南方浙利定开债券

(005469)公募债券型
+添加自选
1.0340 0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.2702
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.38%
  • 最近一季：-0.90%
  • 最近半年：0.08%
  • 今年以来：-0.51%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：7.92%
  • 成立以来：30.23%
  • 成立日期：2018-03-09
  • 基金经理：刘诗瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方
最近两年行业配置比例图