泰康均衡优选混合A
(005474)公募混合型
1.8407
0.44%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.8407
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.33%
- 最近一季：20.74%
- 最近半年：19.01%
- 今年以来：22.40%
- 最近一年：22.19%
- 最近两年：21.05%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：84.07%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：桂跃强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.74亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8407 | 1.8407 | 0.44% |
| 2025-09-29 | 1.8327 | 1.8327 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.8116 | 1.8116 | -0.85% |
| 2025-09-25 | 1.8272 | 1.8272 | 0.37% |
| 2025-09-24 | 1.8205 | 1.8205 | 2.53% |
| 2025-09-23 | 1.7756 | 1.7756 | 0.48% |
| 2025-09-22 | 1.7671 | 1.7671 | 0.59% |
| 2025-09-19 | 1.7568 | 1.7568 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 1.7548 | 1.7548 | -0.43% |
| 2025-09-17 | 1.7624 | 1.7624 | 1.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康均衡优选混合A | 3.67% | 8.33% | 20.74% | 19.01% | 22.19% | 22.40% |
| 同类型排名 | 1877/8521 | 1845/8521 | 3676/8521 | 4389/8521 | 3974/8521 | 4553/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.82亿份 | 3543 |
基金经理
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桂跃强 上任时间：2025-01-08
桂跃强先生:公募投资决策委员会成员,财政金融学硕士。2015年8月加入泰康资产,现任公募事业部股票投资董事总经理、权益投资负责人。2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日至2020年9月22日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 泰康均衡优选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年香港特别行政区成立纪念日期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康均衡优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-16 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-16 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年香港耶稣受难节、复活节期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 |
| 2025-03-17 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-06 | 泰康均衡优选混合型证券投资基金（泰康均衡优选混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-06 | 泰康基金管理有限公司泰康均衡优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2次更新） |
| 2025-02-06 | 关于泰康均衡优选混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-01-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 泰康均衡优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-18 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（1） |
| 2025-01-10 | 泰康均衡优选混合型证券投资基金（泰康均衡优选混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 泰康基金管理有限公司泰康均衡优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1次更新） |
| 2025-01-10 | 关于泰康均衡优选混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-12-27 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 |