华泰紫金智盈债券A
(005467)公募债券型
1.1541
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：36.26%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049100 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.049300 | 2023-11-08 |
| 3 | 0.049300 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.049500 | 2023-08-07 |