南方乾利定开债
(005470)公募债券型
1.0527
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2902
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：8.87%
- 成立以来：32.28%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029900 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.024000 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.048000 | 2022-06-17 |
| 4 | 0.008600 | 2021-05-18 |
| 5 | 0.009000 | 2021-01-28 |
| 6 | 0.013000 | 2020-05-12 |
| 7 | 0.018000 | 2020-03-18 |
| 8 | 0.010000 | 2019-12-19 |
| 9 | 0.033500 | 2019-08-09 |
| 10 | 0.043500 | 2019-01-24 |