中金衡优灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	384.58	19.09%	49.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	132.70	6.59%	17.09%
租赁和商务服务业	103.40	5.13%	13.32%
金融业	97.18	4.82%	12.52%
交通运输、仓储和邮政业	58.51	2.90%	7.54%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	703.79	67.86%	81.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	79.03	7.62%	9.18%
金融业	42.94	4.14%	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	15.66	1.51%	1.82%
教育	9.97	0.96%	1.16%
采矿业	9.42	0.91%	1.09%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	544.14	53.37%	69.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	83.41	8.18%	10.64%
金融业	59.58	5.84%	7.60%
水利、环境和公共设施管理业	45.73	4.49%	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	17.40	1.71%	2.22%
房地产业	11.96	1.17%	1.52%
采矿业	11.94	1.17%	1.52%
批发和零售业	9.95	0.98%	1.27%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	523.08	59.47%	67.23%
金融业	87.38	9.93%	11.23%
水利、环境和公共设施管理业	33.52	3.81%	4.31%
教育	23.97	2.73%	3.08%
采矿业	22.43	2.55%	2.88%
科学研究和技术服务业	21.08	2.40%	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	19.78	2.25%	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.10	1.94%	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.99	1.82%	2.06%
租赁和商务服务业	9.25	1.05%	1.19%
批发和零售业	4.47	0.51%	0.57%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	449.08	43.56%	93.49%
金融业	20.49	1.99%	4.27%
科学研究和技术服务业	5.65	0.55%	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	5.12	0.50%	1.07%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3202.54	59.60%	66.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1172.66	21.82%	24.34%
文化、体育和娱乐业	442.58	8.24%	9.19%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4269.37	60.59%	67.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1416.40	20.10%	22.47%
文化、体育和娱乐业	616.49	8.75%	9.78%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	310.00	24.33%	81.87%
交通运输、仓储和邮政业	53.52	4.20%	14.13%
租赁和商务服务业	15.12	1.19%	3.99%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90.30	4.93%	46.43%
采矿业	55.19	3.01%	28.38%
交通运输、仓储和邮政业	47.01	2.57%	24.17%
租赁和商务服务业	1.98	0.11%	1.02%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1912.46	27.20%	84.66%
采矿业	237.78	3.38%	10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.86	1.55%	4.82%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4710.56	23.24%	90.40%
采矿业	316.60	1.56%	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	181.28	0.89%	3.48%
科学研究和技术服务业	1.31	0.01%	0.03%
批发和零售业	0.81	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9345.97	25.39%	87.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	782.58	2.13%	7.32%
采矿业	361.01	0.98%	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	196.42	0.53%	1.84%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	2.75	0.01%	0.03%
批发和零售业	1.07	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8892.63	21.56%	70.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1283.45	3.11%	10.13%
科学研究和技术服务业	749.75	1.82%	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	705.60	1.71%	5.57%
卫生和社会工作	632.79	1.53%	4.99%
文化、体育和娱乐业	404.08	0.98%	3.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11463.92	25.28%	85.83%
科学研究和技术服务业	994.24	2.19%	7.44%
交通运输、仓储和邮政业	889.09	1.96%	6.66%
金融业	3.47	0.01%	0.03%
批发和零售业	1.31	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	0.00%	0.01%
建筑业	1.10	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9951.29	22.08%	79.32%
金融业	750.75	1.67%	5.98%
科学研究和技术服务业	705.77	1.57%	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	457.51	1.02%	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	342.41	0.76%	2.73%
租赁和商务服务业	332.07	0.74%	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.02%
批发和零售业	1.28	0.00%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7583.39	17.17%	79.76%
租赁和商务服务业	998.43	2.26%	10.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	592.89	1.34%	6.24%
科学研究和技术服务业	330.60	0.75%	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	0.00%	0.02%
房地产业	0.90	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4457.69	9.01%	60.10%
交通运输、仓储和邮政业	1485.02	3.00%	20.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	599.65	1.21%	8.08%
租赁和商务服务业	514.99	1.04%	6.94%
科学研究和技术服务业	249.08	0.50%	3.36%
采矿业	111.18	0.22%	1.50%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	880.52	42.29%	76.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	65.01	3.12%	5.64%
科学研究和技术服务业	36.19	1.74%	3.14%
批发和零售业	31.42	1.51%	2.72%
金融业	29.15	1.40%	2.53%
文化、体育和娱乐业	28.47	1.37%	2.47%
住宿和餐饮业	18.87	0.91%	1.64%
采矿业	17.80	0.85%	1.54%
教育	17.76	0.85%	1.54%
租赁和商务服务业	14.54	0.70%	1.26%
卫生和社会工作	7.13	0.34%	0.62%
房地产业	6.48	0.31%	0.56%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4082.30	39.16%	53.58%
金融业	1534.30	14.72%	20.14%
房地产业	347.91	3.34%	4.57%
水利、环境和公共设施管理业	302.54	2.90%	3.97%
建筑业	301.35	2.89%	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	264.90	2.54%	3.48%
文化、体育和娱乐业	241.08	2.31%	3.16%
采矿业	185.71	1.78%	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	159.31	1.53%	2.09%
教育	57.45	0.55%	0.75%
住宿和餐饮业	49.57	0.48%	0.65%
卫生和社会工作	23.08	0.22%	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	19.76	0.19%	0.26%
批发和零售业	19.17	0.18%	0.25%
租赁和商务服务业	12.52	0.12%	0.16%
科学研究和技术服务业	9.44	0.09%	0.12%
农、林、牧、渔业	6.04	0.06%	0.08%
公共管理、社会保障和社会组织	2.59	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4529.68	33.77%	49.17%
金融业	2015.28	15.02%	21.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	616.66	4.60%	6.69%
房地产业	551.13	4.11%	5.98%
采矿业	381.74	2.85%	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	291.74	2.18%	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	141.95	1.06%	1.54%
文化、体育和娱乐业	132.68	0.99%	1.44%
建筑业	128.00	0.95%	1.39%
住宿和餐饮业	126.99	0.95%	1.38%
租赁和商务服务业	85.90	0.64%	0.93%
批发和零售业	78.57	0.59%	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	39.81	0.30%	0.43%
农、林、牧、渔业	35.89	0.27%	0.39%
科学研究和技术服务业	26.24	0.20%	0.28%
公共管理、社会保障和社会组织	20.38	0.15%	0.22%
教育	10.05	0.07%	0.11%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	570.99	8.80%	43.76%
金融业	255.87	3.94%	19.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	94.34	1.45%	7.23%
采矿业	84.55	1.30%	6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	76.49	1.18%	5.86%
房地产业	54.04	0.83%	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	42.67	0.66%	3.27%
批发和零售业	32.58	0.50%	2.50%
建筑业	27.39	0.42%	2.10%
租赁和商务服务业	16.80	0.26%	1.29%
农、林、牧、渔业	16.01	0.25%	1.23%
文化、体育和娱乐业	12.07	0.19%	0.93%
卫生和社会工作	7.34	0.11%	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	4.26	0.07%	0.33%
公共管理、社会保障和社会组织	4.12	0.06%	0.32%
教育	1.96	0.03%	0.15%
住宿和餐饮业	1.70	0.03%	0.13%
科学研究和技术服务业	1.56	0.02%	0.12%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	205.64	3.55%	34.25%
金融业	96.55	1.67%	16.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	94.17	1.63%	15.68%
采矿业	76.23	1.32%	12.70%
房地产业	33.56	0.58%	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.46	0.42%	4.07%
交通运输、仓储和邮政业	22.61	0.39%	3.77%
批发和零售业	12.31	0.21%	2.05%
建筑业	10.62	0.18%	1.77%
租赁和商务服务业	6.03	0.10%	1.00%
农、林、牧、渔业	5.81	0.10%	0.97%
文化、体育和娱乐业	4.42	0.08%	0.74%
卫生和社会工作	2.65	0.05%	0.44%
公共管理、社会保障和社会组织	2.19	0.04%	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	1.83	0.03%	0.30%
住宿和餐饮业	0.61	0.01%	0.10%
教育	0.56	0.01%	0.09%
科学研究和技术服务业	0.17	0.00%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1821.62	22.99%	44.82%
金融业	1133.42	14.31%	27.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	181.15	2.29%	4.46%
建筑业	170.61	2.15%	4.20%
房地产业	152.82	1.93%	3.76%
采矿业	113.13	1.43%	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	95.84	1.21%	2.36%
批发和零售业	88.71	1.12%	2.18%
农、林、牧、渔业	87.19	1.10%	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	77.09	0.97%	1.90%
租赁和商务服务业	37.92	0.48%	0.93%
科学研究和技术服务业	36.89	0.47%	0.91%
文化、体育和娱乐业	26.87	0.34%	0.66%
卫生和社会工作	20.22	0.26%	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	12.84	0.16%	0.32%
公共管理、社会保障和社会组织	6.53	0.08%	0.16%
住宿和餐饮业	1.50	0.02%	0.04%
教育	0.34	0.00%	0.01%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	925.99	10.14%	39.00%
金融业	323.00	3.54%	13.60%
房地产业	223.05	2.44%	9.39%
采矿业	195.61	2.14%	8.24%
科学研究和技术服务业	144.79	1.59%	6.10%
建筑业	136.00	1.49%	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	121.81	1.33%	5.13%
批发和零售业	117.33	1.28%	4.94%
交通运输、仓储和邮政业	41.32	0.45%	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.93	0.40%	1.56%
农、林、牧、渔业	35.34	0.39%	1.49%
文化、体育和娱乐业	28.89	0.32%	1.22%
租赁和商务服务业	14.84	0.16%	0.63%
卫生和社会工作	14.37	0.16%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	8.16	0.09%	0.34%
公共管理、社会保障和社会组织	4.72	0.05%	0.20%
住宿和餐饮业	1.70	0.02%	0.07%
教育	0.58	0.01%	0.02%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	165.71	1.45%	51.39%
金融业	54.96	0.48%	17.04%
房地产业	31.26	0.27%	9.70%
批发和零售业	22.71	0.20%	7.04%
交通运输、仓储和邮政业	11.98	0.10%	3.72%
建筑业	9.66	0.08%	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.10	0.08%	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.89	0.05%	1.83%
采矿业	3.30	0.03%	1.02%
文化、体育和娱乐业	3.05	0.03%	0.94%
农、林、牧、渔业	2.58	0.02%	0.80%
租赁和商务服务业	1.40	0.01%	0.43%
卫生和社会工作	0.49	0.00%	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	0.00%	0.10%