%
农、林、牧、渔业	824.30	1.17%	2.93%
租赁和商务服务业	657.32	0.93%	2.33%
采矿业	655.10	0.93%	2.33%
房地产业	563.99	0.80%	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	544.05	0.77%	1.93%
批发和零售业	442.96	0.63%	1.57%
建筑业	409.05	0.58%	1.45%
卫生和社会工作	243.71	0.35%	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10840.31	19.94%	50.23%
金融业	3037.60	5.59%	14.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1128.93	2.08%	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	976.23	1.80%	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	953.70	1.75%	4.42%
科学研究和技术服务业	929.19	1.71%	4.31%
租赁和商务服务业	672.38	1.24%	3.12%
农、林、牧、渔业	599.99	1.10%	2.78%
房地产业	512.95	0.94%	2.38%
采矿业	508.61	0.94%	2.36%
水利、环境和公共设施管理业	487.76	0.90%	2.26%
建筑业	399.12	0.73%	1.85%
卫生和社会工作	323.95	0.60%	1.50%
批发和零售业	209.34	0.39%	0.97%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8858.90	21.88%	46.68%
金融业	3662.86	9.05%	19.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1461.07	3.61%	7.70%
房地产业	920.02	2.27%	4.85%
租赁和商务服务业	706.82	1.75%	3.72%
批发和零售业	632.39	1.56%	3.33%
科学研究和技术服务业	608.88	1.50%	3.21%
采矿业	579.22	1.43%	3.05%
卫生和社会工作	575.97	1.42%	3.03%
建筑业	424.91	1.05%	2.24%
文化、体育和娱乐业	253.26	0.63%	1.33%
农、林、牧、渔业	234.30	0.58%	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	33.80	0.08%	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	22.61	0.06%	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	4.35	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11694.24	25.30%	57.89%
金融业	3944.61	8.53%	19.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1048.60	2.27%	5.19%
科学研究和技术服务业	749.98	1.62%	3.71%
租赁和商务服务业	617.01	1.33%	3.05%
房地产业	506.49	1.10%	2.51%
采矿业	436.75	0.94%	2.16%
建筑业	351.79	0.76%	1.74%
文化、体育和娱乐业	266.99	0.58%	1.32%
批发和零售业	213.58	0.46%	1.06%
卫生和社会工作	148.28	0.32%	0.73%
教育	132.79	0.29%	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	41.29	0.09%	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	38.49	0.08%	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	9.44	0.02%	0.05%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7585.23	18.15%	54.06%
金融业	3253.71	7.78%	23.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1544.92	3.70%	11.01%
租赁和商务服务业	522.68	1.25%	3.73%
房地产业	426.56	1.02%	3.04%
建筑业	243.46	0.58%	1.74%
采矿业	110.42	0.26%	0.79%
批发和零售业	98.41	0.24%	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	67.75	0.16%	0.48%
卫生和社会工作	59.84	0.14%	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	56.28	0.13%	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	31.52	0.08%	0.22%
科学研究和技术服务业	28.74	0.07%	0.20%
文化、体育和娱乐业	1.33	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11011.28	46.93%	60.78%
金融业	3823.40	16.30%	21.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	957.20	4.08%	5.28%
租赁和商务服务业	503.60	2.15%	2.78%
科学研究和技术服务业	408.39	1.74%	2.25%
房地产业	261.07	1.11%	1.44%
建筑业	260.40	1.11%	1.44%
采矿业	253.97	1.08%	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	184.19	0.79%	1.02%
批发和零售业	154.70	0.66%	0.85%
教育	146.80	0.63%	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	91.43	0.39%	0.50%
卫生和社会工作	41.69	0.18%	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	19.03	0.08%	0.11%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4883.15	24.22%	43.84%
金融业	4061.72	20.15%	36.47%
房地产业	695.45	3.45%	6.24%
农、林、牧、渔业	351.02	1.74%	3.15%
建筑业	271.84	1.35%	2.44%
采矿业	251.23	1.25%	2.26%
租赁和商务服务业	159.04	0.79%	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.04	0.67%	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	93.30	0.46%	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	90.94	0.45%	0.82%
卫生和社会工作	80.88	0.40%	0.73%
批发和零售业	45.98	0.23%	0.41%
科学研究和技术服务业	18.04	0.09%	0.16%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5520.07	22.40%	43.19%
金融业	5082.01	20.63%	39.76%
房地产业	618.51	2.51%	4.84%
农、林、牧、渔业	359.40	1.46%	2.81%
建筑业	253.09	1.03%	1.98%
租赁和商务服务业	216.87	0.88%	1.70%
采矿业	171.72	0.70%	1.34%
卫生和社会工作	158.44	0.64%	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	140.95	0.57%	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	96.79	0.39%	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	96.74	0.39%	0.76%
批发和零售业	49.34	0.20%	0.39%
科学研究和技术服务业	16.58	0.07%	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4589.84	19.10%	41.53%
金融业	4429.45	18.43%	40.08%
房地产业	486.28	2.02%	4.40%
农、林、牧、渔业	345.23	1.44%	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	249.35	1.04%	2.26%
建筑业	239.38	1.00%	2.17%
租赁和商务服务业	192.85	0.80%	1.74%
采矿业	161.22	0.67%	1.46%
卫生和社会工作	119.71	0.50%	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	94.37	0.39%	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	85.17	0.35%	0.77%
批发和零售业	44.34	0.18%	0.40%
科学研究和技术服务业	15.61	0.06%	0.14%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3997.58	42.40%	50.03%
交通运输、仓储和邮政业	896.39	9.51%	11.22%
房地产业	682.21	7.24%	8.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	474.82	5.04%	5.94%
采矿业	474.28	5.03%	5.94%
批发和零售业	471.20	5.00%	5.90%
文化、体育和娱乐业	234.23	2.48%	2.93%
建筑业	202.69	2.15%	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	176.16	1.87%	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	143.59	1.52%	1.80%
租赁和商务服务业	101.17	1.07%	1.27%
农、林、牧、渔业	100.81	1.07%	1.26%
科学研究和技术服务业	32.51	0.34%	0.41%
金融业	3.39	0.04%	0.04%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3504.67	35.44%	43.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1338.92	13.54%	16.50%
批发和零售业	1200.49	12.14%	14.79%
交通运输、仓储和邮政业	934.26	9.45%	11.51%
房地产业	304.17	3.08%	3.75%
水利、环境和公共设施管理业	232.80	2.35%	2.87%
采矿业	177.77	1.80%	2.19%
文化、体育和娱乐业	172.44	1.74%	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	86.42	0.87%	1.06%
科学研究和技术服务业	60.98	0.62%	0.75%
住宿和餐饮业	52.97	0.54%	0.65%
租赁和商务服务业	17.31	0.18%	0.21%
金融业	15.51	0.16%	0.19%
建筑业	8.36	0.08%	0.10%
教育	8.14	0.08%	0.10%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3547.54	43.94%	60.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	645.08	7.99%	10.98%
金融业	351.51	4.35%	5.98%
租赁和商务服务业	345.84	4.28%	5.89%
批发和零售业	295.82	3.66%	5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	200.66	2.49%	3.42%
采矿业	168.48	2.09%	2.87%
文化、体育和娱乐业	105.70	1.31%	1.80%
建筑业	94.28	1.17%	1.61%
住宿和餐饮业	59.02	0.73%	1.00%
房地产业	40.00	0.50%	0.68%
公共管理、社会保障和社会组织	19.69	0.24%	0.34%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3824.38	43.21%	56.18%
批发和零售业	584.14	6.60%	8.58%
采矿业	535.74	6.05%	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	442.09	4.99%	6.49%
租赁和商务服务业	402.84	4.55%	5.92%
金融业	400.01	4.52%	5.88%
建筑业	195.54	2.21%	2.87%
住宿和餐饮业	113.60	1.28%	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	95.33	1.08%	1.40%
文化、体育和娱乐业	52.86	0.60%	0.78%
公共管理、社会保障和社会组织	48.97	0.55%	0.72%
农、林、牧、渔业	46.27	0.52%	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	33.03	0.37%	0.49%
科学研究和技术服务业	32.50	0.37%	0.48%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2878.06	30.59%	39.83%
金融业	1201.47	12.77%	16.63%
批发和零售业	497.95	5.29%	6.89%
房地产业	473.43	5.03%	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	446.35	4.74%	6.18%
交通运输、仓储和邮政业	365.18	3.88%	5.05%
文化、体育和娱乐业	332.83	3.54%	4.61%
建筑业	306.40	3.26%	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	298.01	3.17%	4.12%
采矿业	277.76	2.95%	3.84%
租赁和商务服务业	93.20	0.99%	1.29%
农、林、牧、渔业	46.27	0.49%	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.09%	0.11%