华安安逸半年定开债
(005501)公募债券型
1.0490
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2794
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：31.20%
- 成立日期：2018-03-15
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010700 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.015900 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.011000 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.010400 | 2023-11-22 |
| 5 | 0.010400 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.001030 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.020800 | 2022-10-27 |
| 8 | 0.017000 | 2022-06-24 |
| 9 | 0.020000 | 2022-03-24 |
| 10 | 0.005000 | 2021-06-24 |
| 11 | 0.007000 | 2021-03-23 |
| 12 | 0.003000 | 2020-12-17 |
| 13 | 0.005000 | 2020-11-04 |
| 14 | 0.010000 | 2020-09-23 |
| 15 | 0.012000 | 2020-03-26 |
| 16 | 0.015000 | 2020-01-16 |
| 17 | 0.020600 | 2019-09-26 |
| 18 | 0.015600 | 2019-02-18 |
| 19 | 0.020000 | 2018-09-13 |