鑫元永利债券
(005497)公募债券型
1.1537
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1737
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：17.65%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细