汇添富沪港深大盘价值混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.91%	19.30	1932.55	8.46%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	6.85%	3.65	1674.29	7.33%	0.00 (新增)
3	09992	泡泡玛特	5.67%	5.70	1385.82	6.07%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	4.72%	10.10	1154.10	5.05%	0.00 (新增)
5	00425	敏实集团	4.43%	53.00	1082.67	4.74%	0.00 (新增)
6	01060	大麦娱乐	3.22%	900.00	787.92	3.45%	0.00 (新增)
7	01024	快手-W	3.19%	13.50	779.31	3.41%	0.00 (新增)
8	00881	中升控股	2.94%	65.00	717.25	3.14%	0.00 (新增)
9	00941	中国移动	2.83%	8.70	691.05	3.03%	0.00 (新增)
10	06693	赤峰黄金	2.80%	27.50	684.65	3.00%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	7.91%	19.30	1932.55	8.46%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	6.85%	3.65	1674.29	7.33%	0.00 (新增)
3	09992	泡泡玛特	5.67%	5.70	1385.82	6.07%	0.00 (新增)
4	03690	美团-W	4.72%	10.10	1154.10	5.05%	0.00 (新增)
5	00425	敏实集团	4.43%	53.00	1082.67	4.74%	0.00 (新增)
6	01060	大麦娱乐	3.22%	900.00	787.92	3.45%	0.00 (新增)
7	01024	快手-W	3.19%	13.50	779.31	3.41%	0.00 (新增)
8	00881	中升控股	2.94%	65.00	717.25	3.14%	0.00 (新增)
9	00941	中国移动	2.83%	8.70	691.05	3.03%	0.00 (新增)
10	06693	赤峰黄金	2.80%	27.50	684.65	3.00%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.75%	19.30	2279.76	10.71%	-3.20 (-14.22%)
2	00700	腾讯控股	9.02%	4.60	2109.77	9.91%	0.40 (9.52%)
3	03690	美团-W	4.67%	7.60	1092.70	5.13%	1.80 (31.03%)
4	00291	华润啤酒	4.21%	38.00	985.40	4.63%	8.00 (26.67%)
5	00941	中国移动	3.64%	11.00	850.66	4.00%	0.50 (4.76%)
6	00144	招商局港口	3.54%	67.00	828.52	3.89%	67.00 (100.00%)
7	00425	敏实集团	3.43%	42.00	802.31	3.77%	42.00 (100.00%)
8	09926	康方生物	3.31%	11.00	773.52	3.63%	11.00 (100.00%)
9	00881	中升控股	3.29%	61.00	770.08	3.62%	6.00 (10.91%)
10	09992	泡泡玛特	3.27%	5.30	765.44	3.60%	5.30 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.75%	19.30	2279.76	10.71%	-3.20 (-14.22%)
2	00700	腾讯控股	9.02%	4.60	2109.77	9.91%	0.40 (9.52%)
3	03690	美团-W	4.67%	7.60	1092.70	5.13%	1.80 (31.03%)
4	00291	华润啤酒	4.21%	38.00	985.40	4.63%	8.00 (26.67%)
5	00941	中国移动	3.64%	11.00	850.66	4.00%	0.50 (4.76%)
6	00144	招商局港口	3.54%	67.00	828.52	3.89%	67.00 (100.00%)
7	00425	敏实集团	3.43%	42.00	802.31	3.77%	42.00 (100.00%)
8	09926	康方生物	3.31%	11.00	773.52	3.63%	11.00 (100.00%)
9	00881	中升控股	3.29%	61.00	770.08	3.62%	6.00 (10.91%)
10	09992	泡泡玛特	3.27%	5.30	765.44	3.60%	5.30 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.45%	22.50	1716.88	9.17%	4.63 (25.91%)
2	00700	腾讯控股	7.98%	4.20	1621.87	8.66%	-0.30 (-6.67%)
3	03988	中国银行	4.52%	250.00	919.09	4.91%	250.00 (100.00%)
4	01299	友邦保险	4.36%	17.00	886.31	4.73%	17.00 (100.00%)
5	03690	美团-W	4.01%	5.80	814.79	4.35%	-1.70 (-22.67%)
6	00388	香港交易所	3.83%	2.85	778.04	4.15%	-0.75 (-20.83%)
7	00941	中国移动	3.67%	10.50	744.81	3.98%	-2.50 (-19.23%)
8	00881	中升控股	3.50%	55.00	711.01	3.80%	55.00 (100.00%)
9	00291	华润啤酒	3.45%	30.00	701.48	3.74%	-0.50 (-1.64%)
10	02331	李宁	3.45%	46.00	701.16	3.74%	-9.00 (-16.36%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	8.45%	22.50	1716.88	9.17%	4.63 (25.91%)
2	00700	腾讯控股	7.98%	4.20	1621.87	8.66%	-0.30 (-6.67%)
3	03988	中国银行	4.52%	250.00	919.09	4.91%	250.00 (100.00%)
4	01299	友邦保险	4.36%	17.00	886.31	4.73%	17.00 (100.00%)
5	03690	美团-W	4.01%	5.80	814.79	4.35%	-1.70 (-22.67%)
6	00388	香港交易所	3.83%	2.85	778.04	4.15%	-0.75 (-20.83%)
7	00941	中国移动	3.67%	10.50	744.81	3.98%	-2.50 (-19.23%)
8	00881	中升控股	3.50%	55.00	711.01	3.80%	55.00 (100.00%)
9	00291	华润啤酒	3.45%	30.00	701.48	3.74%	-0.50 (-1.64%)
10	02331	李宁	3.45%	46.00	701.16	3.74%	-9.00 (-16.36%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.96%	4.50	1804.21	8.71%	-0.50 (-10.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.82%	17.87	1772.65	8.55%	17.87 (100.00%)
3	03690	美团-W	5.13%	7.50	1163.31	5.61%	-5.60 (-42.75%)
4	00388	香港交易所	4.67%	3.60	1058.99	5.11%	1.20 (50.00%)
5	02331	李宁	4.31%	55.00	977.09	4.71%	15.00 (37.50%)
6	00291	华润啤酒	4.13%	30.50	935.16	4.51%	1.50 (5.17%)
7	00941	中国移动	3.80%	13.00	861.07	4.16%	-12.50 (-49.02%)
8	02319	蒙牛乳业	3.80%	51.00	860.04	4.15%	0.00 (0.00%)
9	09926	康方生物	3.14%	11.50	711.42	3.43%	2.50 (27.78%)
10	00839	中教控股	3.14%	144.60	711.98	3.44%	15.60 (12.09%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.96%	4.50	1804.21	8.71%	-0.50 (-10.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.82%	17.87	1772.65	8.55%	17.87 (100.00%)
3	03690	美团-W	5.13%	7.50	1163.31	5.61%	-5.60 (-42.75%)
4	00388	香港交易所	4.67%	3.60	1058.99	5.11%	1.20 (50.00%)
5	02331	李宁	4.31%	55.00	977.09	4.71%	15.00 (37.50%)
6	00291	华润啤酒	4.13%	30.50	935.16	4.51%	1.50 (5.17%)
7	00941	中国移动	3.80%	13.00	861.07	4.16%	-12.50 (-49.02%)
8	02319	蒙牛乳业	3.80%	51.00	860.04	4.15%	0.00 (0.00%)
9	09926	康方生物	3.14%	11.50	711.42	3.43%	2.50 (27.78%)
10	00839	中教控股	3.14%	144.60	711.98	3.44%	15.60 (12.09%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.05%	25.50	1792.05	9.87%	0.00 (新增)
2	00941	中国移动	9.05%	25.50	1792.05	9.87%	-1.50 (-5.88%)
3	00700	腾讯控股	8.58%	5.00	1699.41	9.36%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	8.58%	5.00	1699.41	9.36%	-2.60 (-52.00%)
5	03690	美团-W	6.71%	13.10	1328.32	7.32%	-12.40 (-94.66%)
6	03690	美团-W	6.71%	13.10	1328.32	7.32%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	4.95%	48.00	981.31	5.41%	0.00 (新增)
8	00883	中国海洋石油	4.95%	48.00	981.31	5.41%	-65.20 (-135.83%)
9	00291	华润啤酒	3.51%	29.00	694.78	3.83%	-4.00 (-13.79%)
10	00291	华润啤酒	3.51%	29.00	694.78	3.83%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.05%	25.50	1792.05	9.87%	0.00 (新增)
2	00941	中国移动	9.05%	25.50	1792.05	9.87%	-1.50 (-5.88%)
3	00700	腾讯控股	8.58%	5.00	1699.41	9.36%	0.00 (新增)
4	00700	腾讯控股	8.58%	5.00	1699.41	9.36%	-2.60 (-52.00%)
5	03690	美团-W	6.71%	13.10	1328.32	7.32%	-12.40 (-94.66%)
6	03690	美团-W	6.71%	13.10	1328.32	7.32%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	4.95%	48.00	981.31	5.41%	0.00 (新增)
8	00883	中国海洋石油	4.95%	48.00	981.31	5.41%	-65.20 (-135.83%)
9	00291	华润啤酒	3.51%	29.00	694.78	3.83%	-4.00 (-13.79%)
10	00291	华润啤酒	3.51%	29.00	694.78	3.83%	0.00 (新增)
11	02319	蒙牛乳业	3.29%	51.00	651.65	3.59%	---
12	02319	蒙牛乳业	3.29%	51.00	651.65	3.59%	---
13	02331	李宁	3.12%	40.00	616.97	3.40%	---
14	02331	李宁	3.12%	40.00	616.97	3.40%	---
15	00388	香港交易所	2.77%	2.40	548.05	3.02%	---
16	00388	香港交易所	2.77%	2.40	548.05	3.02%	---
17	01209	华润万象生活	2.74%	23.00	542.63	2.99%	---
18	01209	华润万象生活	2.74%	23.00	542.63	2.99%	---
19	00839	中教控股	2.68%	129.00	530.99	2.93%	---
20	00839	中教控股	2.68%	129.00	530.99	2.93%	---
21	00316	东方海外国际	2.28%	3.90	450.98	2.48%	---
22	03669	永达汽车	2.00%	252.15	395.83	2.18%	---
23	02866	中远海发	1.77%	340.00	350.65	1.93%	---
24	02669	中海物业	1.73%	80.00	341.71	1.88%	---
25	01972	太古地产	1.66%	29.00	329.26	1.81%	---
26	00551	裕元集团	1.64%	23.50	323.86	1.78%	---
27	09926	康方生物	1.57%	9.00	310.08	1.71%	---
28	02162	康诺亚-B	1.56%	10.00	308.03	1.70%	---
29	00586	海螺创业	1.51%	45.00	298.99	1.65%	---
30	00881	中升控股	1.45%	27.50	286.63	1.58%	---
31	01385	上海复旦	1.43%	25.50	283.00	1.56%	---
32	00152	深圳国际	1.29%	45.00	255.87	1.41%	---
33	02607	上海医药	1.19%	21.94	235.08	1.30%	---
34	00038	第一拖拉机股份	1.19%	35.00	236.06	1.30%	---
35	03969	中国通号	1.18%	76.00	233.06	1.28%	---
36	00939	建设银行	1.17%	44.00	231.71	1.28%	---
37	06969	思摩尔国际	1.16%	26.50	229.04	1.26%	---
38	00425	敏实集团	1.12%	20.00	221.60	1.22%	---
39	01951	锦欣生殖	1.06%	83.00	210.59	1.16%	---
40	00558	力劲科技	1.03%	70.00	204.44	1.13%	---
41	01478	丘钛科技	1.01%	53.40	200.80	1.11%	---
42	00587	海螺环保	1.00%	250.00	198.51	1.09%	---
43	00631	三一国际	0.99%	44.00	195.17	1.08%	---
44	00934	中石化冠德	0.93%	50.00	184.82	1.02%	---
45	02899	紫金矿业	0.91%	12.00	180.49	0.99%	---
46	01910	新秀丽	0.90%	8.40	178.63	0.98%	---
47	00981	中芯国际	0.75%	9.50	148.44	0.82%	---
48	00390	中国中铁	0.70%	35.00	137.68	0.76%	---
49	02883	中海油田服务	0.69%	20.00	136.90	0.75%	---
50	02202	万科企业	0.64%	30.00	127.32	0.70%	---
51	00189	东岳集团	0.64%	16.40	127.08	0.70%	---
52	01800	中国交通建设	0.64%	30.00	127.32	0.70%	---
53	01919	中远海控	0.63%	10.00	124.67	0.69%	---
54	09658	特海国际	0.60%	9.00	119.60	0.66%	---
55	01766	中国中车	0.52%	22.50	103.50	0.57%	---
56	00777	网龙	0.49%	9.00	96.93	0.53%	---
57	02600	中国铝业	0.49%	20.00	97.29	0.54%	---
58	03800	协鑫科技	0.48%	90.00	95.28	0.52%	---
59	00151	中国旺旺	0.44%	20.00	86.16	0.47%	---
60	00144	招商局港口	0.37%	7.00	74.24	0.41%	---
61	00546	阜丰集团	0.35%	14.50	70.27	0.39%	---
62	03888	金山软件	0.34%	3.30	67.92	0.37%	---
63	06618	京东健康	0.32%	3.30	64.00	0.35%	---
64	00598	中国外运	0.21%	12.00	41.62	0.23%	---
65	06049	保利物业	0.20%	1.50	39.56	0.22%	---
66	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	3.26	0.02%	---
67	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.29	0.00%	---
68	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.40	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.09%	7.60	2022.10	8.71%	-2.40 (-31.58%)
2	03690	美团-W	7.57%	25.50	1892.60	8.15%	-0.10 (-0.39%)
3	02269	药明生物	6.44%	60.00	1609.45	6.93%	4.50 (7.50%)
4	00941	中国移动	6.34%	27.00	1585.52	6.83%	-2.50 (-9.26%)
5	00883	中国海洋石油	5.33%	113.20	1333.59	5.74%	-46.80 (-41.34%)
6	01209	华润万象生活	4.65%	46.04	1161.97	5.00%	11.00 (23.89%)
7	00285	比亚迪电子	4.11%	31.00	1028.20	4.43%	-5.00 (-16.13%)
8	00291	华润啤酒	4.09%	33.00	1022.76	4.40%	3.00 (9.09%)
9	00881	中升控股	4.06%	60.00	1015.69	4.37%	8.50 (14.17%)
10	01299	友邦保险	3.99%	16.20	999.03	4.30%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.09%	7.60	2022.10	8.71%	-2.40 (-31.58%)
2	03690	美团-W	7.57%	25.50	1892.60	8.15%	-0.10 (-0.39%)
3	02269	药明生物	6.44%	60.00	1609.45	6.93%	4.50 (7.50%)
4	00941	中国移动	6.34%	27.00	1585.52	6.83%	-2.50 (-9.26%)
5	00883	中国海洋石油	5.33%	113.20	1333.59	5.74%	-46.80 (-41.34%)
6	01209	华润万象生活	4.65%	46.04	1161.97	5.00%	11.00 (23.89%)
7	00285	比亚迪电子	4.11%	31.00	1028.20	4.43%	-5.00 (-16.13%)
8	00291	华润啤酒	4.09%	33.00	1022.76	4.40%	3.00 (9.09%)
9	00881	中升控股	4.06%	60.00	1015.69	4.37%	8.50 (14.17%)
10	01299	友邦保险	3.99%	16.20	999.03	4.30%	新增
11	02359	药明康德	3.83%	13.30	957.59	4.12%	---
12	03669	永达汽车	3.65%	344.15	913.80	3.93%	---
13	00839	中教控股	3.46%	195.00	865.89	3.73%	---
14	02331	李宁	3.03%	40.00	757.60	3.26%	---
15	02669	中海物业	2.76%	130.00	690.36	2.97%	---
16	01093	石药集团	2.10%	80.00	526.33	2.27%	---
17	06969	思摩尔国际	1.88%	80.00	471.23	2.03%	---
18	00371	北控水务集团	1.70%	270.00	425.74	1.83%	---
19	03888	金山软件	1.57%	18.00	393.12	1.69%	---
20	00683	嘉里建设	1.55%	30.00	388.22	1.67%	---
21	09992	泡泡玛特	1.47%	20.00	367.02	1.58%	---
22	600276	恒瑞医药	1.25%	6.90	312.09	1.34%	---
23	01113	长实集团	1.07%	7.50	266.43	1.15%	---
24	00587	海螺环保	1.02%	180.00	254.47	1.10%	---
25	00425	敏实集团	0.97%	17.00	243.10	1.05%	---
26	01928	金沙中国有限公司	0.83%	10.00	207.07	0.89%	---
27	01138	中远海能	0.80%	30.00	200.37	0.86%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.76%	10.00	190.31	0.82%	---
29	02238	广汽集团	0.73%	55.16	181.45	0.78%	---
30	01880	中国中免	0.69%	2.50	173.65	0.75%	---
31	02202	万科企业	0.58%	22.00	143.94	0.62%	---
32	01024	快手-W	0.58%	3.00	143.95	0.62%	---
33	00973	L'OCCITANE	0.57%	7.00	141.46	0.61%	---
34	06690	海尔智家	0.56%	7.00	139.88	0.60%	---
35	00960	龙湖集团	0.45%	10.00	113.28	0.49%	---
36	601888	中国中免	0.33%	1.00	83.69	0.36%	---
37	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	3.84	0.02%	---
38	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.25	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	10.00	3057.29	10.42%	-3.48 (-34.80%)
2	03690	美团-W	9.04%	25.60	2886.61	9.84%	5.10 (19.92%)
3	02269	药明生物	6.02%	55.50	1921.43	6.55%	13.50 (24.32%)
4	00941	中国移动	5.46%	29.50	1742.06	5.94%	-12.50 (-42.37%)
5	00883	中国海洋石油	5.18%	160.00	1652.19	5.63%	-50.00 (-31.25%)
6	00291	华润啤酒	4.47%	30.00	1427.23	4.87%	-10.00 (-33.33%)
7	00881	中升控股	4.45%	51.50	1422.09	4.85%	-6.00 (-11.65%)
8	02331	李宁	4.38%	36.00	1399.01	4.77%	5.25 (14.58%)
9	02359	药明康德	4.21%	23.30	1342.63	4.58%	-3.70 (-15.88%)
10	01209	华润万象生活	3.94%	35.04	1256.71	4.29%	9.04 (25.80%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.58%	10.00	3057.29	10.42%	-3.48 (-34.80%)
2	03690	美团-W	9.04%	25.60	2886.61	9.84%	5.10 (19.92%)
3	02269	药明生物	6.02%	55.50	1921.43	6.55%	13.50 (24.32%)
4	00941	中国移动	5.46%	29.50	1742.06	5.94%	-12.50 (-42.37%)
5	00883	中国海洋石油	5.18%	160.00	1652.19	5.63%	-50.00 (-31.25%)
6	00291	华润啤酒	4.47%	30.00	1427.23	4.87%	-10.00 (-33.33%)
7	00881	中升控股	4.45%	51.50	1422.09	4.85%	-6.00 (-11.65%)
8	02331	李宁	4.38%	36.00	1399.01	4.77%	5.25 (14.58%)
9	02359	药明康德	4.21%	23.30	1342.63	4.58%	-3.70 (-15.88%)
10	01209	华润万象生活	3.94%	35.04	1256.71	4.29%	9.04 (25.80%)
11	03669	永达汽车	3.60%	316.00	1147.90	3.91%	---
12	00839	中教控股	3.52%	200.00	1124.82	3.84%	---
13	01114	BRILLIANCE CHI	3.41%	370.40	1089.39	3.71%	---
14	09992	泡泡玛特	2.87%	57.00	915.47	3.12%	---
15	00285	比亚迪电子	2.46%	36.00	786.63	2.68%	---
16	00992	联想集团	2.12%	90.00	677.93	2.31%	---
17	02669	中海物业	2.05%	90.00	654.70	2.23%	---
18	000858	五粮液	2.04%	3.99	652.64	2.23%	---
19	06969	思摩尔国际	1.95%	85.00	623.81	2.13%	---
20	06690	海尔智家	1.78%	25.00	568.17	1.94%	---
21	00868	信义玻璃	1.62%	46.00	517.42	1.76%	---
22	02607	上海医药	1.57%	35.00	500.82	1.71%	---
23	02313	申洲国际	1.40%	6.50	447.97	1.53%	---
24	00587	海螺环保	1.19%	180.55	381.20	1.30%	---
25	00552	中国通信服务	1.17%	105.00	373.68	1.27%	---
26	00836	华润电力	1.02%	20.00	326.38	1.11%	---
27	02319	蒙牛乳业	0.89%	10.50	285.58	0.97%	---
28	00973	L'OCCITANE	0.44%	8.00	138.96	0.47%	---
29	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	4.90	0.02%	---
30	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.69	0.00%	---
31	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.27	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	13.48	4021.79	9.98%	7.78 (57.72%)
2	03690	美团-W	7.36%	20.50	3199.11	7.94%	2.50 (12.20%)
3	00388	香港交易所	6.93%	10.00	3012.11	7.47%	4.40 (44.00%)
4	02269	药明生物	5.17%	42.00	2245.41	5.57%	新增
5	00881	中升控股	4.74%	57.50	2062.23	5.12%	新增
6	02359	药明康德	4.57%	27.00	1988.55	4.93%	2.40 (8.89%)
7	00291	华润啤酒	4.48%	40.00	1949.12	4.84%	10.40 (26.00%)
8	00941	中国移动	4.47%	42.00	1941.52	4.82%	10.20 (24.29%)
9	06690	海尔智家	4.43%	81.00	1924.64	4.77%	14.50 (17.90%)
10	00883	中国海洋石油	4.31%	210.00	1872.12	4.64%	27.00 (12.86%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.25%	13.48	4021.79	9.98%	7.78 (57.72%)
2	03690	美团-W	7.36%	20.50	3199.11	7.94%	2.50 (12.20%)
3	00388	香港交易所	6.93%	10.00	3012.11	7.47%	4.40 (44.00%)
4	02269	药明生物	5.17%	42.00	2245.41	5.57%	新增
5	00881	中升控股	4.74%	57.50	2062.23	5.12%	新增
6	02359	药明康德	4.57%	27.00	1988.55	4.93%	2.40 (8.89%)
7	00291	华润啤酒	4.48%	40.00	1949.12	4.84%	10.40 (26.00%)
8	00941	中国移动	4.47%	42.00	1941.52	4.82%	10.20 (24.29%)
9	06690	海尔智家	4.43%	81.00	1924.64	4.77%	14.50 (17.90%)
10	00883	中国海洋石油	4.31%	210.00	1872.12	4.64%	27.00 (12.86%)
11	03669	永达汽车	4.30%	361.00	1870.33	4.64%	---
12	02331	李宁	4.28%	30.75	1860.96	4.62%	---
13	00839	中教控股	4.15%	200.00	1804.41	4.48%	---
14	01114	BRILLIANCE CHI	3.76%	418.80	1634.82	4.06%	---
15	01024	快手-W	3.65%	25.00	1586.67	3.94%	---
16	01088	中国神华	3.06%	66.00	1329.45	3.30%	---
17	02669	中海物业	2.30%	137.50	998.56	2.48%	---
18	01691	JS环球生活	2.30%	127.60	999.62	2.48%	---
19	06969	思摩尔国际	2.17%	87.00	941.90	2.34%	---
20	01209	华润万象生活	2.12%	26.00	920.87	2.28%	---
21	09992	泡泡玛特	1.90%	46.54	823.97	2.04%	---
22	00587	海螺环保	1.12%	172.55	488.60	1.21%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.87%	12.00	379.46	0.94%	---
24	02238	广汽集团	0.81%	75.16	353.15	0.88%	---
25	600938	中国海油	0.21%	6.00	91.20	0.23%	---
26	02689	玖龙纸业	0.02%	1.10	7.00	0.02%	---
27	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	10.33%	818.80	3243.63	11.32%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	8.58%	18.00	2695.95	9.41%	4.00 (22.22%)
3	00883	中国海洋石油	4.96%	183.00	1557.47	5.44%	-37.00 (-20.22%)
4	01088	中国神华	4.93%	73.00	1548.27	5.40%	-19.70 (-26.99%)
5	00291	华润啤酒	4.66%	29.60	1463.06	5.11%	10.60 (35.81%)
6	06690	海尔智家	4.61%	66.50	1446.49	5.05%	新增
7	00941	中国移动	4.57%	31.80	1435.18	5.01%	-10.70 (-33.65%)
8	02359	药明康德	4.49%	24.60	1411.71	4.93%	4.60 (18.70%)
9	00700	腾讯控股	4.37%	5.70	1373.37	4.79%	-0.30 (-5.26%)
10	00388	香港交易所	4.35%	5.60	1365.49	4.77%	0.30 (5.36%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	10.33%	818.80	3243.63	11.32%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	8.58%	18.00	2695.95	9.41%	4.00 (22.22%)
3	00883	中国海洋石油	4.96%	183.00	1557.47	5.44%	-37.00 (-20.22%)
4	01088	中国神华	4.93%	73.00	1548.27	5.40%	-19.70 (-26.99%)
5	00291	华润啤酒	4.66%	29.60	1463.06	5.11%	10.60 (35.81%)
6	06690	海尔智家	4.61%	66.50	1446.49	5.05%	新增
7	00941	中国移动	4.57%	31.80	1435.18	5.01%	-10.70 (-33.65%)
8	02359	药明康德	4.49%	24.60	1411.71	4.93%	4.60 (18.70%)
9	00700	腾讯控股	4.37%	5.70	1373.37	4.79%	-0.30 (-5.26%)
10	00388	香港交易所	4.35%	5.60	1365.49	4.77%	0.30 (5.36%)
11	600938	中国海油	0.22%	4.48	69.08	0.24%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	12.59%	818.80	5111.68	13.59%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	5.73%	14.00	2325.09	6.18%	新增
3	00883	中国海洋石油	4.80%	220.00	1949.15	5.18%	12.00 (5.45%)
4	600036	招商银行	4.57%	44.00	1856.80	4.94%	2.50 (5.68%)
5	00700	腾讯控股	4.48%	6.00	1818.48	4.83%	0.90 (15.00%)
6	02359	药明康德	4.40%	20.00	1787.35	4.75%	新增
7	01088	中国神华	4.39%	92.70	1783.71	4.74%	-70.30 (-75.84%)
8	00941	中国移动	4.39%	42.50	1780.93	4.73%	-3.50 (-8.24%)
9	00881	中升控股	4.37%	37.50	1775.05	4.72%	-19.00 (-50.67%)
10	00388	香港交易所	4.31%	5.30	1749.55	4.65%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	12.59%	818.80	5111.68	13.59%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	5.73%	14.00	2325.09	6.18%	新增
3	00883	中国海洋石油	4.80%	220.00	1949.15	5.18%	12.00 (5.45%)
4	600036	招商银行	4.57%	44.00	1856.80	4.94%	2.50 (5.68%)
5	00700	腾讯控股	4.48%	6.00	1818.48	4.83%	0.90 (15.00%)
6	02359	药明康德	4.40%	20.00	1787.35	4.75%	新增
7	01088	中国神华	4.39%	92.70	1783.71	4.74%	-70.30 (-75.84%)
8	00941	中国移动	4.39%	42.50	1780.93	4.73%	-3.50 (-8.24%)
9	00881	中升控股	4.37%	37.50	1775.05	4.72%	-19.00 (-50.67%)
10	00388	香港交易所	4.31%	5.30	1749.55	4.65%	新增
11	03669	永达汽车	4.22%	270.00	1713.29	4.55%	---
12	00839	中教控股	4.06%	248.50	1649.11	4.38%	---
13	01691	JS环球生活	3.55%	165.05	1442.54	3.84%	---
14	06969	思摩尔国际	2.91%	57.00	1179.65	3.14%	---
15	01171	兖矿能源	2.90%	56.00	1178.11	3.13%	---
16	00291	华润啤酒	2.34%	19.00	950.54	2.53%	---
17	00836	华润电力	2.05%	60.00	831.24	2.21%	---
18	01873	维亚生物	1.86%	325.00	755.99	2.01%	---
19	01776	广发证券	1.64%	75.00	665.77	1.77%	---
20	02238	广汽集团	1.44%	90.16	585.22	1.56%	---
21	00914	海螺水泥	1.43%	20.00	581.53	1.55%	---
22	09992	泡泡玛特	1.36%	17.00	551.00	1.46%	---
23	02269	药明生物	1.36%	9.00	552.62	1.47%	---
24	01765	希望教育	1.31%	958.00	532.53	1.42%	---
25	00669	创科实业	1.25%	7.25	507.48	1.35%	---
26	02607	上海医药	1.10%	40.01	444.81	1.18%	---
27	00285	比亚迪电子	1.05%	20.10	425.44	1.13%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.93%	125.00	377.35	1.00%	---
29	06098	碧桂园服务	0.89%	12.10	361.66	0.96%	---
30	01313	华润水泥控股	0.78%	70.00	315.48	0.84%	---
31	600938	中国海油	0.17%	4.48	71.06	0.19%	---
32	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
33	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.27	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	13.87%	818.80	4847.60	15.03%	新增
2	01088	中国神华	9.50%	163.00	3318.09	10.29%	新增
3	00881	中升控股	7.27%	56.50	2538.54	7.87%	新增
4	00941	中国移动	5.78%	46.00	2020.14	6.26%	新增
5	600036	招商银行	5.56%	41.50	1942.20	6.02%	新增
6	00883	中国海洋石油	5.19%	208.00	1811.73	5.62%	新增
7	00914	海螺水泥	5.14%	55.00	1797.60	5.57%	新增
8	00386	中国石油化工股份	5.06%	555.00	1768.93	5.48%	新增
9	03669	永达汽车	4.81%	242.95	1680.71	5.21%	新增
10	00700	腾讯控股	4.43%	5.10	1547.75	4.80%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01114	BRILLIANCE CHI	13.87%	818.80	4847.60	15.03%	新增
2	01088	中国神华	9.50%	163.00	3318.09	10.29%	新增
3	00881	中升控股	7.27%	56.50	2538.54	7.87%	新增
4	00941	中国移动	5.78%	46.00	2020.14	6.26%	新增
5	600036	招商银行	5.56%	41.50	1942.20	6.02%	新增
6	00883	中国海洋石油	5.19%	208.00	1811.73	5.62%	新增
7	00914	海螺水泥	5.14%	55.00	1797.60	5.57%	新增
8	00386	中国石油化工股份	5.06%	555.00	1768.93	5.48%	新增
9	03669	永达汽车	4.81%	242.95	1680.71	5.21%	新增
10	00700	腾讯控股	4.43%	5.10	1547.75	4.80%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.33	0.00%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.33	0.00%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	7.62%	121.40	6219.71	8.22%	73.40 (60.46%)
2	00881	中升控股	7.48%	117.00	6111.24	8.07%	-62.00 (-52.99%)
3	01691	JS环球生活	7.43%	402.50	6069.05	8.02%	101.95 (25.33%)
4	00813	世茂集团	7.12%	489.40	5813.80	7.68%	-7.20 (-1.47%)
5	00354	中国软件国际	7.05%	502.00	5754.38	7.60%	-178.00 (-35.46%)
6	03669	永达汽车	6.85%	597.50	5594.75	7.39%	-122.20 (-20.45%)
7	00285	比亚迪电子	6.69%	239.00	5465.33	7.22%	24.50 (10.25%)
8	01109	华润置地	6.39%	190.80	5221.44	6.90%	-6.20 (-3.25%)
9	01114	BRILLIANCE CHI	6.10%	818.80	4979.40	6.58%	0.00 (0.00%)
10	00873	世茂服务	6.00%	365.20	4898.16	6.47%	57.80 (15.83%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	7.62%	121.40	6219.71	8.22%	73.40 (60.46%)
2	00881	中升控股	7.48%	117.00	6111.24	8.07%	-62.00 (-52.99%)
3	01691	JS环球生活	7.43%	402.50	6069.05	8.02%	101.95 (25.33%)
4	00813	世茂集团	7.12%	489.40	5813.80	7.68%	-7.20 (-1.47%)
5	00354	中国软件国际	7.05%	502.00	5754.38	7.60%	-178.00 (-35.46%)
6	03669	永达汽车	6.85%	597.50	5594.75	7.39%	-122.20 (-20.45%)
7	00285	比亚迪电子	6.69%	239.00	5465.33	7.22%	24.50 (10.25%)
8	01109	华润置地	6.39%	190.80	5221.44	6.90%	-6.20 (-3.25%)
9	01114	BRILLIANCE CHI	6.10%	818.80	4979.40	6.58%	0.00 (0.00%)
10	00873	世茂服务	6.00%	365.20	4898.16	6.47%	57.80 (15.83%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00881	中升控股	8.01%	179.00	9621.67	8.73%	-82.35 (-46.01%)
2	00285	比亚迪电子	7.58%	214.50	9102.54	8.26%	-72.90 (-33.99%)
3	00700	腾讯控股	7.20%	17.80	8649.64	7.85%	-7.23 (-40.62%)
4	03669	永达汽车	6.93%	719.70	8323.99	7.55%	-21.00 (-2.92%)
5	00354	中国软件国际	6.67%	680.00	8011.93	7.27%	-190.40 (-28.00%)
6	00813	世茂集团	6.55%	496.60	7867.54	7.14%	-62.55 (-12.60%)
7	00873	世茂服务	5.72%	307.40	6867.73	6.23%	新增
8	01478	丘钛科技	5.58%	505.50	6696.21	6.08%	65.80 (13.02%)
9	01873	维亚生物	4.69%	680.50	5628.33	5.11%	新增
10	01691	JS环球生活	4.55%	300.55	5464.28	4.96%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00881	中升控股	8.01%	179.00	9621.67	8.73%	-82.35 (-46.01%)
2	00285	比亚迪电子	7.58%	214.50	9102.54	8.26%	-72.90 (-33.99%)
3	00700	腾讯控股	7.20%	17.80	8649.64	7.85%	-7.23 (-40.62%)
4	03669	永达汽车	6.93%	719.70	8323.99	7.55%	-21.00 (-2.92%)
5	00354	中国软件国际	6.67%	680.00	8011.93	7.27%	-190.40 (-28.00%)
6	00813	世茂集团	6.55%	496.60	7867.54	7.14%	-62.55 (-12.60%)
7	00873	世茂服务	5.72%	307.40	6867.73	6.23%	新增
8	01478	丘钛科技	5.58%	505.50	6696.21	6.08%	65.80 (13.02%)
9	01873	维亚生物	4.69%	680.50	5628.33	5.11%	新增
10	01691	JS环球生活	4.55%	300.55	5464.28	4.96%	新增
11	00522	ASM PACIFIC	4.29%	58.80	5147.05	4.67%	---
12	01109	华润置地	4.29%	197.00	5155.28	4.68%	---
13	06169	宇华教育	4.23%	867.20	5072.71	4.60%	---
14	01313	华润水泥控股	4.23%	826.80	5077.17	4.61%	---
15	01114	BRILLIANCE CHI	4.14%	818.80	4973.54	4.51%	---
16	06098	碧桂园服务	2.79%	48.00	3350.95	3.04%	---
17	01765	希望教育	2.21%	1702.00	2648.29	2.40%	---
18	00839	中教控股	2.10%	175.00	2522.03	2.29%	---
19	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.93	0.00%	---
20	000333	美的集团	0.00%	0.00	0.32	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.21%	25.03	12904.46	10.06%	5.40 (21.57%)
2	00881	中升控股	8.64%	261.35	12104.65	9.43%	79.95 (30.59%)
3	00813	世茂集团	8.25%	559.15	11554.64	9.01%	166.75 (29.82%)
4	00285	比亚迪电子	7.87%	287.40	11027.87	8.60%	16.55 (5.76%)
5	03669	永达汽车	6.34%	740.70	8889.55	6.93%	64.50 (8.71%)
6	01109	华润置地	4.39%	193.40	6154.19	4.80%	-16.60 (-8.58%)
7	00354	中国软件国际	4.39%	870.40	6149.99	4.79%	188.60 (21.67%)
8	01478	丘钛科技	4.20%	439.70	5879.12	4.58%	103.20 (23.47%)
9	01313	华润水泥控股	4.00%	759.20	5601.70	4.37%	365.80 (48.18%)
10	02669	中海物业	3.75%	856.50	5255.49	4.10%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.21%	25.03	12904.46	10.06%	5.40 (21.57%)
2	00881	中升控股	8.64%	261.35	12104.65	9.43%	79.95 (30.59%)
3	00813	世茂集团	8.25%	559.15	11554.64	9.01%	166.75 (29.82%)
4	00285	比亚迪电子	7.87%	287.40	11027.87	8.60%	16.55 (5.76%)
5	03669	永达汽车	6.34%	740.70	8889.55	6.93%	64.50 (8.71%)
6	01109	华润置地	4.39%	193.40	6154.19	4.80%	-16.60 (-8.58%)
7	00354	中国软件国际	4.39%	870.40	6149.99	4.79%	188.60 (21.67%)
8	01478	丘钛科技	4.20%	439.70	5879.12	4.58%	103.20 (23.47%)
9	01313	华润水泥控股	4.00%	759.20	5601.70	4.37%	365.80 (48.18%)
10	02669	中海物业	3.75%	856.50	5255.49	4.10%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.22%	19.63	9318.07	8.99%	-0.93 (-4.74%)
2	00285	比亚迪电子	8.16%	270.85	9255.10	8.93%	-1.55 (-0.57%)
3	00881	中升控股	7.44%	181.40	8435.21	8.14%	55.05 (30.35%)
4	00813	世茂集团	7.19%	392.40	8157.41	7.87%	185.50 (47.27%)
5	03669	永达汽车	6.43%	676.20	7296.08	7.04%	53.05 (7.85%)
6	01109	华润置地	4.99%	210.00	5655.82	5.46%	77.00 (36.67%)
7	00354	中国软件国际	4.38%	681.80	4963.63	4.79%	-194.40 (-28.51%)
8	03888	金山软件	4.27%	115.10	4843.64	4.67%	-10.30 (-8.95%)
9	01873	维亚生物	3.95%	582.85	4483.63	4.33%	84.85 (14.56%)
10	01951	锦欣生殖(五百)	3.92%	334.00	4441.50	4.29%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.22%	19.63	9318.07	8.99%	-0.93 (-4.74%)
2	00285	比亚迪电子	8.16%	270.85	9255.10	8.93%	-1.55 (-0.57%)
3	00881	中升控股	7.44%	181.40	8435.21	8.14%	55.05 (30.35%)
4	00813	世茂集团	7.19%	392.40	8157.41	7.87%	185.50 (47.27%)
5	03669	永达汽车	6.43%	676.20	7296.08	7.04%	53.05 (7.85%)
6	01109	华润置地	4.99%	210.00	5655.82	5.46%	77.00 (36.67%)
7	00354	中国软件国际	4.38%	681.80	4963.63	4.79%	-194.40 (-28.51%)
8	03888	金山软件	4.27%	115.10	4843.64	4.67%	-10.30 (-8.95%)
9	01873	维亚生物	3.95%	582.85	4483.63	4.33%	84.85 (14.56%)
10	01951	锦欣生殖(五百)	3.92%	334.00	4441.50	4.29%	新增
11	03898	中车时代电气	3.87%	154.40	4392.28	4.24%	---
12	00522	ASM PACIFIC	3.65%	48.02	4134.51	3.99%	---
13	01478	丘钛科技	3.28%	336.50	3721.40	3.59%	---
14	01114	BRILLIANCE CHI	2.59%	493.60	2932.96	2.83%	---
15	01313	华润水泥控股	2.53%	393.40	2867.34	2.77%	---
16	06169	宇华教育	2.16%	432.20	2455.36	2.37%	---
17	03993	洛阳钼业	2.13%	566.70	2413.40	2.33%	---
18	00425	敏实集团	2.10%	69.20	2382.08	2.30%	---
19	06030	中信证券	2.08%	160.00	2353.90	2.27%	---
20	00598	中国外运	1.92%	917.60	2177.85	2.10%	---
21	01765	希望教育	1.77%	1107.00	2012.46	1.94%	---
22	02628	中国人寿	1.54%	121.00	1741.44	1.68%	---
23	00694	北京首都机场股份	1.09%	227.60	1239.38	1.20%	---
24	00179	德昌电机控股	1.00%	70.10	1132.78	1.09%	---
25	00939	建设银行	0.66%	150.00	743.59	0.72%	---
26	300999	金龙鱼	0.03%	0.35	30.75	0.03%	---
27	300896	爱美客	0.02%	0.04	21.42	0.02%	---
28	300892	品渥食品	0.00%	0.03	1.63	0.00%	---
29	300891	惠云钛业	0.00%	0.11	1.87	0.00%	---
30	02238	广汽集团	0.00%	0.16	1.16	0.00%	---
31	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
32	300889	爱克股份	0.00%	0.05	1.44	0.00%	---
33	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
34	300887	谱尼测试	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
35	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
36	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
37	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	8.74%	272.40	9323.20	9.51%	-97.55 (-35.81%)
2	00700	腾讯控股	8.66%	20.56	9241.01	9.42%	-1.97 (-9.58%)
3	03690	美团-W	7.45%	37.40	7946.55	8.10%	-4.31 (-11.52%)
4	00813	世茂集团	5.45%	206.90	5817.83	5.93%	25.30 (12.23%)
5	00881	中升控股	5.03%	126.35	5368.12	5.47%	-35.15 (-27.82%)
6	03669	永达汽车	4.71%	623.15	5021.26	5.12%	131.50 (21.10%)
7	00354	中国软件国际	4.04%	876.20	4311.63	4.40%	-391.00 (-44.62%)
8	03888	金山软件	3.99%	125.40	4258.90	4.34%	-18.30 (-14.59%)
9	01109	华润置地	3.82%	133.00	4078.75	4.16%	-5.00 (-3.76%)
10	01873	维亚生物	3.63%	498.00	3877.16	3.95%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00285	比亚迪电子	8.74%	272.40	9323.20	9.51%	-97.55 (-35.81%)
2	00700	腾讯控股	8.66%	20.56	9241.01	9.42%	-1.97 (-9.58%)
3	03690	美团-W	7.45%	37.40	7946.55	8.10%	-4.31 (-11.52%)
4	00813	世茂集团	5.45%	206.90	5817.83	5.93%	25.30 (12.23%)
5	00881	中升控股	5.03%	126.35	5368.12	5.47%	-35.15 (-27.82%)
6	03669	永达汽车	4.71%	623.15	5021.26	5.12%	131.50 (21.10%)
7	00354	中国软件国际	4.04%	876.20	4311.63	4.40%	-391.00 (-44.62%)
8	03888	金山软件	3.99%	125.40	4258.90	4.34%	-18.30 (-14.59%)
9	01109	华润置地	3.82%	133.00	4078.75	4.16%	-5.00 (-3.76%)
10	01873	维亚生物	3.63%	498.00	3877.16	3.95%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.38%	22.53	10261.09	8.13%	-22.11 (-98.14%)
2	03690	美团-W	4.71%	41.71	6549.32	5.19%	-42.04 (-100.79%)
3	00881	中升控股	4.55%	161.50	6328.63	5.01%	-107.40 (-66.50%)
4	00285	比亚迪电子	4.31%	369.95	5994.83	4.75%	新增
5	00981	中芯国际	4.28%	241.40	5953.62	4.71%	新增
6	06186	中国飞鹤	4.13%	404.80	5738.68	4.54%	新增
7	300003	乐普医疗	3.93%	149.61	5463.76	4.33%	新增
8	00813	世茂集团	3.91%	181.60	5440.89	4.31%	-162.15 (-89.29%)
9	01114	BRILLIANCE CHI	3.65%	800.40	5073.95	4.02%	-1482.00 (-185.16%)
10	01951	锦欣生殖(五百)	3.61%	467.80	5016.59	3.97%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.38%	22.53	10261.09	8.13%	-22.11 (-98.14%)
2	03690	美团-W	4.71%	41.71	6549.32	5.19%	-42.04 (-100.79%)
3	00881	中升控股	4.55%	161.50	6328.63	5.01%	-107.40 (-66.50%)
4	00285	比亚迪电子	4.31%	369.95	5994.83	4.75%	新增
5	00981	中芯国际	4.28%	241.40	5953.62	4.71%	新增
6	06186	中国飞鹤	4.13%	404.80	5738.68	4.54%	新增
7	300003	乐普医疗	3.93%	149.61	5463.76	4.33%	新增
8	00813	世茂集团	3.91%	181.60	5440.89	4.31%	-162.15 (-89.29%)
9	01114	BRILLIANCE CHI	3.65%	800.40	5073.95	4.02%	-1482.00 (-185.16%)
10	01951	锦欣生殖(五百)	3.61%	467.80	5016.59	3.97%	新增
11	00354	中国软件国际	3.53%	1267.20	4907.85	3.89%	---
12	00522	ASM PACIFIC	3.47%	65.03	4832.27	3.83%	---
13	01066	威高股份	3.42%	301.60	4749.51	3.76%	---
14	03888	金山软件	3.40%	143.70	4731.97	3.75%	---
15	01813	合景泰富集团	3.20%	374.25	4450.95	3.52%	---
16	03669	永达汽车	3.01%	491.65	4181.05	3.31%	---
17	01109	华润置地	2.66%	138.00	3699.71	2.93%	---
18	02269	药明生物	2.53%	27.15	3516.63	2.78%	---
19	002127	南极电商	2.47%	162.44	3438.91	2.72%	---
20	06169	宇华教育	2.46%	588.60	3419.46	2.71%	---
21	01211	比亚迪股份	2.44%	62.10	3394.97	2.69%	---
22	00425	敏实集团	2.01%	138.80	2795.62	2.21%	---
23	00853	微创医疗	1.95%	95.10	2710.29	2.15%	---
24	00586	海螺创业	1.91%	89.00	2658.38	2.11%	---
25	01169	海尔电器	1.89%	122.50	2623.97	2.08%	---
26	03998	波司登	1.78%	1127.20	2471.11	1.96%	---
27	01765	希望教育	1.51%	866.00	2096.25	1.66%	---
28	00839	中教控股	0.97%	118.80	1352.12	1.07%	---
29	00552	中国通信服务	0.89%	280.80	1236.30	0.98%	---
30	03898	中车时代电气	0.85%	65.78	1183.70	0.94%	---
31	02238	广汽集团	0.00%	0.16	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.24%	44.64	15507.43	8.87%	-13.34 (-29.88%)
2	01114	BRILLIANCE CHI	7.07%	2282.40	13305.04	7.61%	-35.40 (-1.55%)
3	00813	世茂集团	4.55%	343.75	8574.50	4.91%	-32.60 (-9.48%)
4	00552	中国通信服务	4.47%	1634.60	8423.53	4.82%	-502.80 (-30.76%)
5	01169	海尔电器	4.28%	427.40	8064.14	4.61%	-309.20 (-72.34%)
6	03690	美团-W	3.81%	83.75	7166.32	4.10%	-32.80 (-39.16%)
7	02628	中国人寿	3.58%	485.80	6738.03	3.86%	-10.00 (-2.06%)
8	00881	中升控股	3.54%	268.90	6658.31	3.81%	-155.30 (-57.75%)
9	00586	海螺创业	3.45%	205.50	6496.68	3.72%	-82.70 (-40.24%)
10	01109	华润置地	3.26%	209.80	6134.22	3.51%	-272.20 (-129.74%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.24%	44.64	15507.43	8.87%	-13.34 (-29.88%)
2	01114	BRILLIANCE CHI	7.07%	2282.40	13305.04	7.61%	-35.40 (-1.55%)
3	00813	世茂集团	4.55%	343.75	8574.50	4.91%	-32.60 (-9.48%)
4	00552	中国通信服务	4.47%	1634.60	8423.53	4.82%	-502.80 (-30.76%)
5	01169	海尔电器	4.28%	427.40	8064.14	4.61%	-309.20 (-72.34%)
6	03690	美团-W	3.81%	83.75	7166.32	4.10%	-32.80 (-39.16%)
7	02628	中国人寿	3.58%	485.80	6738.03	3.86%	-10.00 (-2.06%)
8	00881	中升控股	3.54%	268.90	6658.31	3.81%	-155.30 (-57.75%)
9	00586	海螺创业	3.45%	205.50	6496.68	3.72%	-82.70 (-40.24%)
10	01109	华润置地	3.26%	209.80	6134.22	3.51%	-272.20 (-129.74%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.61%	57.98	19507.66	8.31%	-7.00 (-12.07%)
2	01114	BRILLIANCE CHI	6.54%	2317.80	16776.01	7.15%	580.00 (25.02%)
3	01109	华润置地	6.53%	482.00	16752.52	7.14%	58.00 (12.03%)
4	01169	海尔电器	6.27%	736.60	16066.90	6.85%	38.10 (5.17%)
5	00285	比亚迪电子	5.87%	1120.95	15041.79	6.41%	210.00 (18.73%)
6	00881	中升控股	4.73%	424.20	12121.68	5.16%	-17.10 (-4.03%)
7	06886	HTSC	4.44%	922.84	11391.40	4.85%	-44.16 (-4.79%)
8	00552	中国通信服务	4.24%	2137.40	10875.16	4.63%	-326.40 (-15.27%)
9	03690	美团-W	4.15%	116.55	10638.68	4.53%	新增
10	00813	世茂集团	3.97%	376.35	10181.23	4.34%	-224.50 (-59.65%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.61%	57.98	19507.66	8.31%	-7.00 (-12.07%)
2	01114	BRILLIANCE CHI	6.54%	2317.80	16776.01	7.15%	580.00 (25.02%)
3	01109	华润置地	6.53%	482.00	16752.52	7.14%	58.00 (12.03%)
4	01169	海尔电器	6.27%	736.60	16066.90	6.85%	38.10 (5.17%)
5	00285	比亚迪电子	5.87%	1120.95	15041.79	6.41%	210.00 (18.73%)
6	00881	中升控股	4.73%	424.20	12121.68	5.16%	-17.10 (-4.03%)
7	06886	HTSC	4.44%	922.84	11391.40	4.85%	-44.16 (-4.79%)
8	00552	中国通信服务	4.24%	2137.40	10875.16	4.63%	-326.40 (-15.27%)
9	03690	美团-W	4.15%	116.55	10638.68	4.53%	新增
10	00813	世茂集团	3.97%	376.35	10181.23	4.34%	-224.50 (-59.65%)
11	02628	中国人寿	3.75%	495.80	9615.37	4.10%	---
12	02601	中国太保	3.60%	336.10	9242.90	3.94%	---
13	00586	海螺创业	3.42%	288.20	8777.57	3.74%	---
14	300003	乐普医疗	3.27%	253.19	8375.52	3.57%	---
15	00916	龙源电力	3.27%	1898.60	8384.59	3.57%	---
16	02238	广汽集团	3.19%	941.96	8184.75	3.49%	---
17	00371	北控水务集团	2.97%	2159.40	7621.33	3.25%	---
18	01186	中国铁建	2.05%	688.85	5263.51	2.24%	---
19	00425	敏实集团	1.94%	202.40	4985.91	2.12%	---
20	002508	老板电器	1.32%	99.99	3380.80	1.44%	---
21	01288	农业银行	1.25%	1045.00	3210.79	1.37%	---
22	01800	中国交通建设	1.22%	550.90	3133.63	1.34%	---
23	01313	华润水泥控股	1.17%	336.80	2992.85	1.28%	---
24	01088	中国神华	1.14%	200.00	2916.66	1.24%	---
25	03799	达利食品	0.92%	456.95	2361.81	1.01%	---
26	00941	中国移动	0.92%	40.00	2346.94	1.00%	---
27	00939	建设银行	0.78%	333.60	2011.14	0.86%	---
28	01888	建滔积层板	0.57%	170.00	1471.05	0.63%	---
29	03993	洛阳钼业	0.42%	364.20	1089.65	0.46%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.51%	64.98	19353.88	9.34%	-0.13 (-0.20%)
2	01114	BRILLIANCE CHI	5.81%	1737.80	13198.46	6.37%	250.00 (14.39%)
3	01169	海尔电器	5.67%	698.50	12884.60	6.22%	60.00 (8.59%)
4	01109	华润置地	5.53%	424.00	12563.56	6.06%	-115.00 (-27.12%)
5	00813	世茂集团	5.46%	600.85	12411.18	5.99%	-175.00 (-29.13%)
6	06886	HTSC	4.50%	967.00	10240.14	4.94%	0.00 (0.00%)
7	00552	中国通信服务	4.34%	2463.80	9867.33	4.76%	1563.80 (63.47%)
8	00881	中升控股	4.33%	441.30	9851.91	4.75%	231.00 (52.35%)
9	00371	北控水务集团	4.31%	2709.40	9800.06	4.73%	-250.00 (-9.23%)
10	00285	比亚迪电子	4.24%	910.95	9646.59	4.65%	-100.00 (-10.98%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.51%	64.98	19353.88	9.34%	-0.13 (-0.20%)
2	01114	BRILLIANCE CHI	5.81%	1737.80	13198.46	6.37%	250.00 (14.39%)
3	01169	海尔电器	5.67%	698.50	12884.60	6.22%	60.00 (8.59%)
4	01109	华润置地	5.53%	424.00	12563.56	6.06%	-115.00 (-27.12%)
5	00813	世茂集团	5.46%	600.85	12411.18	5.99%	-175.00 (-29.13%)
6	06886	HTSC	4.50%	967.00	10240.14	4.94%	0.00 (0.00%)
7	00552	中国通信服务	4.34%	2463.80	9867.33	4.76%	1563.80 (63.47%)
8	00881	中升控股	4.33%	441.30	9851.91	4.75%	231.00 (52.35%)
9	00371	北控水务集团	4.31%	2709.40	9800.06	4.73%	-250.00 (-9.23%)
10	00285	比亚迪电子	4.24%	910.95	9646.59	4.65%	-100.00 (-10.98%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.12%	65.11	20195.05	9.06%	18.40 (28.26%)
2	01109	华润置地	6.56%	539.00	16310.30	7.31%	80.00 (14.84%)
3	00813	世茂集团	6.53%	775.85	16243.12	7.28%	0.00 (0.00%)
4	01169	海尔电器	4.88%	638.50	12131.92	5.44%	0.00 (0.00%)
5	00371	北控水务集团	4.85%	2959.40	12079.15	5.42%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	4.66%	156.54	11601.39	5.20%	-155.00 (-99.02%)
7	06886	HTSC	4.59%	967.00	11432.48	5.13%	0.00 (0.00%)
8	01114	BRILLIANCE CHI	4.54%	1487.80	11307.67	5.07%	-300.00 (-20.16%)
9	00586	海螺创业	4.42%	453.20	11003.07	4.93%	新增
10	00285	比亚迪电子	3.99%	1010.95	9924.50	4.45%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.12%	65.11	20195.05	9.06%	18.40 (28.26%)
2	01109	华润置地	6.56%	539.00	16310.30	7.31%	80.00 (14.84%)
3	00813	世茂集团	6.53%	775.85	16243.12	7.28%	0.00 (0.00%)
4	01169	海尔电器	4.88%	638.50	12131.92	5.44%	0.00 (0.00%)
5	00371	北控水务集团	4.85%	2959.40	12079.15	5.42%	0.00 (0.00%)
6	01299	友邦保险	4.66%	156.54	11601.39	5.20%	-155.00 (-99.02%)
7	06886	HTSC	4.59%	967.00	11432.48	5.13%	0.00 (0.00%)
8	01114	BRILLIANCE CHI	4.54%	1487.80	11307.67	5.07%	-300.00 (-20.16%)
9	00586	海螺创业	4.42%	453.20	11003.07	4.93%	新增
10	00285	比亚迪电子	3.99%	1010.95	9924.50	4.45%	新增
11	01800	中国交通建设	3.93%	1590.90	9782.16	4.39%	---
12	02238	广汽集团	3.72%	1261.96	9258.20	4.15%	---
13	02601	中国太保	3.28%	303.94	8167.97	3.66%	---
14	01186	中国铁建	2.94%	868.85	7321.92	3.28%	---
15	00916	龙源电力	2.78%	1568.60	6912.97	3.10%	---
16	02318	中国平安	2.56%	77.15	6365.81	2.85%	---
17	01313	华润水泥控股	2.45%	916.60	6103.66	2.74%	---
18	01288	农业银行	2.31%	2000.00	5752.98	2.58%	---
19	00939	建设银行	2.22%	933.60	5527.02	2.48%	---
20	00958	华能新能源	2.05%	2697.00	5100.75	2.29%	---
21	02628	中国人寿	1.94%	285.80	4837.07	2.17%	---
22	00552	中国通信服务	1.93%	900.00	4797.67	2.15%	---
23	000333	美的集团	1.91%	91.53	4746.62	2.13%	---
24	00881	中升控股	1.62%	210.30	4023.59	1.80%	---
25	03799	达利食品	0.84%	456.95	2086.18	0.94%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	7.65%	311.54	20884.49	8.35%	0.00 (0.00%)
2	00813	世茂集团	5.99%	775.85	16338.43	6.53%	501.45 (64.63%)
3	00700	腾讯控股	5.30%	46.71	14464.32	5.78%	-26.00 (-55.66%)
4	01109	华润置地	5.08%	459.00	13859.14	5.54%	新增
5	06886	HTSC	4.77%	967.00	13022.88	5.21%	450.00 (46.54%)
6	01169	海尔电器	4.58%	638.50	12487.54	4.99%	270.70 (42.40%)
7	00371	北控水务集团	4.51%	2959.40	12311.94	4.92%	0.00 (0.00%)
8	00939	建设银行	4.41%	2083.60	12028.47	4.81%	-1300.00 (-62.39%)
9	01114	BRILLIANCE CHI	4.37%	1787.80	11931.07	4.77%	450.00 (25.17%)
10	02238	广汽集团	4.19%	1439.16	11443.79	4.58%	205.60 (14.29%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	7.65%	311.54	20884.49	8.35%	0.00 (0.00%)
2	00813	世茂集团	5.99%	775.85	16338.43	6.53%	501.45 (64.63%)
3	00700	腾讯控股	5.30%	46.71	14464.32	5.78%	-26.00 (-55.66%)
4	01109	华润置地	5.08%	459.00	13859.14	5.54%	新增
5	06886	HTSC	4.77%	967.00	13022.88	5.21%	450.00 (46.54%)
6	01169	海尔电器	4.58%	638.50	12487.54	4.99%	270.70 (42.40%)
7	00371	北控水务集团	4.51%	2959.40	12311.94	4.92%	0.00 (0.00%)
8	00939	建设银行	4.41%	2083.60	12028.47	4.81%	-1300.00 (-62.39%)
9	01114	BRILLIANCE CHI	4.37%	1787.80	11931.07	4.77%	450.00 (25.17%)
10	02238	广汽集团	4.19%	1439.16	11443.79	4.58%	205.60 (14.29%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.35%	72.71	20004.47	8.78%	新增
2	00939	建设银行	7.04%	3383.60	19152.03	8.40%	-900.00 (-26.60%)
3	01299	友邦保险	6.52%	311.54	17743.14	7.78%	0.00 (0.00%)
4	01288	农业银行	4.20%	3800.00	11420.39	5.01%	新增
5	00857	中国石油股份	4.02%	2557.60	10935.93	4.80%	新增
6	00371	北控水务集团	3.80%	2959.40	10346.17	4.54%	-250.00 (-8.45%)
7	01800	中国交通建设	3.79%	1590.90	10315.20	4.53%	新增
8	02607	上海医药	3.72%	726.00	10127.05	4.44%	-49.22 (-6.78%)
9	02238	广汽集团	3.10%	1233.56	8441.40	3.70%	新增
10	01186	中国铁建	3.04%	868.85	8267.57	3.63%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.35%	72.71	20004.47	8.78%	新增
2	00939	建设银行	7.04%	3383.60	19152.03	8.40%	-900.00 (-26.60%)
3	01299	友邦保险	6.52%	311.54	17743.14	7.78%	0.00 (0.00%)
4	01288	农业银行	4.20%	3800.00	11420.39	5.01%	新增
5	00857	中国石油股份	4.02%	2557.60	10935.93	4.80%	新增
6	00371	北控水务集团	3.80%	2959.40	10346.17	4.54%	-250.00 (-8.45%)
7	01800	中国交通建设	3.79%	1590.90	10315.20	4.53%	新增
8	02607	上海医药	3.72%	726.00	10127.05	4.44%	-49.22 (-6.78%)
9	02238	广汽集团	3.10%	1233.56	8441.40	3.70%	新增
10	01186	中国铁建	3.04%	868.85	8267.57	3.63%	新增
11	00916	龙源电力	3.03%	1764.80	8241.87	3.62%	---
12	00386	中国石油化工股份	2.99%	1659.60	8128.65	3.57%	---
13	00586	海螺创业	2.80%	373.20	7619.05	3.34%	---
14	01114	BRILLIANCE CHI	2.51%	1337.80	6833.81	3.00%	---
15	00005	汇丰控股	2.50%	120.00	6813.33	2.99%	---
16	03799	达利食品	2.46%	1321.95	6706.51	2.94%	---
17	00175	吉利汽车	2.36%	530.30	6412.15	2.81%	---
18	01169	海尔电器	2.28%	367.80	6206.85	2.72%	---
19	06886	HTSC	2.06%	517.00	5617.14	2.46%	---
20	00958	华能新能源	2.03%	2997.00	5514.54	2.42%	---
21	01530	三生制药	1.96%	607.70	5345.97	2.35%	---
22	00813	世茂集团	1.85%	274.40	5024.97	2.20%	---
23	600585	海螺水泥	1.61%	150.00	4392.00	1.93%	---
24	02318	中国平安	1.05%	47.15	2856.78	1.25%	---
25	02601	中国太保	1.02%	124.72	2770.24	1.22%	---
26	01313	华润水泥控股	0.81%	356.60	2202.79	0.97%	---
27	00016	新鸿基地产	0.75%	20.75	2029.02	0.89%	---
28	02319	蒙牛乳业	0.69%	87.70	1874.96	0.82%	---
29	00522	ASM PACIFIC	0.59%	24.14	1595.88	0.70%	---
30	00884	旭辉控股集团	0.48%	360.80	1315.11	0.58%	---
31	00966	中国太平	0.44%	63.60	1198.12	0.53%	---
32	000333	美的集团	0.43%	31.53	1162.11	0.51%	---
33	06098	碧桂园服务	0.28%	68.97	751.72	0.33%	---
34	600867	通化东宝	0.21%	40.19	558.64	0.25%	---
35	01093	石药集团	0.01%	3.20	31.68	0.01%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	7.98%	4283.60	25782.38	9.86%	2000.00 (46.69%)
2	01299	友邦保险	5.93%	311.54	19162.36	7.33%	0.00 (0.00%)
3	01114	BRILLIANCE CHI	4.61%	1337.80	14903.32	5.70%	100.00 (7.47%)
4	02607	上海医药	4.13%	775.22	13342.95	5.10%	-136.46 (-17.60%)
5	00016	新鸿基地产	3.90%	125.75	12614.52	4.82%	新增
6	01044	恒安国际	3.84%	195.45	12417.41	4.75%	50.00 (25.58%)
7	00371	北控水务集团	3.64%	3209.40	11776.55	4.50%	1452.60 (45.26%)
8	00386	中国石油化工股份	3.63%	1700.00	11727.97	4.48%	-1000.00 (-58.82%)
9	00916	龙源电力	3.47%	1934.80	11202.63	4.28%	0.00 (0.00%)
10	00005	汇丰控股	3.39%	180.00	10960.66	4.19%	170.00 (94.44%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	7.98%	4283.60	25782.38	9.86%	2000.00 (46.69%)
2	01299	友邦保险	5.93%	311.54	19162.36	7.33%	0.00 (0.00%)
3	01114	BRILLIANCE CHI	4.61%	1337.80	14903.32	5.70%	100.00 (7.47%)
4	02607	上海医药	4.13%	775.22	13342.95	5.10%	-136.46 (-17.60%)
5	00016	新鸿基地产	3.90%	125.75	12614.52	4.82%	新增
6	01044	恒安国际	3.84%	195.45	12417.41	4.75%	50.00 (25.58%)
7	00371	北控水务集团	3.64%	3209.40	11776.55	4.50%	1452.60 (45.26%)
8	00386	中国石油化工股份	3.63%	1700.00	11727.97	4.48%	-1000.00 (-58.82%)
9	00916	龙源电力	3.47%	1934.80	11202.63	4.28%	0.00 (0.00%)
10	00005	汇丰控股	3.39%	180.00	10960.66	4.19%	170.00 (94.44%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	81.01	26896.36	9.37%	---
2	01093	石药集团	6.12%	1052.00	21020.51	7.33%	---
3	01299	友邦保险	5.24%	311.54	18018.43	6.28%	---
4	02607	上海医药	4.84%	911.68	16641.00	5.80%	---
5	00386	中国石油化工股份	4.64%	2700.00	15957.35	5.56%	---
6	01530	三生制药	4.42%	1010.95	15188.56	5.29%	---
7	01114	BRILLIANCE CHI	4.30%	1237.80	14777.22	5.15%	---
8	00939	建设银行	4.06%	2283.60	13958.45	4.86%	---
9	600867	通化东宝	3.07%	440.19	10551.30	3.68%	---
10	00916	龙源电力	3.00%	1934.80	10309.37	3.59%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.83%	81.01	26896.36	9.37%	---
2	01093	石药集团	6.12%	1052.00	21020.51	7.33%	---
3	01299	友邦保险	5.24%	311.54	18018.43	6.28%	---
4	02607	上海医药	4.84%	911.68	16641.00	5.80%	---
5	00386	中国石油化工股份	4.64%	2700.00	15957.35	5.56%	---
6	01530	三生制药	4.42%	1010.95	15188.56	5.29%	---
7	01114	BRILLIANCE CHI	4.30%	1237.80	14777.22	5.15%	---
8	00939	建设银行	4.06%	2283.60	13958.45	4.86%	---
9	600867	通化东宝	3.07%	440.19	10551.30	3.68%	---
10	00916	龙源电力	3.00%	1934.80	10309.37	3.59%	---
11	00175	吉利汽车	2.96%	592.40	10163.86	3.54%	---
12	01109	华润置地	2.92%	450.00	10035.00	3.50%	---
13	01044	恒安国际	2.69%	145.45	9258.48	3.23%	---
14	000333	美的集团	2.57%	168.96	8823.23	3.07%	---
15	02319	蒙牛乳业	2.42%	370.80	8315.73	2.90%	---
16	03888	金山软件	2.15%	367.60	7376.18	2.57%	---
17	00586	海螺创业	1.98%	280.50	6787.25	2.37%	---
18	01169	海尔电器	1.96%	297.70	6739.10	2.35%	---
19	00522	ASM PACIFIC	1.93%	79.14	6618.92	2.31%	---
20	02318	中国平安	1.88%	106.40	6476.76	2.26%	---
21	00371	北控水务集团	1.84%	1756.80	6339.36	2.21%	---
22	02601	中国太保	1.82%	244.72	6261.92	2.18%	---
23	00958	华能新能源	1.66%	2597.00	5714.68	1.99%	---
24	06886	HTSC	1.48%	482.56	5077.44	1.77%	---
25	00388	香港交易所	1.32%	22.80	4536.55	1.58%	---
26	00257	光大环境	0.85%	342.70	2929.75	1.02%	---
27	00288	万洲国际	0.84%	534.95	2881.99	1.00%	---
28	00884	旭辉控股集团	0.74%	602.40	2534.34	0.88%	---
29	02238	广汽集团	0.69%	365.96	2366.51	0.82%	---
30	01776	广发证券	0.48%	172.12	1660.11	0.58%	---
31	03799	达利食品	0.45%	300.00	1530.23	0.53%	---
32	00005	汇丰控股	0.18%	10.00	620.52	0.22%	---
33	06098	碧桂园服务	0.17%	68.97	584.94	0.20%	---

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