中金衡优灵活配置混合C

(005490)公募混合型
1.2430 1.39%+0.0172
单位净值 [2025-09-30]
1.4148
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:6.59%
  • 最近一季:15.90%
  • 最近半年:12.81%
  • 今年以来:13.73%
  • 最近一年:8.92%
  • 最近两年:20.19%
  • 最近三年:4.03%
  • 成立以来:42.94%
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金经理:丁天宇 于质冰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.21亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中金
实时情况
中金衡优灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600415 小商品城 5.13% 5.00 103.40 13.32% 0.00 (新增)
2 688266 泽璟制药 3.25% 0.61 65.51 8.44% 0.00 (新增)
3 002352 顺丰控股 2.90% 1.20 58.51 7.54% 0.00 (新增)
4 002517 恺英网络 2.88% 3.00 57.93 7.46% 0.00 (新增)
5 605499 东鹏饮料 2.60% 0.17 52.45 6.76% 0.00 (新增)
6 600276 恒瑞医药 2.58% 1.00 51.90 6.68% 0.00 (新增)
7 603986 兆易创新 2.51% 0.40 50.61 6.52% 0.00 (新增)
8 601818 光大银行 2.44% 11.85 49.18 6.33% 0.00 (新增)
9 601328 交通银行 2.38% 6.00 48.00 6.18% 0.00 (新增)
10 002294 信立泰 2.21% 0.94 44.49 5.73% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600079 人福医药 4.57% 2.30 47.38 5.50% 0.79 (52.32%)
2 688981 中芯国际 4.29% 0.50 44.50 5.17% 0.09 (22.20%)
3 002594 比亚迪 3.98% 0.11 41.24 4.79% -0.01 (-8.33%)
4 002568 百润股份 3.73% 1.48 38.70 4.50% 0.37 (33.33%)
5 000951 中国重汽 3.54% 1.82 36.73 4.27% 0.11 (6.43%)
6 688041 海光信息 3.52% 0.26 36.54 4.24% 0.26 (100.00%)
7 002273 水晶光电 3.33% 1.51 34.58 4.02% -0.32 (-17.49%)
8 600941 中国移动 3.31% 0.32 34.36 3.99% 0.32 (100.00%)
9 688266 泽璟制药 3.04% 0.32 31.57 3.67% 0.32 (100.00%)
10 002294 信立泰 2.98% 0.94 30.86 3.58% 0.94 (100.00%)
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