华泰紫金智盈债券A
(005467)公募债券型
1.1541
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：36.26%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-04-22 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年年度报告 |
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| 2025-02-08 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-24 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年3季度报告的提示性公告 |
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| 2024-08-29 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 |
| 2024-05-23 | 华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-23 | 关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |