南华瑞恒中短债债券C
(005514)公募债券型
1.0706
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5306
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：56.38%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：何林泽 沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2023-02-27 |
| 2 | 0.041000 | 2023-01-13 |
| 3 | 0.045000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.057000 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.052000 | 2022-10-26 |
| 6 | 0.053000 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.060000 | 2022-08-29 |
| 8 | 0.058000 | 2022-07-28 |
| 9 | 0.060000 | 2022-06-29 |