华泰紫金智盈债券A
(005467)公募债券型
1.1541
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：36.26%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1541 | 1.3513 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1538 | 1.3510 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1536 | 1.3508 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1535 | 1.3507 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1539 | 1.3511 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.1547 | 1.3519 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1552 | 1.3524 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1551 | 1.3523 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1554 | 1.3526 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1557 | 1.3529 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金智盈债券A | -0.05% | -0.10% | -0.23% | 0.92% | 2.48% | 0.71% |
| 同类型排名 | 4979/7089 | 4478/7089 | 4602/7089 | 2756/7089 | 2769/7089 | 3727/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.20亿份 | 4789 |
基金经理
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李博良 上任时间：2018-03-15
李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月至今,任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至今,任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-07-21 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-01-21 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2024-07-18 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 |
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| 2024-05-23 | 关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |