银河嘉谊灵活配置混合C
(005460)公募混合型
1.0477
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-23]
1.1297
累计净值 [2024-08-23]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：8.56%
- 今年以来：-6.23%
- 最近一年：-2.79%
- 最近两年：-22.72%
- 最近三年：-22.23%
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2018-02-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 1.0477 | 1.1297 | 0.00% |
| 2024-08-16 | 1.0477 | 1.1297 | 0.00% |
| 2024-08-09 | 1.0477 | 1.1297 | 0.00% |
| 2024-08-02 | 1.0477 | 1.1297 | 0.00% |
| 2024-07-26 | 1.0477 | 1.1297 | 0.00% |
| 2024-07-19 | 1.0477 | 1.1297 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 1.0477 | 1.1297 | 0.00% |
| 2024-07-05 | 1.0477 | 1.1297 | 0.00% |
| 2024-07-04 | 1.0477 | 1.1297 | 0.00% |
| 2024-07-03 | 1.0477 | 1.1297 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河嘉谊灵活配置混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 435 |
| 2023-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 337 |
| 2023-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-12 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金清算报告的提示性公告 |
| 2024-06-12 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-05-15 | 银河基金管理有限公司关于银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-04-20 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 银河基金管理有限公司2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-02 | 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-01 | 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-28 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 银河基金管理有限公司2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-03-23 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2024-03-21 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-21 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金（银河嘉谊混合C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-20 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 银河基金管理有限公司2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2024-01-02 | 银河基金管理有限公司2023年度基金资产净值 |
| 2023-12-08 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国银河证券股份有限公司开通转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |