鑫元永利债券
(005497)公募债券型
1.1537
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1737
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：17.65%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1537 | 1.1737 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1536 | 1.1736 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1535 | 1.1735 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1534 | 1.1734 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1539 | 1.1739 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.1542 | 1.1742 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1544 | 1.1744 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1543 | 1.1743 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.1543 | 1.1743 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.1545 | 1.1745 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元永利债券 | -0.04% | -0.03% | 0.10% | 0.77% | 2.37% | 0.93% |
| 同类型排名 | 4735/7089 | 3690/7089 | 3116/7089 | 3640/7089 | 3066/7089 | 3050/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.46亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.46亿份 | 201 |
基金经理
更多
黄轩 上任时间：2022-06-28
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元永利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元永利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 鑫元永利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元永利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元永利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元永利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-19 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-30 | 鑫元永利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 鑫元永利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |