华安安逸半年定开债
(005501)公募债券型
1.0490
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2794
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：31.20%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||