鑫元价值精选混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	2818.06	37.03%	81.22%
制造业	651.61	8.56%	18.78%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2001.08	25.63%	55.98%
科学研究和技术服务业	918.58	11.77%	25.70%
农、林、牧、渔业	427.97	5.48%	11.97%
金融业	226.73	2.90%	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1888.45	25.11%	53.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	638.38	8.49%	18.00%
批发和零售业	568.25	7.56%	16.02%
采矿业	451.88	6.01%	12.74%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	2332.10	29.77%	61.37%
制造业	1306.18	16.67%	34.37%
文化、体育和娱乐业	162.05	2.07%	4.26%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2633.95	30.91%	66.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	724.67	8.51%	18.21%
采矿业	620.14	7.28%	15.59%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5105.35	56.29%	93.74%
制造业	340.67	3.76%	6.26%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1533.19	25.78%	46.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1490.25	25.06%	45.66%
农、林、牧、渔业	240.35	4.04%	7.36%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1805.01	31.49%	59.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	780.33	13.61%	25.52%
住宿和餐饮业	119.40	2.08%	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	117.22	2.05%	3.83%
农、林、牧、渔业	115.82	2.02%	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	111.61	1.95%	3.65%
金融业	8.26	0.14%	0.27%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2622.54	47.02%	83.27%
科学研究和技术服务业	200.68	3.60%	6.37%
交通运输、仓储和邮政业	165.75	2.97%	5.26%
农、林、牧、渔业	112.81	2.02%	3.58%
卫生和社会工作	47.61	0.85%	1.51%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1634.34	25.91%	53.88%
房地产业	360.30	5.71%	11.88%
建筑业	272.80	4.33%	8.99%
农、林、牧、渔业	234.19	3.71%	7.72%
卫生和社会工作	126.67	2.01%	4.18%
科学研究和技术服务业	121.73	1.93%	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	120.90	1.92%	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	99.62	1.58%	3.28%
住宿和餐饮业	62.90	1.00%	2.07%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2613.62	43.06%	59.02%
农、林、牧、渔业	471.67	7.77%	10.65%
金融业	290.76	4.79%	6.57%
建筑业	191.19	3.15%	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	184.27	3.04%	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	175.80	2.90%	3.97%
科学研究和技术服务业	99.60	1.64%	2.25%
房地产业	88.50	1.46%	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	47.80	0.79%	1.08%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3092.49	41.05%	53.93%
金融业	1095.55	14.54%	19.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	440.41	5.85%	7.68%
科学研究和技术服务业	430.18	5.71%	7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	308.11	4.09%	5.37%
农、林、牧、渔业	209.34	2.78%	3.65%
文化、体育和娱乐业	79.57	1.06%	1.39%
房地产业	77.82	1.03%	1.36%
建筑业	0.47	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3423.69	46.73%	66.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	731.39	9.98%	14.26%
金融业	272.75	3.72%	5.32%
科学研究和技术服务业	269.85	3.68%	5.26%
农、林、牧、渔业	222.25	3.03%	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	209.31	2.86%	4.08%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3077.80	34.93%	49.02%
金融业	1174.80	13.33%	18.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	867.20	9.84%	13.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	472.28	5.36%	7.52%
科学研究和技术服务业	234.88	2.67%	3.74%
教育	208.90	2.37%	3.33%
采矿业	176.24	2.00%	2.81%
水利、环境和公共设施管理业	65.37	0.74%	1.04%
建筑业	1.10	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2375.43	36.13%	76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	168.00	2.56%	5.43%
金融业	157.40	2.39%	5.09%
房地产业	150.12	2.28%	4.86%
水利、环境和公共设施管理业	110.40	1.68%	3.57%
文化、体育和娱乐业	91.20	1.39%	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	37.50	0.57%	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76	0.03%	0.06%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3000.25	43.13%	67.19%
金融业	565.64	8.13%	12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	353.27	5.08%	7.91%
房地产业	196.80	2.83%	4.41%
科学研究和技术服务业	150.89	2.17%	3.38%
教育	105.39	1.51%	2.36%
采矿业	92.90	1.34%	2.08%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3015.81	47.00%	69.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	640.20	9.98%	14.69%
金融业	185.80	2.90%	4.26%
科学研究和技术服务业	113.68	1.77%	2.61%
卫生和社会工作	79.34	1.24%	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	70.48	1.10%	1.62%
房地产业	69.00	1.08%	1.58%
文化、体育和娱乐业	67.40	1.05%	1.55%
采矿业	61.50	0.96%	1.41%
教育	53.51	0.83%	1.23%
批发和零售业	1.68	0.03%	0.04%
建筑业	0.57	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2789.48	42.50%	60.99%
交通运输、仓储和邮政业	581.27	8.86%	12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	579.42	8.83%	12.67%
金融业	141.42	2.15%	3.09%
水利、环境和公共设施管理业	113.68	1.73%	2.49%
房地产业	111.20	1.69%	2.43%
科学研究和技术服务业	108.19	1.65%	2.37%
建筑业	83.80	1.28%	1.83%
文化、体育和娱乐业	65.20	0.99%	1.43%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2238.90	39.77%	49.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	845.96	15.03%	18.69%
交通运输、仓储和邮政业	614.02	10.91%	13.57%
金融业	234.14	4.16%	5.17%
采矿业	137.36	2.44%	3.04%
批发和零售业	113.63	2.02%	2.51%
科学研究和技术服务业	73.97	1.31%	1.63%
房地产业	70.45	1.25%	1.56%
农、林、牧、渔业	54.36	0.97%	1.20%
租赁和商务服务业	53.76	0.95%	1.19%
建筑业	49.15	0.87%	1.09%
卫生和社会工作	39.38	0.70%	0.87%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2827.66	51.10%	78.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	407.18	7.36%	11.28%
建筑业	154.32	2.79%	4.27%
租赁和商务服务业	100.31	1.81%	2.78%
文化、体育和娱乐业	61.82	1.12%	1.71%
房地产业	58.00	1.05%	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.02%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2027.96	39.20%	63.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	424.63	8.21%	13.35%
金融业	366.14	7.08%	11.51%
交通运输、仓储和邮政业	170.20	3.29%	5.35%
农、林、牧、渔业	78.96	1.53%	2.48%
科学研究和技术服务业	56.35	1.09%	1.77%
文化、体育和娱乐业	55.88	1.08%	1.76%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	569.92	11.38%	33.00%
制造业	483.14	9.65%	27.98%
交通运输、仓储和邮政业	135.00	2.70%	7.82%
科学研究和技术服务业	128.29	2.56%	7.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	109.23	2.18%	6.32%
批发和零售业	102.10	2.04%	5.91%
建筑业	95.92	1.92%	5.55%
金融业	58.65	1.17%	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	44.75	0.89%	2.59%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1363.51	25.38%	36.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	599.09	11.15%	16.10%
金融业	585.35	10.90%	15.73%
交通运输、仓储和邮政业	362.08	6.74%	9.73%
采矿业	339.28	6.32%	9.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	168.70	3.14%	4.53%
租赁和商务服务业	136.53	2.54%	3.67%
批发和零售业	85.59	1.59%	2.30%
农、林、牧、渔业	81.20	1.51%	2.18%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	718.45	14.92%	30.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	537.32	11.16%	23.06%
房地产业	256.22	5.32%	11.00%
金融业	201.55	4.19%	8.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	190.56	3.96%	8.18%
建筑业	168.85	3.51%	7.25%
采矿业	151.89	3.15%	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	81.46	1.69%	3.50%
公共管理、社会保障和社会组织	23.84	0.50%	1.02%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2001.56	40.83%	75.71%
建筑业	326.44	6.66%	12.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	227.85	4.65%	8.62%
批发和零售业	44.45	0.91%	1.68%
采矿业	43.50	0.89%	1.65%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2239.95	43.18%	80.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	274.48	5.29%	9.85%
批发和零售业	83.67	1.61%	3.00%
金融业	77.95	1.50%	2.80%
租赁和商务服务业	71.53	1.38%	2.57%
文化、体育和娱乐业	40.42	0.78%	1.45%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	637.51	14.12%	56.59%
交通运输、仓储和邮政业	185.62	4.11%	16.48%
房地产业	90.69	2.01%	8.05%
金融业	87.20	1.93%	7.74%
采矿业	73.03	1.62%	6.48%
批发和零售业	52.40	1.16%	4.65%