鑫元价值精选混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.74%	13.56	741.34	11.04%	0.00 (新增)
2	300738	奥飞数据	9.35%	33.99	711.41	10.60%	0.00 (新增)
3	01024	快手-W	9.24%	12.18	703.11	10.47%	0.00 (新增)
4	688111	金山办公	7.11%	1.93	541.00	8.06%	0.00 (新增)
5	300378	鼎捷数智	6.33%	13.17	482.02	7.18%	0.00 (新增)
6	300442	润泽科技	6.18%	9.49	470.04	7.00%	0.00 (新增)
7	03896	金山云	5.84%	73.40	444.46	6.62%	0.00 (新增)
8	09988	阿里巴巴-W	5.71%	4.34	434.57	6.47%	0.00 (新增)
9	688041	海光信息	5.65%	3.04	430.19	6.41%	0.00 (新增)
10	00268	金蝶国际	4.81%	26.00	366.09	5.45%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.74%	13.56	741.34	11.04%	0.00 (新增)
2	300738	奥飞数据	9.35%	33.99	711.41	10.60%	0.00 (新增)
3	01024	快手-W	9.24%	12.18	703.11	10.47%	0.00 (新增)
4	688111	金山办公	7.11%	1.93	541.00	8.06%	0.00 (新增)
5	300378	鼎捷数智	6.33%	13.17	482.02	7.18%	0.00 (新增)
6	300442	润泽科技	6.18%	9.49	470.04	7.00%	0.00 (新增)
7	03896	金山云	5.84%	73.40	444.46	6.62%	0.00 (新增)
8	09988	阿里巴巴-W	5.71%	4.34	434.57	6.47%	0.00 (新增)
9	688041	海光信息	5.65%	3.04	430.19	6.41%	0.00 (新增)
10	00268	金蝶国际	4.81%	26.00	366.09	5.45%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.49%	14.60	662.89	9.38%	-8.38 (-36.47%)
2	688235	百济神州	8.45%	2.76	659.49	9.33%	2.76 (100.00%)
3	603259	药明康德	8.36%	9.69	652.33	9.23%	9.69 (100.00%)
4	09626	哔哩哔哩-W	7.85%	4.47	613.12	8.67%	4.47 (100.00%)
5	01357	美图公司	6.00%	93.10	468.24	6.62%	93.10 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.67%	3.75	442.96	6.27%	3.75 (100.00%)
7	002714	牧原股份	5.48%	11.05	427.97	6.05%	11.05 (100.00%)
8	00916	龙源电力	4.87%	66.10	380.02	5.38%	-33.80 (-33.83%)
9	600160	巨化股份	4.68%	14.77	364.97	5.16%	14.77 (100.00%)
10	09995	荣昌生物	4.44%	15.85	346.66	4.90%	15.85 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	8.49%	14.60	662.89	9.38%	-8.38 (-36.47%)
2	688235	百济神州	8.45%	2.76	659.49	9.33%	2.76 (100.00%)
3	603259	药明康德	8.36%	9.69	652.33	9.23%	9.69 (100.00%)
4	09626	哔哩哔哩-W	7.85%	4.47	613.12	8.67%	4.47 (100.00%)
5	01357	美图公司	6.00%	93.10	468.24	6.62%	93.10 (100.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.67%	3.75	442.96	6.27%	3.75 (100.00%)
7	002714	牧原股份	5.48%	11.05	427.97	6.05%	11.05 (100.00%)
8	00916	龙源电力	4.87%	66.10	380.02	5.38%	-33.80 (-33.83%)
9	600160	巨化股份	4.68%	14.77	364.97	5.16%	14.77 (100.00%)
10	09995	荣昌生物	4.44%	15.85	346.66	4.90%	15.85 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.76%	22.98	734.17	10.75%	22.98 (100.00%)
2	00916	龙源电力	7.92%	99.90	595.77	8.72%	9.30 (10.26%)
3	09868	小鹏汽车-W	7.74%	13.47	581.90	8.52%	13.47 (100.00%)
4	01798	大唐新能源	7.28%	284.20	547.42	8.01%	23.20 (8.89%)
5	002241	歌尔股份	6.34%	18.48	477.07	6.98%	18.48 (100.00%)
6	688608	恒玄科技	6.18%	1.43	464.79	6.80%	1.43 (100.00%)
7	000975	山金国际	6.01%	29.40	451.88	6.62%	29.40 (100.00%)
8	603214	爱婴室	5.54%	18.46	416.46	6.10%	18.46 (100.00%)
9	688018	乐鑫科技	5.29%	1.83	397.87	5.83%	1.83 (100.00%)
10	688332	中科蓝讯	5.03%	2.90	378.18	5.54%	2.90 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.76%	22.98	734.17	10.75%	22.98 (100.00%)
2	00916	龙源电力	7.92%	99.90	595.77	8.72%	9.30 (10.26%)
3	09868	小鹏汽车-W	7.74%	13.47	581.90	8.52%	13.47 (100.00%)
4	01798	大唐新能源	7.28%	284.20	547.42	8.01%	23.20 (8.89%)
5	002241	歌尔股份	6.34%	18.48	477.07	6.98%	18.48 (100.00%)
6	688608	恒玄科技	6.18%	1.43	464.79	6.80%	1.43 (100.00%)
7	000975	山金国际	6.01%	29.40	451.88	6.62%	29.40 (100.00%)
8	603214	爱婴室	5.54%	18.46	416.46	6.10%	18.46 (100.00%)
9	688018	乐鑫科技	5.29%	1.83	397.87	5.83%	1.83 (100.00%)
10	688332	中科蓝讯	5.03%	2.90	378.18	5.54%	2.90 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300496	中科创达	8.76%	13.06	686.40	9.69%	13.06 (100.00%)
2	688326	经纬恒润	8.39%	7.67	657.18	9.28%	7.67 (100.00%)
3	000858	五粮液	7.90%	3.81	619.16	8.74%	3.81 (100.00%)
4	00916	龙源电力	7.35%	90.60	576.00	8.14%	-12.90 (-12.46%)
5	01798	大唐新能源	6.43%	261.00	503.69	7.11%	-103.60 (-28.41%)
6	300454	深信服	6.26%	6.98	490.49	6.93%	6.98 (100.00%)
7	300413	芒果超媒	5.16%	15.37	404.54	5.71%	15.37 (100.00%)
8	02013	微盟集团	5.02%	233.00	392.92	5.55%	233.00 (100.00%)
9	600588	用友网络	4.97%	33.88	389.60	5.50%	33.88 (100.00%)
10	03896	金山云	4.87%	249.00	381.73	5.39%	249.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300496	中科创达	8.76%	13.06	686.40	9.69%	13.06 (100.00%)
2	688326	经纬恒润	8.39%	7.67	657.18	9.28%	7.67 (100.00%)
3	000858	五粮液	7.90%	3.81	619.16	8.74%	3.81 (100.00%)
4	00916	龙源电力	7.35%	90.60	576.00	8.14%	-12.90 (-12.46%)
5	01798	大唐新能源	6.43%	261.00	503.69	7.11%	-103.60 (-28.41%)
6	300454	深信服	6.26%	6.98	490.49	6.93%	6.98 (100.00%)
7	300413	芒果超媒	5.16%	15.37	404.54	5.71%	15.37 (100.00%)
8	02013	微盟集团	5.02%	233.00	392.92	5.55%	233.00 (100.00%)
9	600588	用友网络	4.97%	33.88	389.60	5.50%	33.88 (100.00%)
10	03896	金山云	4.87%	249.00	381.73	5.39%	249.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	8.51%	67.98	724.67	9.30%	27.50 (40.45%)
2	002532	天山铝业	8.38%	88.00	713.68	9.16%	新增
3	601600	中国铝业	8.29%	92.53	706.00	9.06%	41.34 (44.68%)
4	000807	云铝股份	8.22%	51.86	700.63	8.99%	25.10 (48.40%)
5	02380	中国电力	8.16%	188.20	695.65	8.93%	0.00 (新增)
6	02380	中国电力	8.16%	188.20	695.65	8.93%	新增
7	01816	中广核电力	7.93%	215.20	675.65	8.67%	0.00 (新增)
8	01816	中广核电力	7.93%	215.20	675.65	8.67%	新增
9	01798	大唐新能源	7.89%	364.60	672.18	8.63%	0.00 (新增)
10	01798	大唐新能源	7.89%	364.60	672.18	8.63%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601985	中国核电	8.51%	67.98	724.67	9.30%	27.50 (40.45%)
2	002532	天山铝业	8.38%	88.00	713.68	9.16%	新增
3	601600	中国铝业	8.29%	92.53	706.00	9.06%	41.34 (44.68%)
4	000807	云铝股份	8.22%	51.86	700.63	8.99%	25.10 (48.40%)
5	02380	中国电力	8.16%	188.20	695.65	8.93%	0.00 (新增)
6	02380	中国电力	8.16%	188.20	695.65	8.93%	新增
7	01816	中广核电力	7.93%	215.20	675.65	8.67%	0.00 (新增)
8	01816	中广核电力	7.93%	215.20	675.65	8.67%	新增
9	01798	大唐新能源	7.89%	364.60	672.18	8.63%	0.00 (新增)
10	01798	大唐新能源	7.89%	364.60	672.18	8.63%	新增
11	00836	华润电力	7.80%	30.40	664.50	8.53%	---
12	00836	华润电力	7.80%	30.40	664.50	8.53%	---
13	00916	龙源电力	7.78%	103.50	663.13	8.51%	---
14	00916	龙源电力	7.78%	103.50	663.13	8.51%	---
15	000933	神火股份	6.03%	25.39	513.64	6.59%	---
16	06606	诺辉健康	4.20%	27.70	357.48	4.59%	---
17	601899	紫金矿业	4.17%	20.22	355.27	4.56%	---
18	000975	山金国际	3.11%	16.26	264.88	3.40%	---
19	00336	华宝国际	1.00%	38.90	84.85	1.09%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	6.31%	21.20	383.51	7.14%	新增
2	603993	洛阳钼业	6.29%	45.93	382.14	7.11%	新增
3	601600	中国铝业	6.23%	51.19	378.81	7.05%	新增
4	600900	长江电力	6.20%	15.11	376.69	7.01%	新增
5	601985	中国核电	6.12%	40.48	372.01	6.92%	新增
6	003816	中国广核	6.11%	91.93	371.40	6.91%	新增
7	000807	云铝股份	6.08%	26.76	369.29	6.87%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	6.31%	21.20	383.51	7.14%	新增
2	603993	洛阳钼业	6.29%	45.93	382.14	7.11%	新增
3	601600	中国铝业	6.23%	51.19	378.81	7.05%	新增
4	600900	长江电力	6.20%	15.11	376.69	7.01%	新增
5	601985	中国核电	6.12%	40.48	372.01	6.92%	新增
6	003816	中国广核	6.11%	91.93	371.40	6.91%	新增
7	000807	云铝股份	6.08%	26.76	369.29	6.87%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	8.03%	231.80	602.88	8.68%	新增
2	00836	华润电力	7.92%	42.00	595.28	8.57%	新增
3	01798	大唐新能源	7.90%	363.70	593.27	8.54%	新增
4	000858	五粮液	7.83%	4.19	587.97	8.46%	新增
5	00916	龙源电力	7.79%	109.10	585.30	8.42%	新增
6	06606	诺辉健康	6.59%	23.60	495.10	7.13%	新增
7	600600	青岛啤酒	6.29%	6.32	472.42	6.80%	新增
8	600690	海尔智家	5.21%	18.65	391.65	5.64%	新增
9	000568	泸州老窖	5.16%	2.16	387.55	5.58%	新增
10	002352	顺丰控股	4.99%	9.28	374.91	5.40%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	8.03%	231.80	602.88	8.68%	新增
2	00836	华润电力	7.92%	42.00	595.28	8.57%	新增
3	01798	大唐新能源	7.90%	363.70	593.27	8.54%	新增
4	000858	五粮液	7.83%	4.19	587.97	8.46%	新增
5	00916	龙源电力	7.79%	109.10	585.30	8.42%	新增
6	06606	诺辉健康	6.59%	23.60	495.10	7.13%	新增
7	600600	青岛啤酒	6.29%	6.32	472.42	6.80%	新增
8	600690	海尔智家	5.21%	18.65	391.65	5.64%	新增
9	000568	泸州老窖	5.16%	2.16	387.55	5.58%	新增
10	002352	顺丰控股	4.99%	9.28	374.91	5.40%	新增
11	06862	海底捞	4.81%	27.40	361.03	5.20%	---
12	600519	贵州茅台	4.60%	0.20	345.20	4.97%	---
13	600809	山西汾酒	4.48%	1.46	336.87	4.85%	---
14	002755	奥赛康	3.02%	20.96	226.79	3.26%	---
15	09987	百胜中国	2.93%	0.73	219.76	3.16%	---
16	688677	海泰新光	2.50%	3.52	187.59	2.70%	---
17	603309	维力医疗	2.46%	13.00	184.99	2.66%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002179	中航光电	8.17%	15.26	645.34	8.86%	0.00 (新增)
2	600483	福能股份	8.09%	75.00	639.00	8.77%	0.00 (新增)
3	600795	国电电力	7.96%	170.70	628.18	8.62%	0.00 (新增)
4	600886	国投电力	6.95%	46.63	548.84	7.53%	0.00 (新增)
5	002025	航天电器	5.06%	7.00	399.28	5.48%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002179	中航光电	8.17%	15.26	645.34	8.86%	0.00 (新增)
2	600483	福能股份	8.09%	75.00	639.00	8.77%	0.00 (新增)
3	600795	国电电力	7.96%	170.70	628.18	8.62%	0.00 (新增)
4	600886	国投电力	6.95%	46.63	548.84	7.53%	0.00 (新增)
5	002025	航天电器	5.06%	7.00	399.28	5.48%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	7.89%	77.27	715.52	8.60%	新增
2	600795	国电电力	7.81%	185.05	708.73	8.52%	新增
3	000690	宝新能源	7.78%	100.51	705.58	8.48%	24.63 (24.50%)
4	600027	华电国际	7.77%	105.32	704.59	8.47%	54.32 (51.58%)
5	00836	华润电力	7.63%	42.40	691.93	8.31%	新增
6	06606	诺辉健康	6.12%	22.00	554.76	6.67%	新增
7	601991	大唐发电	4.99%	136.83	452.91	5.44%	37.94 (27.73%)
8	000539	粤电力A	4.94%	61.32	447.64	5.38%	新增
9	000543	皖能电力	4.84%	66.47	438.70	5.27%	新增
10	00991	大唐发电	4.81%	320.00	436.65	5.25%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	7.89%	77.27	715.52	8.60%	新增
2	600795	国电电力	7.81%	185.05	708.73	8.52%	新增
3	000690	宝新能源	7.78%	100.51	705.58	8.48%	24.63 (24.50%)
4	600027	华电国际	7.77%	105.32	704.59	8.47%	54.32 (51.58%)
5	00836	华润电力	7.63%	42.40	691.93	8.31%	新增
6	06606	诺辉健康	6.12%	22.00	554.76	6.67%	新增
7	601991	大唐发电	4.99%	136.83	452.91	5.44%	37.94 (27.73%)
8	000539	粤电力A	4.94%	61.32	447.64	5.38%	新增
9	000543	皖能电力	4.84%	66.47	438.70	5.27%	新增
10	00991	大唐发电	4.81%	320.00	436.65	5.25%	新增
