南华瑞恒中短债债券A
(005513)公募债券型
1.0800
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：57.74%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：何林泽 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.041000 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.045000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.057000 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.052000 | 2022-10-26 |
| 6 | 0.053000 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.060000 | 2022-08-29 |
| 8 | 0.058000 | 2022-07-28 |
| 9 | 0.060000 | 2022-06-29 |