海富通恒丰定开债券
(005485)公募债券型
1.0429
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3094
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：9.09%
- 成立以来：34.48%
- 成立日期：2018-04-13
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0429 | 1.3094 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0426 | 1.3091 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0424 | 1.3089 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0423 | 1.3088 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0427 | 1.3092 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0433 | 1.3098 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0436 | 1.3101 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0435 | 1.3100 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0436 | 1.3101 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0437 | 1.3102 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通恒丰定开债券 | -0.04% | -0.06% | 0.00% | 1.00% | 2.25% | 0.59% |
| 同类型排名 | 4734/7089 | 4041/7089 | 3487/7089 | 2439/7089 | 3419/7089 | 4079/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 202 |
基金经理
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陈轶平 上任时间：2018-04-13
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-02 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-13 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2025-04-22 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-23 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-23 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-11-28 | 海富通基金管理有限公司关于提高海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2024-11-28 | 海富通基金管理有限公司关于海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2024-11-25 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-11-15 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-11-07 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-05 | 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金第十一次分红公告 |