11	600021	上海电力	4.42%	37.24	401.07	4.82%	---
12	02380	中国电力	3.37%	115.20	305.89	3.68%	---
13	000600	建投能源	2.99%	35.03	270.78	3.25%	---
14	600578	京能电力	2.86%	66.45	259.82	3.12%	---
15	02137	腾盛博药-B	2.23%	69.75	201.93	2.43%	---
16	002049	紫光国微	2.06%	2.00	186.50	2.24%	---
17	00916	龙源电力	1.93%	23.50	174.85	2.10%	---
18	00700	腾讯控股	1.92%	0.57	174.27	2.09%	---
19	02616	基石药业-B	1.89%	74.50	171.03	2.05%	---
20	00772	阅文集团	1.83%	5.46	165.87	1.99%	---
21	002991	甘源食品	1.70%	2.01	154.17	1.85%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000690	宝新能源	7.72%	75.88	459.07	8.39%	0.00 (新增)
2	601991	大唐发电	5.04%	98.89	299.64	5.48%	0.00 (新增)
3	002179	中航光电	4.99%	5.49	296.90	5.43%	0.00 (新增)
4	600027	华电国际	4.97%	51.00	295.29	5.40%	0.00 (新增)
5	000733	振华科技	4.97%	3.28	295.40	5.40%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000690	宝新能源	7.72%	75.88	459.07	8.39%	0.00 (新增)
2	601991	大唐发电	5.04%	98.89	299.64	5.48%	0.00 (新增)
3	002179	中航光电	4.99%	5.49	296.90	5.43%	0.00 (新增)
4	600027	华电国际	4.97%	51.00	295.29	5.40%	0.00 (新增)
5	000733	振华科技	4.97%	3.28	295.40	5.40%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002179	中航光电	5.90%	5.85	337.90	6.83%	新增
2	600795	国电电力	4.82%	64.64	276.01	5.58%	新增
3	600027	华电国际	4.43%	43.15	253.72	5.13%	新增
4	600011	华能国际	4.37%	32.93	250.60	5.07%	新增
5	00836	华润电力	4.13%	16.60	236.66	4.78%	新增
6	00902	华能国际电力股份	3.74%	65.00	214.25	4.33%	新增
7	002511	中顺洁柔	2.96%	12.35	169.69	3.43%	新增
8	09992	泡泡玛特	2.82%	9.12	161.47	3.26%	新增
9	00772	阅文集团	2.54%	5.38	145.62	2.94%	新增
10	06969	思摩尔国际	2.47%	13.10	141.83	2.87%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002179	中航光电	5.90%	5.85	337.90	6.83%	新增
2	600795	国电电力	4.82%	64.64	276.01	5.58%	新增
3	600027	华电国际	4.43%	43.15	253.72	5.13%	新增
4	600011	华能国际	4.37%	32.93	250.60	5.07%	新增
5	00836	华润电力	4.13%	16.60	236.66	4.78%	新增
6	00902	华能国际电力股份	3.74%	65.00	214.25	4.33%	新增
7	002511	中顺洁柔	2.96%	12.35	169.69	3.43%	新增
8	09992	泡泡玛特	2.82%	9.12	161.47	3.26%	新增
9	00772	阅文集团	2.54%	5.38	145.62	2.94%	新增
10	06969	思摩尔国际	2.47%	13.10	141.83	2.87%	新增
11	002025	航天电器	2.45%	2.12	140.45	2.84%	---
12	688690	纳微科技	2.45%	2.80	140.31	2.84%	---
13	301050	雷电微力	2.09%	1.55	119.61	2.42%	---
14	002186	全聚德	2.08%	5.23	119.40	2.41%	---
15	600588	用友网络	2.05%	4.85	117.22	2.37%	---
16	300957	贝泰妮	2.03%	0.78	116.41	2.35%	---
17	300498	温氏股份	2.02%	5.90	115.82	2.34%	---
18	03331	维达国际	2.01%	5.60	115.05	2.33%	---
19	06855	亚盛医药-B	1.97%	4.91	112.72	2.28%	---
20	01610	中粮家佳康	1.95%	56.20	111.95	2.26%	---
21	600893	航发动力	1.94%	2.63	111.20	2.25%	---
22	601021	春秋航空	1.92%	1.71	109.87	2.22%	---
23	000858	五粮液	1.92%	0.61	110.22	2.23%	---
24	600760	中航沈飞	1.91%	1.87	109.64	2.22%	---
25	600741	华域汽车	1.91%	6.32	109.53	2.21%	---
26	600690	海尔智家	1.89%	4.42	108.11	2.19%	---
27	01071	华电国际电力股份	1.89%	37.60	108.49	2.19%	---
28	00392	北京控股	1.89%	4.85	108.31	2.19%	---
29	09633	农夫山泉	1.88%	2.74	107.94	2.18%	---
30	300999	金龙鱼	1.88%	2.48	108.03	2.18%	---
31	00013	和黄医药	1.85%	4.95	106.12	2.15%	---
32	300952	恒辉安防	1.09%	3.35	62.24	1.26%	---
33	600685	中船防务	0.97%	2.69	55.84	1.13%	---
34	01833	平安好医生	0.86%	2.60	49.47	1.00%	---
35	02018	瑞声科技	0.83%	3.00	47.81	0.97%	---
36	00991	大唐发电	0.67%	34.00	38.57	0.78%	---
37	06606	诺辉健康	0.55%	2.00	31.44	0.64%	---
38	01072	东方电气	0.52%	2.50	29.66	0.60%	---
39	00336	华宝国际	0.38%	6.00	21.60	0.44%	---
40	601136	首创证券	0.14%	0.47	8.26	0.17%	---
41	001301	尚太科技	0.10%	0.10	5.84	0.12%	---
42	601022	宁波远洋	0.03%	0.13	1.74	0.04%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	3.38%	4.40	188.63	4.40%	新增
2	688690	纳微科技	3.36%	2.80	187.26	4.37%	新增
3	600519	贵州茅台	3.36%	0.10	187.25	4.37%	0.05 (50.00%)
4	688776	国光电气	3.34%	0.80	186.39	4.35%	0.40 (50.00%)
5	688050	爱博医疗	3.27%	0.94	182.12	4.25%	新增
6	600276	恒瑞医药	3.03%	4.82	169.18	3.95%	新增
7	688089	嘉必优	3.00%	4.28	167.07	3.90%	新增
8	001205	盛航股份	2.97%	5.69	165.75	3.87%	新增
9	688276	百克生物	2.94%	2.85	164.15	3.83%	新增
10	300049	福瑞股份	2.83%	8.21	158.04	3.69%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	3.38%	4.40	188.63	4.40%	新增
2	688690	纳微科技	3.36%	2.80	187.26	4.37%	新增
3	600519	贵州茅台	3.36%	0.10	187.25	4.37%	0.05 (50.00%)
4	688776	国光电气	3.34%	0.80	186.39	4.35%	0.40 (50.00%)
5	688050	爱博医疗	3.27%	0.94	182.12	4.25%	新增
6	600276	恒瑞医药	3.03%	4.82	169.18	3.95%	新增
7	688089	嘉必优	3.00%	4.28	167.07	3.90%	新增
8	001205	盛航股份	2.97%	5.69	165.75	3.87%	新增
9	688276	百克生物	2.94%	2.85	164.15	3.83%	新增
10	300049	福瑞股份	2.83%	8.21	158.04	3.69%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	4.69%	4.90	295.91	7.74%	1.90 (38.78%)
2	300498	温氏股份	3.71%	11.00	234.19	6.13%	2.00 (18.18%)
3	000661	长春高新	3.70%	1.00	233.42	6.11%	新增
4	00700	腾讯控股	3.60%	0.75	227.31	5.95%	新增
5	01138	中远海能	3.39%	50.00	213.80	5.59%	新增
6	600502	安徽建工	2.85%	25.00	180.00	4.71%	新增
7	600048	保利发展	2.77%	10.00	174.60	4.57%	新增
8	002943	宇晶股份	2.45%	3.00	154.50	4.04%	新增
9	01316	耐世特	2.29%	30.00	144.70	3.79%	新增
10	002572	索菲亚	2.18%	5.00	137.50	3.60%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	4.69%	4.90	295.91	7.74%	1.90 (38.78%)
2	300498	温氏股份	3.71%	11.00	234.19	6.13%	2.00 (18.18%)
3	000661	长春高新	3.70%	1.00	233.42	6.11%	新增
4	00700	腾讯控股	3.60%	0.75	227.31	5.95%	新增
5	01138	中远海能	3.39%	50.00	213.80	5.59%	新增
6	600502	安徽建工	2.85%	25.00	180.00	4.71%	新增
7	600048	保利发展	2.77%	10.00	174.60	4.57%	新增
8	002943	宇晶股份	2.45%	3.00	154.50	4.04%	新增
9	01316	耐世特	2.29%	30.00	144.70	3.79%	新增
10	002572	索菲亚	2.18%	5.00	137.50	3.60%	新增
11	03690	美团-W	2.11%	0.80	132.86	3.48%	---
12	688008	澜起科技	2.02%	2.10	127.22	3.33%	---
13	300143	盈康生命	2.01%	11.16	126.67	3.31%	---
14	002314	南山控股	1.97%	30.00	124.20	3.25%	---
15	301058	中粮工科	1.93%	7.00	121.73	3.19%	---
16	601975	招商南油	1.92%	30.00	120.90	3.16%	---
17	002385	大北农	1.86%	15.00	117.15	3.07%	---
18	600519	贵州茅台	1.62%	0.05	102.25	2.68%	---
19	601800	中国交建	1.47%	10.00	92.80	2.43%	---
20	600132	重庆啤酒	1.42%	0.61	89.43	2.34%	---
21	600399	抚顺特钢	1.42%	5.00	89.50	2.34%	---
22	600690	海尔智家	1.31%	3.00	82.38	2.16%	---
23	00168	青岛啤酒股份	1.11%	1.00	69.78	1.83%	---
24	002507	涪陵榨菜	1.09%	2.00	69.04	1.81%	---
25	688776	国光电气	1.08%	0.40	68.00	1.78%	---
26	002179	中航光电	1.00%	1.00	63.32	1.66%	---
27	600754	锦江酒店	1.00%	1.00	62.90	1.65%	---
28	000002	万科A	0.98%	3.00	61.50	1.61%	---
29	688018	乐鑫科技	0.89%	0.50	56.20	1.47%	---
30	600588	用友网络	0.69%	2.00	43.42	1.14%	---
31	601089	福元医药	0.06%	0.17	3.59	0.09%	---
32	001268	联合精密	0.02%	0.04	1.13	0.03%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.76%	9.00	228.06	5.15%	2.00 (22.22%)
2	300750	宁德时代	3.38%	0.40	204.92	4.63%	-0.30 (-75.00%)
3	300498	温氏股份	3.27%	9.00	198.45	4.48%	新增
4	000651	格力电器	3.19%	6.00	193.80	4.38%	新增
5	600905	三峡能源	3.04%	30.01	184.27	4.16%	-10.00 (-33.32%)
6	600519	贵州茅台	2.83%	0.10	171.90	3.88%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	2.82%	3.00	171.00	3.86%	新增
8	002714	牧原股份	2.81%	3.00	170.58	3.85%	新增
9	601677	明泰铝业	2.72%	4.00	165.20	3.73%	新增
10	600111	北方稀土	2.55%	4.00	154.92	3.50%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.76%	9.00	228.06	5.15%	2.00 (22.22%)
2	300750	宁德时代	3.38%	0.40	204.92	4.63%	-0.30 (-75.00%)
3	300498	温氏股份	3.27%	9.00	198.45	4.48%	新增
4	000651	格力电器	3.19%	6.00	193.80	4.38%	新增
5	600905	三峡能源	3.04%	30.01	184.27	4.16%	-10.00 (-33.32%)
6	600519	贵州茅台	2.83%	0.10	171.90	3.88%	0.00 (0.00%)
7	000333	美的集团	2.82%	3.00	171.00	3.86%	新增
8	002714	牧原股份	2.81%	3.00	170.58	3.85%	新增
9	601677	明泰铝业	2.72%	4.00	165.20	3.73%	新增
10	600111	北方稀土	2.55%	4.00	154.92	3.50%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	5.46%	0.70	411.60	6.58%	-0.10 (-14.29%)
2	600905	三峡能源	3.99%	40.01	300.49	4.80%	-43.20 (-107.97%)
3	300274	阳光电源	3.87%	2.00	291.60	4.66%	0.50 (25.00%)
4	300059	东方财富	3.45%	7.00	259.77	4.15%	2.00 (28.57%)
5	600036	招商银行	3.23%	5.00	243.55	3.89%	新增
6	603259	药明康德	3.07%	1.95	231.23	3.70%	0.45 (23.08%)
7	688018	乐鑫科技	3.03%	1.20	228.05	3.65%	0.20 (16.67%)
8	000998	隆平高科	2.78%	9.00	209.34	3.35%	新增
9	600519	贵州茅台	2.72%	0.10	205.00	3.28%	新增
10	688131	皓元医药	2.64%	0.80	198.94	3.18%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	5.46%	0.70	411.60	6.58%	-0.10 (-14.29%)
2	600905	三峡能源	3.99%	40.01	300.49	4.80%	-43.20 (-107.97%)
3	300274	阳光电源	3.87%	2.00	291.60	4.66%	0.50 (25.00%)
4	300059	东方财富	3.45%	7.00	259.77	4.15%	2.00 (28.57%)
5	600036	招商银行	3.23%	5.00	243.55	3.89%	新增
6	603259	药明康德	3.07%	1.95	231.23	3.70%	0.45 (23.08%)
7	688018	乐鑫科技	3.03%	1.20	228.05	3.65%	0.20 (16.67%)
8	000998	隆平高科	2.78%	9.00	209.34	3.35%	新增
9	600519	贵州茅台	2.72%	0.10	205.00	3.28%	新增
10	688131	皓元医药	2.64%	0.80	198.94	3.18%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600905	三峡能源	7.88%	83.21	577.49	10.44%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	5.74%	0.80	420.58	7.60%	-0.20 (-25.00%)
3	002179	中航光电	3.58%	3.20	262.53	4.75%	2.20 (68.75%)
4	603259	药明康德	3.13%	1.50	229.20	4.14%	0.00 (0.00%)
5	002149	西部材料	3.08%	13.00	225.42	4.08%	新增
6	300568	星源材质	3.07%	5.00	225.23	4.07%	3.40 (68.01%)
7	300274	阳光电源	3.04%	1.50	222.57	4.02%	新增
8	688018	乐鑫科技	2.86%	1.00	209.31	3.78%	-0.50 (-50.00%)
9	300059	东方财富	2.35%	5.00	171.85	3.11%	-5.00 (-100.00%)
10	300772	运达股份	2.14%	3.00	156.90	2.84%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600905	三峡能源	7.88%	83.21	577.49	10.44%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	5.74%	0.80	420.58	7.60%	-0.20 (-25.00%)
3	002179	中航光电	3.58%	3.20	262.53	4.75%	2.20 (68.75%)
4	603259	药明康德	3.13%	1.50	229.20	4.14%	0.00 (0.00%)
5	002149	西部材料	3.08%	13.00	225.42	4.08%	新增
6	300568	星源材质	3.07%	5.00	225.23	4.07%	3.40 (68.01%)
7	300274	阳光电源	3.04%	1.50	222.57	4.02%	新增
8	688018	乐鑫科技	2.86%	1.00	209.31	3.78%	-0.50 (-50.00%)
9	300059	东方财富	2.35%	5.00	171.85	3.11%	-5.00 (-100.00%)
10	300772	运达股份	2.14%	3.00	156.90	2.84%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.62%	1.20	583.12	7.14%	0.20 (16.67%)
2	300750	宁德时代	6.07%	1.00	534.80	6.55%	0.00 (0.00%)
3	600905	三峡能源	5.36%	83.21	471.81	5.78%	新增
4	600570	恒生电子	4.23%	3.99	372.38	4.56%	1.99 (49.92%)
5	688018	乐鑫科技	3.97%	1.50	350.13	4.29%	新增
6	300059	东方财富	3.72%	10.00	327.90	4.01%	新增
7	02382	舜宇光学科技	3.48%	1.50	306.29	3.75%	新增
8	002241	歌尔股份	2.91%	6.00	256.44	3.14%	新增
9	601377	兴业证券	2.74%	25.00	241.50	2.96%	新增
10	603259	药明康德	2.67%	1.50	234.88	2.88%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.62%	1.20	583.12	7.14%	0.20 (16.67%)
2	300750	宁德时代	6.07%	1.00	534.80	6.55%	0.00 (0.00%)
3	600905	三峡能源	5.36%	83.21	471.81	5.78%	新增
4	600570	恒生电子	4.23%	3.99	372.38	4.56%	1.99 (49.92%)
5	688018	乐鑫科技	3.97%	1.50	350.13	4.29%	新增
6	300059	东方财富	3.72%	10.00	327.90	4.01%	新增
7	02382	舜宇光学科技	3.48%	1.50	306.29	3.75%	新增
8	002241	歌尔股份	2.91%	6.00	256.44	3.14%	新增
9	601377	兴业证券	2.74%	25.00	241.50	2.96%	新增
10	603259	药明康德	2.67%	1.50	234.88	2.88%	新增
11	002607	中公教育	2.37%	10.00	208.90	2.56%	---
12	600030	中信证券	2.26%	8.00	199.52	2.44%	---
13	603501	韦尔股份	2.19%	0.60	193.20	2.37%	---
14	002007	华兰生物	2.08%	5.00	183.40	2.25%	---
15	00941	中国移动	2.06%	4.50	181.79	2.23%	---
16	03311	中国建筑国际	2.00%	40.00	176.40	2.16%	---
17	00966	中国太平	1.83%	15.00	161.26	1.97%	---
18	01052	越秀交通基建	1.70%	40.00	149.77	1.83%	---
19	300601	康泰生物	1.69%	1.00	149.00	1.82%	---
20	600176	中国巨石	1.67%	9.46	146.76	1.80%	---
21	600926	杭州银行	1.67%	10.00	147.50	1.81%	---
22	002624	完美世界	1.63%	6.00	143.46	1.76%	---
23	601318	中国平安	1.46%	2.00	128.56	1.57%	---
24	601939	建设银行	1.43%	19.00	126.35	1.55%	---
25	600409	三友化工	1.38%	12.00	121.32	1.49%	---
26	601699	潞安环能	1.34%	10.00	118.10	1.45%	---
27	002812	恩捷股份	1.33%	0.50	117.05	1.43%	---
28	300724	捷佳伟创	1.32%	1.00	116.01	1.42%	---
29	600584	长电科技	1.28%	3.00	113.04	1.38%	---
30	000651	格力电器	1.18%	2.00	104.20	1.28%	---
31	01776	广发证券	1.14%	12.00	100.45	1.23%	---
32	603659	璞泰来	1.09%	0.70	95.62	1.17%	---
33	002353	杰瑞股份	1.01%	2.00	89.40	1.09%	---
34	603308	应流股份	0.98%	4.20	86.73	1.06%	---
35	02269	药明生物	0.94%	0.70	82.88	1.01%	---
36	600519	贵州茅台	0.93%	0.04	82.27	1.01%	---
37	002179	中航光电	0.90%	1.00	79.02	0.97%	---
38	00336	华宝国际	0.88%	5.00	77.88	0.95%	---
39	601689	拓普集团	0.85%	2.00	74.86	0.92%	---
40	600516	方大炭素	0.84%	10.00	74.40	0.91%	---
41	03958	东方证券	0.80%	15.00	70.27	0.86%	---
42	002371	北方华创	0.79%	0.25	69.34	0.85%	---
43	601717	郑煤机	0.79%	6.00	69.78	0.85%	---
44	603678	火炬电子	0.77%	1.00	67.50	0.83%	---
45	300568	星源材质	0.75%	1.60	66.17	0.81%	---
46	600323	瀚蓝环境	0.74%	3.00	65.37	0.80%	---
47	300034	钢研高纳	0.73%	2.00	64.42	0.79%	---
48	601899	紫金矿业	0.66%	6.00	58.14	0.71%	---
49	002025	航天电器	0.57%	1.00	50.17	0.61%	---
50	600765	中航重机	0.51%	2.00	45.30	0.55%	---
51	600346	恒力石化	0.30%	1.00	26.24	0.32%	---
52	601528	瑞丰银行	0.04%	0.22	3.47	0.04%	---
53	001208	华菱线缆	0.02%	0.18	1.36	0.02%	---
54	603171	税友股份	0.01%	0.06	1.22	0.01%	---
55	605011	杭州热电	0.01%	0.05	0.47	0.01%	---
56	605287	德才股份	0.01%	0.03	1.10	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.84%	1.00	515.56	10.80%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	4.90%	1.00	322.17	6.75%	-0.30 (-30.00%)
3	600519	贵州茅台	3.97%	0.13	261.17	5.47%	0.00 (0.00%)
4	00966	中国太平	3.05%	15.00	200.81	4.21%	新增
5	600745	闻泰科技	2.98%	2.00	196.00	4.11%	新增
6	00941	中国移动	2.95%	4.50	193.78	4.06%	新增
7	03311	中国建筑国际	2.74%	40.00	180.19	3.78%	新增
8	300122	智飞生物	2.62%	1.00	172.49	3.62%	0.60 (60.00%)
9	600570	恒生电子	2.56%	2.00	168.00	3.52%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	2.39%	2.00	157.40	3.30%	-1.00 (-50.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.84%	1.00	515.56	10.80%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	4.90%	1.00	322.17	6.75%	-0.30 (-30.00%)
3	600519	贵州茅台	3.97%	0.13	261.17	5.47%	0.00 (0.00%)
4	00966	中国太平	3.05%	15.00	200.81	4.21%	新增
5	600745	闻泰科技	2.98%	2.00	196.00	4.11%	新增
6	00941	中国移动	2.95%	4.50	193.78	4.06%	新增
7	03311	中国建筑国际	2.74%	40.00	180.19	3.78%	新增
8	300122	智飞生物	2.62%	1.00	172.49	3.62%	0.60 (60.00%)
9	600570	恒生电子	2.56%	2.00	168.00	3.52%	0.00 (0.00%)
10	601318	中国平安	2.39%	2.00	157.40	3.30%	-1.00 (-50.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.82%	1.00	474.68	8.32%	0.40 (40.00%)
2	300750	宁德时代	6.56%	1.30	456.44	8.00%	-0.20 (-15.38%)
3	601318	中国平安	3.75%	3.00	260.94	4.57%	新增
4	600519	贵州茅台	3.73%	0.13	259.74	4.55%	0.00 (0.00%)
5	000651	格力电器	3.56%	4.00	247.76	4.34%	-1.00 (-25.00%)
6	002475	立讯精密	3.23%	4.00	224.48	3.94%	1.00 (25.00%)
7	600570	恒生电子	3.02%	2.00	209.80	3.68%	0.00 (0.00%)
8	002285	世联行	2.83%	40.00	196.80	3.45%	新增
9	06030	中信证券	2.75%	13.00	191.25	3.35%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	2.57%	0.50	178.85	3.14%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.82%	1.00	474.68	8.32%	0.40 (40.00%)
2	300750	宁德时代	6.56%	1.30	456.44	8.00%	-0.20 (-15.38%)
3	601318	中国平安	3.75%	3.00	260.94	4.57%	新增
4	600519	贵州茅台	3.73%	0.13	259.74	4.55%	0.00 (0.00%)
5	000651	格力电器	3.56%	4.00	247.76	4.34%	-1.00 (-25.00%)
6	002475	立讯精密	3.23%	4.00	224.48	3.94%	1.00 (25.00%)
7	600570	恒生电子	3.02%	2.00	209.80	3.68%	0.00 (0.00%)
8	002285	世联行	2.83%	40.00	196.80	3.45%	新增
9	06030	中信证券	2.75%	13.00	191.25	3.35%	0.00 (0.00%)
10	00388	香港交易所	2.57%	0.50	178.85	3.14%	新增
11	00914	海螺水泥	2.35%	4.00	163.45	2.87%	---
12	300059	东方财富	2.23%	5.00	155.00	2.72%	---
13	603259	药明康德	2.17%	1.12	150.89	2.65%	---
14	601398	工商银行	2.15%	30.00	149.70	2.62%	---
15	002415	海康威视	2.09%	3.00	145.53	2.55%	---
16	02382	舜宇光学科技	2.05%	1.00	142.83	2.50%	---
17	002624	完美世界	2.04%	4.80	141.60	2.48%	---
18	000661	长春高新	1.94%	0.30	134.67	2.36%	---
19	603520	司太立	1.89%	1.99	131.32	2.30%	---
20	688526	科前生物	1.79%	3.00	124.80	2.19%	---
21	603308	应流股份	1.71%	4.00	118.80	2.08%	---
22	600760	中航沈飞	1.69%	1.50	117.27	2.06%	---
23	603658	安图生物	1.67%	0.80	116.14	2.04%	---
24	002812	恩捷股份	1.63%	0.80	113.42	1.99%	---
25	002607	中公教育	1.51%	3.00	105.39	1.85%	---
26	002460	赣锋锂业	1.45%	1.00	101.20	1.77%	---
27	002938	鹏鼎控股	1.43%	2.00	99.34	1.74%	---
28	600276	恒瑞医药	1.35%	0.84	93.63	1.64%	---
29	601899	紫金矿业	1.34%	10.00	92.90	1.63%	---
30	300699	光威复材	1.28%	1.00	89.05	1.56%	---
31	03908	中金公司	1.27%	5.00	88.37	1.55%	---
32	603806	福斯特	1.23%	1.00	85.40	1.50%	---
33	000860	顺鑫农业	1.04%	1.00	72.54	1.27%	---
34	300725	药石科技	1.01%	0.51	70.38	1.23%	---
35	603659	璞泰来	0.97%	0.60	67.43	1.18%	---
36	002311	海大集团	0.94%	1.00	65.42	1.15%	---
37	300122	智飞生物	0.85%	0.40	59.16	1.04%	---
38	003028	振邦智能	0.03%	0.04	1.80	0.03%	---
39	003029	吉大正元	0.03%	0.07	1.87	0.03%	---
40	605155	西大门	0.02%	0.04	1.07	0.02%	---
41	605179	一鸣食品	0.02%	0.07	1.31	0.02%	---
42	605277	新亚电子	0.01%	0.05	0.82	0.01%	---
43	003030	祖名股份	0.01%	0.05	0.73	0.01%	---
44	003031	中瓷电子	0.01%	0.04	0.59	0.01%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.89%	1.50	313.80	5.39%	0.50 (33.33%)
2	00700	腾讯控股	4.20%	0.60	269.68	4.64%	-0.50 (-83.33%)
3	000651	格力电器	4.15%	5.00	266.50	4.58%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	3.38%	0.13	216.91	3.73%	0.00 (0.00%)
5	03323	中国建材	3.35%	25.00	214.85	3.69%	新增
6	03958	东方证券	3.17%	45.00	203.25	3.49%	新增
7	600570	恒生电子	3.07%	2.00	197.18	3.39%	0.00 (0.00%)
8	06030	中信证券	3.07%	13.00	196.71	3.38%	新增
9	002475	立讯精密	2.67%	3.00	171.39	2.95%	新增
10	002624	完美世界	2.49%	4.80	159.84	2.75%	1.80 (37.50%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.89%	1.50	313.80	5.39%	0.50 (33.33%)
2	00700	腾讯控股	4.20%	0.60	269.68	4.64%	-0.50 (-83.33%)
3	000651	格力电器	4.15%	5.00	266.50	4.58%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	3.38%	0.13	216.91	3.73%	0.00 (0.00%)
5	03323	中国建材	3.35%	25.00	214.85	3.69%	新增
6	03958	东方证券	3.17%	45.00	203.25	3.49%	新增
7	600570	恒生电子	3.07%	2.00	197.18	3.39%	0.00 (0.00%)
8	06030	中信证券	3.07%	13.00	196.71	3.38%	新增
9	002475	立讯精密	2.67%	3.00	171.39	2.95%	新增
10	002624	完美世界	2.49%	4.80	159.84	2.75%	1.80 (37.50%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	7.87%	83.74	516.67	9.92%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.63%	1.10	500.99	9.61%	0.50 (45.45%)
3	300233	金城医药	6.10%	13.03	400.67	7.69%	新增
4	000651	格力电器	4.31%	5.00	282.85	5.43%	新增
5	600570	恒生电子	3.28%	2.00	215.40	4.13%	0.40 (20.00%)
6	600519	贵州茅台	2.90%	0.13	190.17	3.65%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	2.66%	1.00	174.36	3.35%	新增
8	002624	完美世界	2.63%	3.00	172.92	3.32%	-2.00 (-66.67%)
9	300760	迈瑞医疗	2.33%	0.50	152.85	2.93%	-0.05 (-10.00%)
10	02382	舜宇光学科技	2.07%	1.20	135.92	2.61%	-0.30 (-25.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	7.87%	83.74	516.67	9.92%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.63%	1.10	500.99	9.61%	0.50 (45.45%)
3	300233	金城医药	6.10%	13.03	400.67	7.69%	新增
4	000651	格力电器	4.31%	5.00	282.85	5.43%	新增
5	600570	恒生电子	3.28%	2.00	215.40	4.13%	0.40 (20.00%)
6	600519	贵州茅台	2.90%	0.13	190.17	3.65%	0.00 (0.00%)
7	300750	宁德时代	2.66%	1.00	174.36	3.35%	新增
8	002624	完美世界	2.63%	3.00	172.92	3.32%	-2.00 (-66.67%)
9	300760	迈瑞医疗	2.33%	0.50	152.85	2.93%	-0.05 (-10.00%)
10	02382	舜宇光学科技	2.07%	1.20	135.92	2.61%	-0.30 (-25.00%)
11	000063	中兴通讯	1.83%	3.00	120.39	2.31%	---
12	603186	华正新材	1.74%	2.30	114.47	2.20%	---
13	300070	碧水源	1.73%	14.00	113.68	2.18%	---
14	603259	药明康德	1.65%	1.12	108.19	2.08%	---
15	300383	光环新网	1.59%	4.00	104.28	2.00%	---
16	600380	健康元	1.58%	6.40	103.97	2.00%	---
17	002773	康弘药业	1.51%	2.00	99.20	1.90%	---
18	603986	兆易创新	1.44%	0.40	94.36	1.81%	---
19	600036	招商银行	1.28%	2.50	84.30	1.62%	---
20	601186	中国铁建	1.28%	10.00	83.80	1.61%	---
21	000977	浪潮信息	1.19%	2.00	78.36	1.50%	---
22	603799	华友钴业	1.18%	2.00	77.72	1.49%	---
23	600276	恒瑞医药	1.18%	0.84	77.53	1.49%	---
24	300630	普利制药	1.13%	1.00	73.95	1.42%	---
25	002897	意华股份	1.04%	2.00	68.50	1.31%	---
26	600383	金地集团	1.04%	5.00	68.50	1.31%	---
27	002250	联化科技	1.00%	3.00	65.40	1.26%	---
28	688012	中微公司	1.00%	0.30	65.79	1.26%	---
29	300413	芒果超媒	0.99%	1.00	65.20	1.25%	---
30	600026	中远海能	0.98%	10.00	64.60	1.24%	---
31	600449	宁夏建材	0.93%	5.00	61.10	1.17%	---
32	002273	水晶光电	0.91%	3.50	59.99	1.15%	---
33	002384	东山精密	0.91%	2.00	59.90	1.15%	---
34	600183	生益科技	0.89%	2.00	58.54	1.12%	---
35	002291	星期六	0.88%	2.50	57.75	1.11%	---
36	601318	中国平安	0.87%	0.80	57.12	1.10%	---
37	300598	诚迈科技	0.87%	0.30	56.82	1.09%	---
38	002460	赣锋锂业	0.82%	1.00	53.57	1.03%	---
39	000513	丽珠集团	0.73%	1.00	48.01	0.92%	---
40	600720	祁连山	0.69%	2.79	45.34	0.87%	---
41	002244	滨江集团	0.65%	10.00	42.70	0.82%	---
42	300294	博雅生物	0.57%	1.00	37.49	0.72%	---
43	600867	通化东宝	0.53%	2.00	34.86	0.67%	---
44	002373	千方科技	0.44%	1.20	28.79	0.55%	---
45	600114	东睦股份	0.40%	2.50	25.95	0.50%	---
46	603087	甘李药业	0.03%	0.02	1.94	0.04%	---
47	300842	帝科股份	0.03%	0.05	1.85	0.04%	---
48	300839	博汇股份	0.02%	0.05	1.18	0.02%	---
49	300843	胜蓝股份	0.01%	0.08	0.75	0.01%	---
50	300840	酷特智能	0.01%	0.12	0.70	0.01%	---
51	300845	捷安高科	0.01%	0.05	0.83	0.02%	---
52	300846	首都在线	0.01%	0.11	0.38	0.01%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	8.36%	83.74	470.62	9.32%	新增
2	002624	完美世界	4.22%	5.00	237.75	4.71%	2.00 (40.00%)
3	00700	腾讯控股	3.70%	0.60	208.43	4.13%	新增
4	002555	三七互娱	3.48%	6.00	195.96	3.88%	新增
5	600519	贵州茅台	2.57%	0.13	144.43	2.86%	新增
6	300760	迈瑞医疗	2.56%	0.55	143.94	2.85%	新增
7	02382	舜宇光学科技	2.54%	1.50	143.09	2.83%	0.00 (0.00%)
8	600570	恒生电子	2.50%	1.60	140.64	2.79%	-1.40 (-87.50%)
9	002250	联化科技	2.47%	10.00	139.30	2.76%	2.50 (25.00%)
10	601688	华泰证券	2.45%	8.00	137.84	2.73%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	8.36%	83.74	470.62	9.32%	新增
2	002624	完美世界	4.22%	5.00	237.75	4.71%	2.00 (40.00%)
3	00700	腾讯控股	3.70%	0.60	208.43	4.13%	新增
4	002555	三七互娱	3.48%	6.00	195.96	3.88%	新增
5	600519	贵州茅台	2.57%	0.13	144.43	2.86%	新增
6	300760	迈瑞医疗	2.56%	0.55	143.94	2.85%	新增
7	02382	舜宇光学科技	2.54%	1.50	143.09	2.83%	0.00 (0.00%)
8	600570	恒生电子	2.50%	1.60	140.64	2.79%	-1.40 (-87.50%)
9	002250	联化科技	2.47%	10.00	139.30	2.76%	2.50 (25.00%)
10	601688	华泰证券	2.45%	8.00	137.84	2.73%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600570	恒生电子	4.21%	3.00	233.19	5.80%	0.50 (16.67%)
2	002241	歌尔股份	3.60%	10.00	199.20	4.95%	-3.54 (-35.40%)
3	02382	舜宇光学科技	3.28%	1.50	181.26	4.50%	新增
4	300078	思创医惠	3.11%	14.00	171.92	4.27%	新增
5	002475	立讯精密	2.61%	3.96	144.58	3.59%	-3.04 (-76.65%)
6	603799	华友钴业	2.49%	3.50	137.87	3.43%	新增
7	002508	老板电器	2.44%	4.00	135.24	3.36%	新增
8	002624	完美世界	2.39%	3.00	132.42	3.29%	新增
9	002250	联化科技	2.32%	7.50	128.47	3.19%	新增
10	00966	中国太平	2.19%	7.00	121.15	3.01%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600570	恒生电子	4.21%	3.00	233.19	5.80%	0.50 (16.67%)
2	002241	歌尔股份	3.60%	10.00	199.20	4.95%	-3.54 (-35.40%)
3	02382	舜宇光学科技	3.28%	1.50	181.26	4.50%	新增
4	300078	思创医惠	3.11%	14.00	171.92	4.27%	新增
5	002475	立讯精密	2.61%	3.96	144.58	3.59%	-3.04 (-76.65%)
6	603799	华友钴业	2.49%	3.50	137.87	3.43%	新增
7	002508	老板电器	2.44%	4.00	135.24	3.36%	新增
8	002624	完美世界	2.39%	3.00	132.42	3.29%	新增
9	002250	联化科技	2.32%	7.50	128.47	3.19%	新增
10	00966	中国太平	2.19%	7.00	121.15	3.01%	新增
11	000977	浪潮信息	2.18%	4.00	120.40	2.99%	---
12	002179	中航光电	2.12%	3.00	117.18	2.91%	---
13	002384	东山精密	2.09%	5.00	115.75	2.88%	---
14	600195	中牧股份	2.09%	10.00	115.50	2.87%	---
15	600584	长电科技	1.99%	5.00	109.90	2.73%	---
16	002311	海大集团	1.95%	3.00	108.00	2.68%	---
17	601689	拓普集团	1.89%	6.00	104.58	2.60%	---
18	002050	三花智控	1.88%	6.00	103.98	2.58%	---
19	000513	丽珠集团	1.83%	3.00	101.10	2.51%	---
20	601186	中国铁建	1.83%	10.00	101.40	2.52%	---
21	002415	海康威视	1.78%	3.00	98.22	2.44%	---
22	002273	水晶光电	1.75%	6.00	96.96	2.41%	---
23	603517	绝味食品	1.68%	2.00	92.90	2.31%	---
24	600114	东睦股份	1.55%	10.00	85.80	2.13%	---
25	600498	烽火通信	1.49%	3.00	82.35	2.05%	---
26	300073	当升科技	1.48%	3.00	81.90	2.04%	---
27	600741	华域汽车	1.41%	3.00	77.97	1.94%	---
28	000725	京东方A	1.23%	15.00	68.10	1.69%	---
29	000100	TCL科技	1.21%	15.00	67.05	1.67%	---
30	300144	宋城演艺	1.12%	2.00	61.82	1.54%	---
31	02018	瑞声科技	1.10%	1.00	60.91	1.51%	---
32	002466	天齐锂业	1.09%	2.00	60.36	1.50%	---
33	600383	金地集团	1.05%	4.00	58.00	1.44%	---
34	600093	*ST易见	1.01%	4.00	55.84	1.39%	---
35	300433	蓝思科技	1.00%	4.00	55.28	1.37%	---
36	002081	金螳螂	0.96%	6.00	52.92	1.32%	---
37	00570	中国中药	0.91%	15.00	50.52	1.26%	---
38	601888	中国中免	0.80%	0.50	44.48	1.11%	---
39	300395	菲利华	0.79%	2.00	43.80	1.09%	---
40	002439	启明星辰	0.75%	1.23	41.57	1.03%	---
41	002972	科安达	0.04%	0.11	2.15	0.05%	---
42	603109	神驰机电	0.02%	0.04	1.15	0.03%	---
43	002973	侨银股份	0.01%	0.11	0.66	0.02%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	4.60%	13.54	238.03	6.65%	新增
2	002475	立讯精密	3.62%	7.00	187.24	5.23%	2.75 (39.26%)
3	600570	恒生电子	3.57%	2.50	184.82	5.16%	新增
4	00700	腾讯控股	3.45%	0.60	178.71	4.99%	新增
5	601021	春秋航空	3.29%	4.00	170.20	4.76%	1.00 (25.00%)
6	600872	中炬高新	3.28%	4.00	169.72	4.74%	1.21 (30.25%)
7	600837	海通证券	3.22%	11.65	166.59	4.65%	新增
