中金衡优灵活配置混合A
(005489)公募混合型- 最近一月：6.62%
- 最近一季：16.01%
- 最近半年：13.03%
- 今年以来：14.08%
- 最近一年：9.36%
- 最近两年：21.17%
- 最近三年：5.32%
- 成立以来：47.80%
- 成立日期：2018-06-08
- 基金经理：丁天宇 于质冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2876 | 1.4608 | 1.38% |
| 2025-09-29 | 1.2701 | 1.4433 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2539 | 1.4271 | -2.77% |
| 2025-09-25 | 1.2896 | 1.4628 | 0.44% |
| 2025-09-24 | 1.2840 | 1.4572 | 1.01% |
| 2025-09-23 | 1.2712 | 1.4444 | -1.53% |
| 2025-09-22 | 1.2910 | 1.4642 | 2.08% |
| 2025-09-19 | 1.2647 | 1.4379 | 0.56% |
| 2025-09-18 | 1.2577 | 1.4309 | 0.50% |
| 2025-09-17 | 1.2514 | 1.4246 | 0.78% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金衡优灵活配置混合A | 1.29% | 6.62% | 16.01% | 13.03% | 9.36% | 14.08% |
| 同类型排名 | 4936/8521 | 2493/8521 | 4600/8521 | 5321/8521 | 5680/8521 | 5618/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 160 |
丁天宇 上任时间：2024-06-27
丁天宇女士:中国国籍,硕士研究生,历任益民基金管理有限公司研究部研究员,中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。于2020年12月30日担任中金新医药股票型证券投资基金基金经理人职务。 展开∨ 收起∧
于质冰 上任时间：2025-04-25
于质冰先生:中国国籍,工程管理硕士。2010年7月至2011年7月任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师;2011年9月至2013年10月任中钢期货股份有限公司研究员、投资经理;2013年10月至2016年6月任中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监;2016年7月至2024年7月任中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。2024年8月加入中金基金管理有限公司,现任权益部基金经理。2025年4月25日起担任中金衡优灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-12 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-07-12 | 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |