天弘尊享定开债发起式
(005488)公募债券型
1.0368
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3108
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：34.91%
- 成立日期：2017-12-25
- 基金经理：刘嗣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.024000 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.038500 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.040000 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.052300 | 2021-10-28 |
| 6 | 0.020100 | 2020-11-05 |
| 7 | 0.054200 | 2019-11-14 |
| 8 | 0.037900 | 2018-10-11 |