博时富业3个月定开债
(005462)公募债券型
1.0275
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2329
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：25.50%
- 成立日期：2018-07-02
- 基金经理：于渤洋 吕瑞君 鲁邦旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009500 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.027500 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.009000 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.010000 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.008400 | 2023-06-05 |
| 7 | 0.003300 | 2023-03-20 |
| 8 | 0.001900 | 2022-12-15 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-30 |
| 10 | 0.005800 | 2022-06-10 |
| 11 | 0.010300 | 2022-04-12 |
| 12 | 0.007900 | 2021-12-10 |
| 13 | 0.008000 | 2020-09-22 |
| 14 | 0.008000 | 2020-06-22 |
| 15 | 0.034700 | 2020-02-17 |
| 16 | 0.008800 | 2019-06-24 |
| 17 | 0.010600 | 2019-03-25 |
| 18 | 0.021700 | 2018-12-27 |