8	002415	海康威视	3.12%	5.00	161.50	4.51%	新增
9	600104	上汽集团	2.76%	6.00	142.68	3.99%	0.00 (0.00%)
10	600867	通化东宝	2.71%	8.00	140.00	3.91%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002241	歌尔股份	4.60%	13.54	238.03	6.65%	新增
2	002475	立讯精密	3.62%	7.00	187.24	5.23%	2.75 (39.26%)
3	600570	恒生电子	3.57%	2.50	184.82	5.16%	新增
4	00700	腾讯控股	3.45%	0.60	178.71	4.99%	新增
5	601021	春秋航空	3.29%	4.00	170.20	4.76%	1.00 (25.00%)
6	600872	中炬高新	3.28%	4.00	169.72	4.74%	1.21 (30.25%)
7	600837	海通证券	3.22%	11.65	166.59	4.65%	新增
8	002415	海康威视	3.12%	5.00	161.50	4.51%	新增
9	600104	上汽集团	2.76%	6.00	142.68	3.99%	0.00 (0.00%)
10	600867	通化东宝	2.71%	8.00	140.00	3.91%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	5.58%	6.79	279.43	14.13%	新增
2	00570	中国中药	5.01%	75.00	250.70	12.68%	0.00 (0.00%)
3	600104	上汽集团	3.05%	6.00	153.00	7.74%	新增
4	601021	春秋航空	2.70%	3.00	135.00	6.83%	-1.00 (-33.33%)
5	603259	药明康德	2.56%	1.48	128.29	6.49%	新增
6	600872	中炬高新	2.39%	2.79	119.50	6.04%	新增
7	601899	紫金矿业	2.12%	28.20	106.31	5.38%	-13.38 (-47.45%)
8	000975	银泰资源	2.11%	8.03	105.92	5.36%	新增
9	002475	立讯精密	2.10%	4.25	105.36	5.33%	新增
10	601933	永辉超市	2.04%	10.00	102.10	5.16%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	5.58%	6.79	279.43	14.13%	新增
2	00570	中国中药	5.01%	75.00	250.70	12.68%	0.00 (0.00%)
3	600104	上汽集团	3.05%	6.00	153.00	7.74%	新增
4	601021	春秋航空	2.70%	3.00	135.00	6.83%	-1.00 (-33.33%)
5	603259	药明康德	2.56%	1.48	128.29	6.49%	新增
6	600872	中炬高新	2.39%	2.79	119.50	6.04%	新增
7	601899	紫金矿业	2.12%	28.20	106.31	5.38%	-13.38 (-47.45%)
8	000975	银泰资源	2.11%	8.03	105.92	5.36%	新增
9	002475	立讯精密	2.10%	4.25	105.36	5.33%	新增
10	601933	永辉超市	2.04%	10.00	102.10	5.16%	新增
11	600875	东方电气	1.97%	9.31	98.87	5.00%	---
12	601186	中国铁建	1.92%	9.64	95.92	4.85%	---
13	000603	盛达资源	1.56%	7.00	78.26	3.96%	---
14	002405	四维图新	1.22%	3.80	61.18	3.09%	---
15	600036	招商银行	1.17%	1.63	58.65	2.97%	---
16	002373	千方科技	0.96%	2.81	48.05	2.43%	---
17	600900	长江电力	0.89%	2.50	44.75	2.26%	---
18	002716	金贵银业	0.13%	0.82	6.42	0.32%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00570	中国中药	5.59%	75.00	300.44	7.11%	0.00 (0.00%)
2	002422	科伦药业	4.37%	8.11	234.79	5.56%	新增
3	02357	中航科工	3.76%	47.00	201.98	4.78%	-17.00 (-36.17%)
4	600004	白云机场	3.72%	13.51	199.68	4.73%	6.06 (44.86%)
5	002230	科大讯飞	3.24%	4.79	173.83	4.12%	新增
6	600900	长江电力	3.14%	10.00	168.70	3.99%	-2.00 (-20.00%)
7	601021	春秋航空	3.02%	4.00	162.40	3.84%	新增
8	601377	兴业证券	2.82%	20.89	151.45	3.59%	新增
9	601899	紫金矿业	2.72%	41.58	145.95	3.46%	新增
10	600570	恒生电子	2.44%	1.50	131.34	3.11%	-0.84 (-56.00%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00570	中国中药	5.59%	75.00	300.44	7.11%	0.00 (0.00%)
2	002422	科伦药业	4.37%	8.11	234.79	5.56%	新增
3	02357	中航科工	3.76%	47.00	201.98	4.78%	-17.00 (-36.17%)
4	600004	白云机场	3.72%	13.51	199.68	4.73%	6.06 (44.86%)
5	002230	科大讯飞	3.24%	4.79	173.83	4.12%	新增
6	600900	长江电力	3.14%	10.00	168.70	3.99%	-2.00 (-20.00%)
7	601021	春秋航空	3.02%	4.00	162.40	3.84%	新增
8	601377	兴业证券	2.82%	20.89	151.45	3.59%	新增
9	601899	紫金矿业	2.72%	41.58	145.95	3.46%	新增
10	600570	恒生电子	2.44%	1.50	131.34	3.11%	-0.84 (-56.00%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00570	中国中药	6.22%	75.00	299.66	10.31%	0.00 (0.00%)
2	002179	中航光电	5.84%	8.35	281.10	9.67%	0.95 (11.35%)
3	02357	中航科工	5.73%	64.00	275.90	9.50%	新增
4	600900	长江电力	3.96%	12.00	190.56	6.56%	新增
5	600588	用友网络	3.54%	8.00	170.50	5.87%	新增
6	601186	中国铁建	3.51%	15.53	168.85	5.81%	0.58 (3.75%)
7	600547	山东黄金	3.15%	5.02	151.89	5.23%	新增
8	300559	佳发教育	2.94%	4.10	141.35	4.86%	新增
9	600604	市北高新	2.56%	16.00	123.36	4.25%	新增
10	600570	恒生电子	2.53%	2.34	121.63	4.19%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00570	中国中药	6.22%	75.00	299.66	10.31%	0.00 (0.00%)
2	002179	中航光电	5.84%	8.35	281.10	9.67%	0.95 (11.35%)
3	02357	中航科工	5.73%	64.00	275.90	9.50%	新增
4	600900	长江电力	3.96%	12.00	190.56	6.56%	新增
5	600588	用友网络	3.54%	8.00	170.50	5.87%	新增
6	601186	中国铁建	3.51%	15.53	168.85	5.81%	0.58 (3.75%)
7	600547	山东黄金	3.15%	5.02	151.89	5.23%	新增
8	300559	佳发教育	2.94%	4.10	141.35	4.86%	新增
9	600604	市北高新	2.56%	16.00	123.36	4.25%	新增
10	600570	恒生电子	2.53%	2.34	121.63	4.19%	新增
11	601688	华泰证券	2.52%	7.50	121.50	4.18%	---
12	002153	石基信息	2.16%	4.00	103.84	3.57%	---
13	300196	长海股份	1.83%	10.00	88.30	3.04%	---
14	600760	中航沈飞	1.73%	3.00	83.13	2.86%	---
15	000402	金融街	1.70%	12.68	81.66	2.81%	---
16	600030	中信证券	1.66%	5.00	80.05	2.75%	---
17	600004	白云机场	1.56%	7.45	74.87	2.58%	---
18	300296	利亚德	1.34%	8.37	64.34	2.21%	---
19	300124	汇川技术	1.26%	3.00	60.42	2.08%	---
20	600498	烽火通信	1.18%	2.00	56.94	1.96%	---
21	600007	中国国贸	1.06%	4.00	51.20	1.76%	---
22	002008	大族激光	0.63%	1.00	30.36	1.04%	---
23	600872	中炬高新	0.61%	1.00	29.46	1.01%	---
24	002716	金贵银业	0.51%	3.98	24.40	0.84%	---
25	600895	张江高科	0.50%	1.59	23.84	0.82%	---
26	601006	大秦铁路	0.14%	0.80	6.58	0.23%	---

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